1. مفهوم التحليل بين الأسواق:
التحليل بين الأسواق يعتمد على فرضية أن الأسواق المالية المختلفة مرتبطة ببعضها وتؤثر في حركة أسعارها. يمكن عزو هذا الارتباط إلى عدة عوامل، بما في ذلك:
- الأسس الاقتصادية: يمكن أن تؤثر المؤشرات الاقتصادية، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأسعار الفائدة، في عدة أسواق في وقت واحد. على سبيل المثال، قد يؤدي تقرير اقتصادي قوي إلى ارتفاع أسعار الأسهم وقيمة العملة المحلية.
- المعنويات الاستثمارية: يمكن أن تتسرب المعنويات الاستثمارية من سوق إلى آخر. على سبيل المثال، قد تقود المعنويات الصعودية في سوق الأسهم إلى زيادة الرغبة في المخاطر وطلب أقوى على العملات ذات العائد الأعلى.
- التدفقات الرأسمالية: تتحرك الأموال بين الأسواق المختلفة بحثًا عن عوائد أعلى أو ملاذات أكثر أمانًا. وهذا يمكن أن يخلق علاقات ارتباط بين فئات الأصول، حيث يقوم المستثمرون بتحويل رأس مالهم وفقاً لظروف السوق المتغيرة.
2. العلاقات الرئيسية بين الأسواق:
بعض العلاقات بين الأسواق الأكثر أهمية التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تداول الفوركس تشمل:
- الأسهم والفوركس: غالباً ما ترتبط مؤشرات سوق الأسهم بالعملات التي تتعلق بالبلدان التي تمثلها. على سبيل المثال، عادةً ما يرتبط مؤشر S&P 500 بالدولار الأمريكي ارتباطاً إيجابياً، بينما عادةً ما يرتبط مؤشر نيكي 225 بالين الياباني ارتباطاً سلبياً.
- السلع والفوركس: يمكن أن تؤثر أسعار السلع بشدة على عملات الدول المصدرة للسلع. على سبيل المثال، يتأثر الدولار الكندي عادة بسعر النفط، في حين أن الدولار الأسترالي حساس لسعر الذهب.
- السندات والفوركس: عوائد السندات (أسعار الفائدة على السندات الحكومية) يمكن أن تؤثر في قيمة العملة. عادةً ما تجذب العوائد الأعلى استثمارات أجنبية، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة.
3. أدوات التحليل بين الأسواق:
يمكن استخدام عدد من الأدوات لتحليل العلاقات بين الأسواق:
- مصفوفات الارتباط: تعرض هذه الجداول معاملات الارتباط بين فئات الأصول المختلفة. يشير معامل الارتباط الإيجابي إلى أن الأصول تتحرك عادة في الاتجاه نفسه، بينما يشير معامل الارتباط السلبي إلى أنها تتحرك في اتجاهات متعاكسة.
- تحليل القوة النسبية: تقارن هذه التقنية أداء أصل واحد بآخر خلال فترة محددة. يمكن أن يساعد في تحديد أي أداة أقوى أو أضعف مقارنة بالأخرى.
- الرسوم البيانية بين الأسواق: ترسم هذه الرسوم حركة أسعار أصول مختلفة على نفس الرسم البياني، مما يسهل تصور الارتباطات والتباينات.
4. تطبيق التحليل بين الأسواق في تداول الفوركس:
يمكن استخدام التحليل بين الأسواق بطرق عدة لتحسين قرارات تداول الفوركس لديك:
- تأكيد الإشارات: استخدم التحليل بين الأسواق لتأكيد الإشارات التي تولدها التحليلات الفنية أو الأساسية. على سبيل المثال، إذا أشارت أداة فنية إلى اتجاه صاعد في زوج عملات، لكن مؤشر الأسهم المرتبط يظهر weakness، فقد يكون من الحكمة إعادة النظر في الصفقة.
- تحديد صفقات محتملة: يمكن للتحليل بين الأسواق مساعدتك في تحديد فرص التداول المحتملة بناءً على العلاقات بين الأسواق المختلفة. على سبيل المثال، إذا لاحظت انحرافاً بين زوج عملات ومؤشر الأسهم المرتبط به، فقد يشير ذلك إلى إعداد صفقة محتملة.
- إدارة المخاطر: من خلال فهم الارتباطات بين الأسواق المختلفة، يمكنك إدارة تعرضك للمخاطر بشكل أفضل. على سبيل المثال، قد تقوم بتغطية مراكز الفوركس لديك من خلال اتخاذ مراكز معاكسة في أصول مرتبطة.
الخلاصة:
التحليل بين الأسواق أداة قوية يمكن أن تعزز فهمك لسوق الفوركس وتحسن قرارات التداول الخاصة بك. من خلال استكشاف الترابط بين فئات الأصول المختلفة وتحديد الارتباطات الرئيسية، يمكنك اكتساب رؤى قيمة حول تحركات السوق المحتملة وتطوير استراتيجيات تداول أكثر فاعلية. تذكر أن التحليل بين الأسواق ليس أداة مستقلة بل مكملاً قيمًا لتحليلك الفني والأساسي. من خلال الجمع بين هذه المقاربات، يمكنك بناء فهم شامل للسوق واتخاذ قرارات تداول أكثر وعيًا.
