금·은, 수익률 하락에 반등…2007년 고점서 물러서

EUR/USD · FX 메이저

EUR/USD는 연준 회의 이후 형성된 달러 압력에 뒤이어 반등을 시도하고 있습니다. 연준의 더 타이트한 금리정책 메시지가 달러 강세를 지속시키는 가운데, 미국 국채 수익률이 조정되면서(하락) 이 페어에 가해지던 압력이 일부 완화됐습니다. 한편 에너지 가격이 유로존 인플레이션에 미치는 영향은 ECB의 정책 기대에 여전히 중요하게 작용합니다.

1.1500은 이 페어의 핵심 저항 구간으로 눈에 띄며, 하락 시 1.1470을 첫 번째 강한 지지 레벨로 추적할 수 있습니다.

GBP/USD · FX 메이저

연준의 금리 인상 이후 달러가 지지되면서 이 페어에는 하방 압력이 생기고 있습니다. 반면 영란은행(BoE)이 인플레이션 리스크에 대해 더 신중한 메시지를 내놓으면서 파운드의 하락 폭은 제한되고 있습니다. BoE는 어제 정책금리를 3.75%로 동결했으며, 표결은 6-3이었습니다(3명은 25bp 인상 요구). 이는 향후 금리 인상 가능성이 여전히 살아 있음을 보여줍니다.

만약 이 페어가 상승 흐름을 이어간다면 1.3390이 강한 저항 레벨로 눈에 띄고, 1.3350은 하락 시 첫 번째 핵심 지지 구간으로 추적할 수 있습니다.

XAU/USD · 금속

금 가격의 반등은 주로 미국 10년물 국채 수익률이 약 4.94% 수준으로 조정된 것과 유가 하락에 기반합니다. 유가 하락은 인플레이션 우려를 다소 완화하는 한편, 국채 수익률의 조정 역시 금의 매력도를 높이는 요인으로 작용하고 있습니다. 다만 최근의 상승 이후에도 올해 추가 연준 금리 인상 가능성이 계속 남아 있다는 점이 금 랠리의 핵심 리스크로 부각됩니다.

XAG/USD · 금속

주간 마지막 거래일에 XAG/USD에서 회복 흐름이 두드러집니다. 은은 미국 10년물 국채 수익률 조정과 유가 하락이 인플레이션 우려를 다소 완화하면서 상승 추세를 보이고 있습니다. 다만 연준의 매파적 정책 스탠스가 은 랠리를 제한하는 주요 요인으로 남아 있습니다.

기술적으로 $67과 $68은 핵심 저항 레벨로, $65와 $64는 하락 시 주목할 지지 레벨로 남아 있습니다.

브렌트유 · 에너지

브렌트 원유는 주간 마지막 거래일 기준 약 104달러에서 거래되고 있으며, 연속 세 번째 세션에서 조정이 나타나고 있습니다. 사우디아라비아가 손상된 동서 파이프라인의 일부 처리능력을 다시 가동하는 데 힘을 쓰는 한편, 아시아로의 대체 선적을 늘리면서 공급 차질 우려가 다소 완화됐습니다. 이런 변화는 브렌트의 위험 프리미엄을 낮추는 요인으로 작용하고 있습니다.

기술적으로 $107과 $109는 핵심 저항 레벨로, $104와 $102는 하락 시 주목할 지지 레벨로 남아 있습니다.

비트코인 · 암호화폐

비트코인의 주요 관심사는 연준의 금리정책과 글로벌 위험 선호입니다. 연준이 금리를 25bp 인상해 3.75~4.00%로 올렸고, 대부분의 관계자들이 올해 최소 한 차례 추가 인상을 전망하는 점이 암호화폐 시장에 압력을 가하는 핵심 요인 중 하나입니다. 반면 미국 10년물 국채 수익률이 5% 아래로 내려오고 브렌트 원유가 조정되면서 위험 선호가 회복됐습니다. 또한 같은 기간 미국 주식시장의 랠리도 비트코인에 대한 매도 압력 완화에 힘을 보탰습니다.

기술적으로 78K는 강한 저항 레벨로 눈에 띄며, $76K 구간은 잠재적 조정이 나타날 때 첫 번째 지지 구간으로 추적할 수 있습니다.