स्वैप दरें

स्वैप रेट्स सीधे कोट नहीं किए जाते, बल्कि अन्य बाजार ब्याज दरों से निकाले जाते हैं। इन्हें सामान्यतः निम्नलिखित कारकों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है:

• जोखिम-मुक्त ब्याज दर: अक्सर यह समान परिपक्वता वाले सरकारी बांडों की यील्ड में परिलक्षित होता है।
• काउंटरपार्टी की साख (क्रेडिटवर्थिनेस): जितना अधिक प्रतिपक्ष के डिफॉल्ट होने का कथित जोखिम होगा, स्वैप रेट उतना ही अधिक होगा।
• आपूर्ति और मांग: विशिष्ट स्वैप समझौतों के लिए आपूर्ति और मांग की बाजार शक्तियाँ भी मूल्य निर्धारण को प्रभावित कर सकती हैं।

स्वैप रेट्स आपकी पोज़िशन की अवधि और संबंधित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या वित्तीय संस्थान की विशिष्ट नीतियों के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में लागू किए जाते हैं।

• ओवरनाइट पोज़िशन: यदि आप दैनिक सेटलमेंट अवधि के बाद भी स्वैप पोज़िशन बनाए रखते हैं, तो आपकी पोज़िशन पर एक ओवरनाइट ब्याज दर लागू की जाएगी।
• दैनिक आधार: ओवरनाइट स्वैप पोज़िशन बनाए रखने पर उस दिन लागू प्रचलित स्वैप रेट के आधार पर ओवरनाइट इंटरेस्ट की गणना की जाएगी।
• सर्वर समय: scorecm.com पर, स्वैप रेट्स को प्रतिदिन 00:00 सर्वर टाइम पर प्रोसेस किया जाता है। इसका मतलब है कि स्वैप रेट्स में होने वाले किसी भी बदलाव या अपडेट सर्वर दिन की शुरुआत में लागू होंगे, और उसी के अनुसार पोज़िशन प्रभावित होंगी।