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Resumen del mercado
Macroeconomía y geopolítica
En el último día de negociación de la semana, el foco principal de los mercados está en el mensaje de política monetaria más restrictivo de la Fed, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., el riesgo de inflación impulsado por el petróleo y los acontecimientos geopolíticos.
En la sesión asiática, el Banco de Japón subió su tasa de política como se esperaba hasta el 1,25%. Sin embargo, la decisión se tomó con dos votos en contra y el mensaje no fue particularmente agresivo, lo que llevó a que el yen se debilitara. A nivel global, los mercados también siguen el mensaje de la Fed, el BCE y el BoE sobre los riesgos inflacionarios.
Calendario económico de hoy (GMT)
| Hora | Ccy | Evento | Fcst | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | JPY | Decisión sobre tipos de interés del BoJ | 1.25% | 1.00% |
| 10:30 | EUR | La presidenta del BCE, Lagarde, habla | — | — |
| 15:45 | USD | Habla Schmid de la Fed | — | — |
EUR/USD · FX Major
EUR/USD muestra un esfuerzo por recuperarse tras la presión sobre el dólar que se acumuló después de la reunión de la Fed. El mensaje de política de tipos más restrictivo de la Fed respalda la fortaleza continua del dólar, mientras que el retroceso en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. alivia parte de esa presión sobre el par. Mientras tanto, el impacto de los precios de la energía en los niveles de inflación de la zona euro sigue siendo importante para las expectativas de política del BCE.
El nivel 1.1500 destaca como una zona de resistencia clave para el par, mientras que 1.1470 puede seguirse como el primer nivel de soporte sólido en movimientos a la baja.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 1.1500 | 1.1470 |
| 1.1520 | 1.1450 |
| 1.1550 | 1.1420 |
GBP/USD · FX Major
El respaldo al dólar tras la subida de tipos de la Fed está generando presión bajista sobre el par, mientras que el mensaje más prudente del Banco de Inglaterra sobre los riesgos inflacionarios limita las pérdidas para la libra. El BoE mantuvo ayer su tasa de política en el 3,75%, y la decisión se aprobó por 6-3, con tres miembros pidiendo una subida de 25 pb, lo que muestra que la posibilidad de un aumento de tipos de cara al futuro sigue vigente.
Si el par extiende su trayectoria alcista, 1.3390 destaca como un nivel de resistencia sólido, mientras que 1.3350 puede seguirse como la primera zona de soporte clave en cualquier movimiento a la baja.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 1.3390 | 1.3350 |
| 1.3415 | 1.3335 |
| 1.3440 | 1.3300 |
XAU/USD · Metal
La recuperación de los precios del oro se sustenta principalmente en el retroceso del rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años hasta alrededor del 4,94% y en la caída de los precios del petróleo. La bajada del petróleo está aliviando en cierta medida las preocupaciones por la inflación, mientras que el retroceso en los rendimientos de los bonos también respalda el atractivo del oro. Sin embargo, la posibilidad de que la Fed vuelva a subir los tipos este año tras el aumento más reciente destaca como el principal riesgo para la subida del oro.
En términos técnicos, 4380 y 4400 destacan como niveles de resistencia clave, respectivamente, mientras que 4350 y 4320 siguen siendo los niveles de soporte a vigilar en caso de caídas.| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 4380 | 4350 |
| 4400 | 4320 |
| 4420 | 4300 |
XAG/USD · Metal
En el último día de negociación de la semana se aprecia una tendencia de recuperación para XAG/USD. La plata mantiene una tendencia alcista mientras el retroceso del rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años y la caída de los precios del petróleo alivian en cierta medida las preocupaciones por la inflación. Dicho esto, la postura de política más agresiva de la Fed sigue siendo el principal factor que limita la subida de la plata.
En términos técnicos, $67 y $68 destacan como niveles de resistencia clave, mientras que $65 y $64 siguen siendo los niveles de soporte a vigilar en caso de caídas.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| $67 | $65 |
| $68 | $64 |
| $70 | $62 |
Petróleo Brent · Energía
El crudo Brent cotiza alrededor de $104 en el último día de negociación de la semana, con un retroceso que destaca por tercer sesión consecutiva. Los esfuerzos de Arabia Saudita para volver a poner en línea parte de la capacidad de su dañado oleoducto Este-Oeste, junto con el aumento de los envíos alternativos a Asia, han aliviado en cierta medida las preocupaciones del mercado sobre disrupciones en el suministro. Estos acontecimientos están haciendo que la prima de riesgo del Brent se reduzca.
En términos técnicos, $107 y $109 destacan como niveles de resistencia clave, mientras que $104 y $102 siguen siendo los niveles de soporte a vigilar en caso de caídas.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| $107 | $104 |
| $109 | $102 |
| $112 | $100 |
Bitcoin · Cripto
La política de tipos de la Fed y el apetito global por el riesgo siguen siendo el principal foco para Bitcoin. La Fed subió los tipos en 25 pb hasta el 3,75-4,00% y la mayoría de los funcionarios prevé al menos una subida adicional este año, lo que es uno de los factores clave que presionan al mercado cripto. Por otro lado, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años cayendo por debajo del 5% y el retroceso del crudo Brent ayudaron a que el apetito por el riesgo se recuperara, mientras que la subida de los mercados de acciones de EE. UU. durante el mismo periodo también respaldó la reducción de la presión vendedora sobre Bitcoin.
En términos técnicos, $78K destaca como un nivel de resistencia sólido, mientras que el área de $76K puede seguirse como la primera zona de soporte en cualquier retroceso potencial.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 78K | 76K |
| 79K | 74K |
| 80K | 73K |
