隔夜利率

掉期利率并非直接报价，而是由其他市场利率推导得出。通常基于以下因素进行定价：

• 无风险利率： 通常会反映同等期限的政府债券收益率。
• 交易对手的信用资质： 对交易对手违约风险的感知越高，掉期利率就越高。
• 供需关系： 针对特定掉期协议的供需市场力量也会影响其定价。

根据您持仓的持续时间以及所涉及的交易平台或金融机构的具体政策，掉期（Swap）利率会在不同情况下适用。

• 隔夜持仓： 如果您在日度结算期之后仍持有掉期头寸，将对您的头寸适用隔夜利率。
• 按日计息： 隔夜持有掉期（Swap）持仓将按该特定日期的当前掉期利率计算隔夜利息。
• 服务器时间： 在 scorecm.com，掉期利率每天于 00:00 服务器时间进行处理。这意味着对掉期利率的任何变更或更新都将在服务器日开始时生效，从而相应影响持仓。