تحذير من المخاطر:العقود مقابل الفروقات (CFDs) أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لجميع المستثمرين. من المهم فهم المخاطر المرتبطة بالكامل والتماس مشورة مستقلة عند الضرورة. يجب أن تفكر بعناية فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العالية المتمثلة في خسارة الأموال. قد ينخفض قيمة استثمارك كما قد يرتفع.
يرجى مراجعة المستندات القانونية لفهم المخاطر المرتبطة قبل أن تستثمر. اطّلع على حقوقك ومسؤولياتك كمستثمر عميل تجزئة.
نظرة عامة على السوق
الاقتصاد الكلي & الجيوسياسة
في آخر يوم تداول من الأسبوع، تتمثل أبرز اهتمامات الأسواق في رسائل السياسة النقدية الأكثر تشدداً من الاحتياطي الفيدرالي، وعوائد سندات الخزانة الأميركية، ومخاطر التضخم المرتبطة بالنفط، إلى جانب التطورات الجيوسياسية.
في الجلسة الآسيوية، رفع بنك اليابان سعر الفائدة كما كان متوقعاً إلى 1.25%. غير أن القرار جاء مع صوتين معترضين، ولم تكن الرسائل هجومية بشكل خاص، ما أدى إلى ضعف الين. وعلى مستوى العالم، تتابع الأسواق أيضاً رسائل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بشأن مخاطر التضخم.
روزنامة الأحداث الاقتصادية اليوم (GMT)
| الوقت | العملة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | JPY | قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة | 1.25% | 1.00% |
| 10:30 | EUR | كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تتحدث | — | — |
| 15:45 | USD | كلام شْميت من الفيدرالي | — | — |
EUR/USD · رئيسي في العملات
يُظهر زوج EUR/USD محاولة لاستعادة عافيته بعد ضغط الدولار الذي تَشكّل عقب اجتماع الفيدرالي. تدعم رسائل السياسة النقدية الأكثر تشدداً من الفيدرالي استمرار قوة الدولار، بينما يخفف تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعضاً من هذا الضغط على الزوج. في الوقت نفسه، يظل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على تضخم منطقة اليورو مهماً بالنسبة لتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي.
تُعد منطقة المقاومة عند مستوى 1.1500 بارزة للزوج، بينما يمكن متابعة 1.1470 كمستوى دعم قوي أول في أي تحركات هبوطية.
| المقاومة | الدعم |
|---|---|
| 1.1500 | 1.1470 |
| 1.1520 | 1.1450 |
| 1.1550 | 1.1420 |
GBP/USD · رئيسي في العملات
يدفع دعم الدولار بعد رفع الفائدة من الفيدرالي إلى ضغط هبوطي على الزوج، بينما تحد الرسائل الأكثر حذراً من بنك إنجلترا بشأن مخاطر التضخم من خسائر الجنيه الإسترليني. أبقى بنك إنجلترا أمس على سعر الفائدة عند 3.75%، وتم تمرير القرار بنتيجة 6-3، حيث دعا ثلاثة أعضاء إلى رفع 25 نقطة أساس، ما يشير إلى أن احتمال زيادة الفائدة المقبلة لا يزال قائماً.
إذا واصل الزوج مساره الصاعد، يبرز 1.3390 كمستوى مقاومة قوي، بينما يمكن متابعة 1.3350 كمجال دعم رئيسي أول في أي تحركات هبوطية.
| المقاومة | الدعم |
|---|---|
| 1.3390 | 1.3350 |
| 1.3415 | 1.3335 |
| 1.3440 | 1.3300 |
XAU/USD · المعادن
يرتكز تعافي أسعار الذهب بشكل أساسي على تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.94% وعلى هبوط أسعار النفط. يخفف تراجع أسعار النفط بعضاً من مخاوف التضخم، كما يدعم تراجع عوائد السندات أيضاً جاذبية الذهب. ومع ذلك، يبرز استمرار احتمال رفع فائدة آخر من الفيدرالي هذا العام بعد الزيادة الأخيرة باعتباره المخاطر الرئيسية أمام صعود الذهب.
فنياً، تبرز 4380 و4400 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما تبقى 4350 و4320 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها في حال حدوث هبوط.| المقاومة | الدعم |
|---|---|
| 4380 | 4350 |
| 4400 | 4320 |
| 4420 | 4300 |
XAG/USD · المعادن
يبرز اتجاه تعافٍ لـ XAG/USD في آخر يوم تداول من الأسبوع. الفضة في اتجاه صاعد مع تخفيف بعض مخاوف التضخم، إذ يساهم تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات وانخفاض أسعار النفط. ومع ذلك، تظل السياسة النقدية المتشددة من الفيدرالي العامل الرئيسي الذي يحد من صعود الفضة.
فنياً، تبرز 67 و68 كمستويات مقاومة رئيسية، بينما تبقى 65 و64 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها في حال حدوث هبوط.
| المقاومة | الدعم |
|---|---|
| $67 | $65 |
| $68 | $64 |
| $70 | $62 |
نفط برنت · الطاقة
يتداول خام برنت قرب 104 دولارات في آخر يوم تداول من الأسبوع، مع تراجع يبرز كونه ثالث جلسة متتالية. ساعدت جهود السعودية لإعادة تشغيل جزء من طاقة خطها التالف بين الشرق والغرب، إلى جانب زيادة الشحنات البديلة إلى آسيا، على تخفيف مخاوف السوق بشأن اضطرابات الإمدادات إلى حد ما — وهي تطورات تتسبب في تراجع علاوة المخاطر على برنت.
فنياً، تبرز 107 و109 كمستويات مقاومة رئيسية، بينما تبقى 104 و102 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها في حال حدوث هبوط.
| المقاومة | الدعم |
|---|---|
| $107 | $104 |
| $109 | $102 |
| $112 | $100 |
بيتكوين · العملات الرقمية
تظل سياسة الفائدة لدى الفيدرالي وشهية المخاطرة العالمية من أبرز العوامل المؤثرة على البيتكوين. رفع الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75-4.00%، ومع توقع معظم المسؤولين حدوث رفع واحد على الأقل إضافي هذا العام، يعد ذلك من العوامل الرئيسية التي تضغط على سوق العملات الرقمية. من ناحية أخرى، ساعد تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 5% وتراجع خام برنت على تعافي شهية المخاطرة، كما أن صعود أسواق الأسهم الأميركية خلال الفترة نفسها دعم تقليص ضغوط البيع على البيتكوين.
فنياً، تبرز 78K كمستوى مقاومة قوي، بينما يمكن متابعة منطقة 76K كمجال الدعم الأول في أي تراجع محتمل.
| المقاومة | الدعم |
|---|---|
| 78K | 76K |
| 79K | 74K |
| 80K | 73K |
