වෙළඳපොළ කතාව නිරූපණය කිරීම: ප්‍රස්ථාරවල බලය අනාවරණය කර ගැනීම

Forex ප්‍රස්ථාර වර්ග: ඔබේ දෘශ්‍ය මෙවලම තෝරා ගැනීම

Forex වෙළඳාමේදී භාවිතා කරන ප්‍රස්ථාර වර්ග කිහිපයක් ඇත. ඒවාගෙන් එක් එක් ප්‍රස්ථාරය මිල දත්ත ඉදිරිපත් කරන තමන්ගේම ක්‍රමයක් ඇති අතර, අද්විතීය වාසි ලබා දෙයි:

රේඛා ප්‍රස්ථාරය: මිල ක්‍රියාකාරිත්වයේ සරලත්වය

රේඛා ප්‍රස්ථාරය යනු වඩාත් මූලික ප්‍රස්ථාර වර්ගයයි. එය එක් රේඛාවක් භාවිතා කරමින්, නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ මුදල් යුගලයක අවසන් මිල (closing prices) එකිනෙක සම්බන්ධ කරයි.

වාසි:

• මුළු මිල ප්‍රවණතාව පිළිබඳ පැහැදිලි හා අවුල් නැති දෘශ්‍යමය දර්ශනයක් ලබා දෙයි.
• නවකයින්ට පහසුවෙන් අවබෝධ කරගත හැක.
• දිගුකාලීන ප්‍රවණතා හඳුනා ගැනීමට සුදුසුය.

අවාසි:

• එක් එක් කාල පරිච්ඡේදය තුළ මිලේ සිදුවන උච්චාවචනයන් පිළිබඳ විස්තර අඩුය.
• විවෘත (open), ඉහළ (high), පහළ (low) මිල හෙළි නොකරයි.

කඳ ප්‍රස්ථාරය (Bar Chart): තවත් විස්තර සහිත බැල්මක්

කඳ ප්‍රස්ථාරය මිල දත්ත සිරස් කඳන් මාලාවක් ලෙස පෙන්වයි. එක් කඳක් විශේෂිත කාල පරිච්ඡේදයක් නියෝජනය කරයි (උදාහරණයක් ලෙස එක් දිනක් හෝ එක් පැයක්). එම කඳ තුළින් එම පරිච්ඡේදය සඳහා විවෘත, අවසන්, ඉහළ සහ පහළ මිල පෙන්වයි.

වාසි:

• රේඛා ප්‍රස්ථාරයට වඩා විස්තර වැඩි වන අතර, එක් එක් කාල පරිච්ඡේදයට අදාල මිල පරාසය පෙන්වයි.
• විවෘත, අවසන්, ඉහළ සහ පහළ මිල අතර සම්බන්ධතාවය ඔබට දැකගත හැක.
• සහාය (support) සහ ප්‍රතිරෝධ (resistance) මට්ටම් හඳුනා ගැනීමට ප්‍රයෝජනවත්ය.

අවාසි:

• විශේෂයෙන් කෙටි කාල රාමු වලදී දෘශ්‍යමය වශයෙන් අවුල් වැඩි විය හැක.
• කැන්ඩල්ස්ටික් (candlestick) ප්‍රස්ථාර හා සමාන ලෙස වෙළඳපොළ හැඟීම් පිළිබඳ දෘශ්‍යමය තොරතුරු වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා නොදේ.

කැන්ඩල්ස්ටික් ප්‍රස්ථාරය: දෘශ්‍ය කථිකය

කැන්ඩල්ස්ටික් ප්‍රස්ථාරය කඳ ප්‍රස්ථාරයට සමාන නමුත් වඩා දෘශ්‍යමය ලෙස ආකර්ෂණීය හා තොරතුරු බහුල ආකාරයකින් ඉදිරිපත් කරයි. එක් කැන්ඩල්ස්ටික් එකක් විශේෂිත කාල පරිච්ඡේදයක් නියෝජනය කරන අතර, එය ශරීරයක් (body) සහ කූරු දෙකක් (wicks/සෙවනැලි/ශැඩෝස්) වලින් 구성 වී ඇත.

• ශරීරය (Body): ශරීරය විවෘත මිල සහ අවසන් මිල අතර පරාසය නියෝජනය කරයි. පිරුණු (කළු හෝ රතු) ශරීරයක් පෙන්වන්නේ බෙයරිෂ් කාල පරිච්ඡේදයක් (closing price විවෘත මිලට වඩා අඩු) බවයි. හිස් (සුදු හෝ කොළ) ශරීරයක් පෙන්වන්නේ බුලීෂ් කාල පරිච්ඡේදයක් (closing price විවෘත මිලට වඩා වැඩි) බවයි.
• කූරු (Wicks): කූරු (wicks) ද නැතහොත් සෙවනැලි (shadows) ලෙසද හැඳින්වෙන මේවා එම පරිච්ඡේදය තුළ ඉහළ සහ පහළ මිල පෙන්වයි. ඉහළ කූරු මඟින් ළඟා වූ වැඩිම මිල පෙන්වන අතර, පහළ කූරු මඟින් ළඟා වූ අඩුම මිල පෙන්වයි.

වාසි:

• මිල ක්‍රියාකාරිත්වය (price action) සහ වෙළඳපොළ හැඟීම් පැහැදිලි ලෙස දෘශ්‍යමය ලෙස පෙන්වයි.
• රටා (patterns) සහ ප්‍රවණතා පහසුවෙන් හඳුනාගත හැක.
• තාක්ෂණික විශ්ලේෂකයින් විසින් බහුලව භාවිතා කරයි.

අවාසි:

• විවිධ රටා (patterns) නිසා නවකයින්ට අධික ලෙස දැනෙන්න පුළුවන.
• ඵලදායී ලෙස අර්ථකථනය කිරීමට පුහුණුව සහ අත්දැකීම අවශ්‍ය වේ.

කැන්ඩල්ස්ටික් රටා: වෙළඳපොළ හැඟීම්වල ඉඟි

කැන්ඩල්ස්ටික් රටා යනු වටිනා අවබෝධයන් ලබා දිය හැකි, නිශ්චිත කැන්ඩල්ස්ටික් සෑදූ ආකාරයන්ය. ඒවා විය හැකි ප්‍රවණතා පෙරළීම් (reversals) හෝ දිගටම පවතිම් (continuations) පිළිබඳ ඉඟි ලබා දෙයි. මෙම රටා සාදන්නේ නියමිත කාල රාමුවක් තුළ විවෘත, අවසන්, ඉහළ සහ පහළ මිල අතර ඇති අන්තර්ක්‍රියායෙනි. අපි පොදු කැන්ඩල්ස්ටික් රටා කිහිපයක් සහ ඒවායේ අර්ථකථන බලමු:

1. ඩෝජි (Doji): නොසැලකිලිමත්/අවිනිශ්චිත රටාව

ඩෝජි (Doji) යනු ඉතා කුඩා ශරීරයක් ඇති හෝ ශරීරයම නොමැති කැන්ඩල්ස්ටික් එකක් වන අතර, එය වෙළඳපොළ තුළ ඇති අවිනිශ්චිතභාවය (indecision) පෙන්වයි. විවෘත සහ අවසන් මිල බොහෝදුරට සමාන වන අතර, කූරු මඟින් එම පරිච්ඡේදය තුළ මිල පරාසය නිරූපණය වේ.

අර්ථකථනය: ඩෝජි (Doji) මඟින් එම පරිච්ඡේදය තුළ ගැනුම්කරුවන්ට හෝ විකුණුම්කරුවන්ට කිසිවෙක් පාලනය ලබාගත නොහැකි බවත්, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තාවකාලික මන්දගාමී තත්ත්වයක් (stalemate) ඇති වූ බවත් යෝජනා කරයි. එය බොහෝවිට ප්‍රවණතා පෙරළීමක් (reversal) විය හැකි බව සංඥා කරයි; විශේෂයෙන් එය ප්‍රවණතාවක ඉහළ හෝ පහළ ප්‍රදේශයක පෙනී සිටින විට.

2. හැමර් (Hammer) සහ හෑන්ගිං මෑන් (Hanging Man): පෙරළීමේ සංඥා

• හැමර් (Hammer): මෙම රටාවට දිගු පහළ කූරු (lower wick) සහ කැන්ඩල්ස්ටික් එකේ ඉහළ කොටසෙහි කුඩා ශරීරයක් ඇත. එය සාමාන්‍යයෙන් පහළ යන ප්‍රවණතාවක (downtrend) පහළ අගයේ සෑදෙන අතර, බුලීෂ් පෙරළීමක් විය හැකි සංඥාවක් සපයයි. දිගු පහළ කූරු මඟින් විකුණුම්කරුවන් මිල පහළට තල්ලු කළ නමුත්, ගැනුම්කරුවන් විවෘත මිලට ආසන්න වන තෙක් නැවත ඉහළට ගෙන ආ බව පෙන්වයි.
• හෑන්ගිං මෑන් (Hanging Man): මෙම රටාව හැමර් (Hammer) ට සමාන නමුත් එය ඉහළ යන ප්‍රවණතාවක (uptrend) ඉහළ කොටසෙහි පෙනී යයි. එය බෙයරිෂ් පෙරළීමක් විය හැකි සංඥාවක් සපයයි. දිගු පහළ කූරු මඟින් ගැනුම්කරුවන් මිල ඉහළට තල්ලු කළ නමුත්, විකුණුම්කරුවන් විවෘත මිලට ආසන්න වන තෙක් නැවත පහළට ගෙන ආ බව පෙන්වයි.

3. එන්ගල්ෆිං රටාව (Engulfing Pattern): බලයේ මාරුව

එන්ගල්ෆිං රටාව (engulfing pattern) වන්නේ කැන්ඩල්ස්ටික් දෙකකින් සමන්විත එකකි. එහි දෙවැනි කැන්ඩල්ස්ටික් එක පළමු කැන්ඩල්ස්ටික් එකේ ශරීරය සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කරයි.

• බුලීෂ් එන්ගල්ෆිං (Bullish Engulfing): බුලීෂ් එන්ගල්ෆිං රටාවකදී, විශාල සුදු (හෝ කොළ) කැන්ඩල්ස්ටික් එකක් කුඩා කළු (හෝ රතු) කැන්ඩල්ස්ටික් එකක් සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කරයි. එය ගැනුම්කරුවන් විසින් විකුණුම්කරුවන්ගෙන් පාලනය ලබාගෙන ඇති බවත්, බුලීෂ් පෙරළීමක් විය හැකි බවත් සංඥා කරයි.
• බෙයරිෂ් එන්ගල්ෆිං (Bearish Engulfing): බෙයරිෂ් එන්ගල්ෆිං රටාවකදී, විශාල කළු (හෝ රතු) කැන්ඩල්ස්ටික් එකක් කුඩා සුදු (හෝ කොළ) කැන්ඩල්ස්ටික් එකක් සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කරයි. එය විකුණුම්කරුවන් විසින් ගැනුම්කරුවන්ගෙන් පාලනය ලබාගෙන ඇති බවත්, බෙයරිෂ් පෙරළීමක් විය හැකි බවත් සංඥා කරයි.

4. මෝර්නින් ස්ටාර් (Morning Star) සහ ඊවිනින් ස්ටාර් (Evening Star): කෑන්ඩල්ස්ටික් තුනක පෙරළීම්

• මෝර්නින් ස්ටාර් (Morning Star): මෙම රටාව කැන්ඩල්ස්ටික් තුනකින් සමන්විතය. පළමුවැන්න දිගු කළු (හෝ රතු) කැන්ඩල්ස්ටික් එකක් වන අතර, ඉන්පසු කුඩා ශරීරයක් ඇති කැන්ඩල්ස්ටික් එකක් (ඕනෑම වර්ණයකින්) පසුව දිගු සුදු (හෝ කොළ) කැන්ඩල්ස්ටික් එකක් පෙන්වයි. එය සාමාන්‍යයෙන් පහළ යන ප්‍රවණතාවක පහළ අගයේ සෑදෙන අතර, බුලීෂ් පෙරළීමක් විය හැකි බව සංඥා කරයි.
• ඊවිනින් ස්ටාර් (Evening Star): මෙම රටාව මෝර්නින් ස්ටාර් (Morning Star) ට ප්‍රතිවිරුද්ධය. එය දිගු සුදු (හෝ කොළ) කැන්ඩල්ස්ටික් එකකින් ආරම්භ වන අතර, ඉන්පසු කුඩා ශරීරයක් ඇති කැන්ඩල්ස්ටික් එකක්, පසුව දිගු කළු (හෝ රතු) කැන්ඩල්ස්ටික් එකක් පෙන්වයි. එය සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ යන ප්‍රවණතාවක ඉහළ අගයේ සෑදෙන අතර, බෙයරිෂ් පෙරළීමක් විය හැකි බව සංඥා කරයි.

වැදගත් සලකා බැලීම්:

• සන්දර්භය (Context) ප්‍රධානයි: කැන්ඩල්ස්ටික් රටා වටිනා ඉඟි ලබා දිය හැකි වුවත්, ඒවා පුළුල් වෙළඳපොළ සන්දර්භය තුළ සලකා බැලීම අත්‍යවශ්‍යය. වෙළඳ තීරණ ගැනීමට පෙර, වෙනත් තාක්ෂණික දර්ශකයන් (technical indicators) හෝ මූලික (fundamental) කරුණු මඟින් තහවුරු කිරීමක් බලන්න.
• සෑම විටම විශ්වාසදායක නැත: කැන්ඩල්ස්ටික් රටා නිරවද්‍ය නොවේ. ඒවා ඔබට විය හැකි වෙළඳ අවස්ථා හඳුනා ගැනීමට උපකාර කරන මෙවලම් පමණි.
• පුහුණුව සහ අත්දැකීම: කැන්ඩල්ස්ටික් රටා හඳුනාගැනීම හා අර්ථකථනය කිරීම සඳහා ඔබ වැඩි වශයෙන් පුහුණුව ලබන තරමට, ඒවා සැබෑ කාලය තුළ (real-time) හඳුනාගෙන ඔබේ වෙළඳ තීරණ සඳහා යොදාගැනීමට ඔබට හැකියාව වැඩි වේ.

සහාය සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම්: මිල වෙනුවෙන් සටන්බිම්

සහාය (support) සහ ප්‍රතිරෝධ (resistance) මට්ටම් තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයේ ඉතා වැදගත් සංකල්ප වේ. ඒවා මිල මට්ටම් නියෝජනය කරයි. එහිදී ගැනුම් (support) හෝ විකුණුම් (resistance) පීඩනය තාවකාලිකව බලවත් වීමට තරම් ශක්තිමත් වනු ඇත. එමඟින් පවතින ප්‍රවණතාවය නැවත නතර කරවීමට හෝ එය පෙරළීමට හැකි වේ.

සහාය මට්ටම්:

සහාය මට්ටමක් යනු ගැනුම්කරුවන් වෙළඳපොළට ඇතුල් වීමට ඉඩ ඇති මිල මට්ටමක් වන අතර, එය මිල තවදුරටත් පහළ යාම වලක්වයි. මෙය සිදුවන්නේ, එම මට්ටමේදී එම වත්කම (asset) අගය අඩු (undervalued) බව ගැනුම්කරුවන් විශ්වාස කරන නිසාත්, ඔවුන් මිලදී ගැනීමට සූදානම් නිසාත් ය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉල්ලුම (demand) ඇතිවී මිල නැවත ඉහළට තල්ලු කරයි.

ප්‍රතිරෝධ මට්ටම්:

ප්‍රතිරෝධ මට්ටමක් යනු විකුණුම්කරුවන් වෙළඳපොළට ඇතුල් වීමට ඉඩ ඇති මිල මට්ටමක් වන අතර, එය මිල තවදුරටත් ඉහළ යාම වලක්වයි. මෙය සිදුවන්නේ, එම මට්ටමේදී එම වත්කම අගය වැඩි (overvalued) බව විකුණුම්කරුවන් විශ්වාස කරන නිසාත්, ඔවුන් විකිණීමට සූදානම් නිසාත් ය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සැපයුම (supply) ඇතිවී මිල නැවත පහළට තල්ලු කරයි.

සහාය සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් හඳුනා ගැනීම

Forex ප්‍රස්ථාරයක සහාය සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් හඳුනා ගැනීමට ක්‍රම කිහිපයක් ඇත:

• පෙර ඉහළ සහ පෙර පහළ: ප්‍රස්ථාරයේ පෙර ඉහළ සහ පෙර පහළ බලන්න. වෙළඳුන් (traders) මෙම මට්ටම් මතක තබාගෙන ඒවාට ප්‍රතිචාර දක්වන බැවින්, මෙම මට්ටම් බොහෝ විට ශක්තිමත් සහාය හා ප්‍රතිරෝධ ලෙස ක්‍රියා කරයි.
• ප්‍රවණතා රේඛා (Trendlines): ප්‍රවණතා රේඛා ද ගතික (dynamic) සහාය හා ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් ලෙස ක්‍රියා කළ හැක. ඉහළ යන ප්‍රවණතාවක (uptrend) දී ප්‍රවණතා රේඛාව සහාය ලෙසත්, පහළ යන ප්‍රවණතාවක (downtrend) දී ප්‍රතිරෝධ ලෙසත් ක්‍රියා කරයි.
• මනෝවිද්‍යාත්මක මට්ටම් (Psychological Levels): 1.1000 හෝ 1.2000 වැනි වට සංඛ්‍යා බොහෝ විට මනෝවිද්‍යාත්මක සහාය සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් ලෙස ක්‍රියා කරයි. එයට හේතුව වෙළඳුන් මෙම සංඛ්‍යා වටා නියෝග (orders) තැබීමට නැඹුරු වීමයි.
• ෆිබොනාචි ආපසු හැරවීම මට්ටම් (Fibonacci Retracement Levels): ෆිබොනාචි ආපසු හැරවීම මට්ටම් (38.2%, 50%, 61.8%) ද හැකි සහාය හා ප්‍රතිරෝධ කලාප හඳුනා ගැනීමට යොදා ගත හැක.
• පිවට් පොයින්ට් (Pivot Points): පිවට් පොයින්ට් යනු සහාය හා ප්‍රතිරෝධ ලෙස ක්‍රියා කළ හැකි ගණනය කළ මට්ටම් වේ.

වෙළඳාමේදී සහාය සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් භාවිතා කිරීම

වෙළඳුන්ට සහාය සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් වටිනා මෙවලම් වේ. ඒවා මෙවලම් ලෙස ඔබට භාවිතා කළ හැක:

• හැකි ඇතුල්වීම් (Entry) සහ පිටවීම් (Exit) ස්ථාන හඳුනා ගැනීම: වෙළඳුන් බොහෝ විට සහාය මට්ටම් ආසන්නයේදී ගැනීමේ අවස්ථා (buying opportunities) සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් ආසන්නයේදී විකිණීමේ අවස්ථා (selling opportunities) සොයයි.
• ස්ටොප්-ලොස් නියෝග සකස් කිරීම (Set Stop-Loss Orders): වෙළඳපොළ ඔබේ ස්ථානයට විරුද්ධව ගමන් කළහොත් ඇති විය හැකි පාඩු සීමා කිරීම සඳහා සහාය සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් යොදා ස්ටොප්-ලොස් නියෝග තැබිය හැක.
• ලාභ ඉලක්ක තීරණය කිරීම (Determine Profit Targets): දිගු ස්ථාන (long positions) සඳහා හැකි ලාභ ඉලක්ක ලෙස ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් භාවිතා කළ හැකි අතර, කෙටි ස්ථාන (short positions) සඳහා සහාය මට්ටම් භාවිතා කළ හැක.

ප්‍රවණතා රේඛා: කරුණු සම්බන්ධ කිරීම

ප්‍රවණතා රේඛා යනු ප්‍රස්ථාරයක් මත රේඛා ලෙස අඳින ලද සෘජු රේඛාය. එම රේඛා ඉහළ මට්ටම් මාලාවක් (downtrend) හෝ පහළ මට්ටම් මාලාවක් (uptrend) සම්බන්ධ කරයි. ඒවා ප්‍රවණතාවයේ දිශාව සහ ශක්තිය දෘශ්‍යමය ලෙස තේරුම් ගැනීමට උපකාරී වේ.

ඉහළ යන ප්‍රවණතා රේඛාව (Uptrend Line):

ඉහළ යන ප්‍රවණතා රේඛාවක් (uptrend line) අඳින්නේ වැඩි පහළ (higher lows) මාලාවක් සම්බන්ධ කරමින්ය. මිල ඉහළ යන ප්‍රවණතා රේඛාවට ඉහළින් පවතින තාක් කල්, එම ප්‍රවණතාව නොවෙනස්ව පවතින ලෙස සැලකේ. ඉහළ යන ප්‍රවණතා රේඛාවට පහළින් කැඩී යාමෙන් ප්‍රවණතා පෙරළීමක් හෝ වැදගත් නිවැරදි කිරීමක් (correction) විය හැකි සංඥාවක් ලැබිය හැක.

පහළ යන ප්‍රවණතා රේඛාව (Downtrend Line):

පහළ යන ප්‍රවණතා රේඛාවක් (downtrend line) අඳින්නේ අඩු ඉහළ (lower highs) මාලාවක් සම්බන්ධ කරමින්ය. මිල පහළ යන ප්‍රවණතා රේඛාවට පහළින් පවතින තාක් කල්, එම ප්‍රවණතාව නොවෙනස්ව පවතින ලෙස සැලකේ. පහළ යන ප්‍රවණතා රේඛාවට ඉහළින් කැඩී යාමෙන් ප්‍රවණතා පෙරළීමක් හෝ වැදගත් නිවැරදි කිරීමක් විය හැකි සංඥාවක් ලැබිය හැක.

වෙළඳාමේදී ප්‍රවණතා රේඛා භාවිතා කිරීම

ප්‍රවණතා රේඛා භාවිතා කළ හැක්කේ:

• ප්‍රවණතා දිශාව තහවුරු කර ගැනීමට: ප්‍රවණතා රේඛා මඟින් ප්‍රවණතාවයේ දිශාව දෘශ්‍යමය ලෙස පහසුවෙන් තහවුරු කරගත හැක.
• හැකි ඇතුල්වීම් (Entry) සහ පිටවීම් (Exit) ස්ථාන හඳුනා ගැනීමට: මිල ඉහළ යන ප්‍රවණතා රේඛාවකින් පරාවර්තනය වීමේදී ගැනීමේ අවස්ථා සොයන අතර, පහළ යන ප්‍රවණතා රේඛාවකින් පරාවර්තනය වීමේදී විකිණීමේ අවස්ථා සොයයි.
• ස්ටොප්-ලොස් නියෝග සකස් කිරීමට: ස්ටොප්-ලොස් නියෝග තැබීමට ප්‍රවණතා රේඛා භාවිතා කළ හැක. උදාහරණයක් ලෙස, ඉහළ යන ප්‍රවණතාවකදී ඔබේ ස්ටොප්-ලොස් නියෝගය ඉහළ යන ප්‍රවණතා රේඛාවට පහළින් තැබීමට හැක.