طلا و نقره با عقب‌نشینی بازدهی‌ها جهش کردند؛ بازدهی‌ها از اوج ۲۰۰۷ عقب نشستند

تقویم اقتصادی امروز (GMT)

EUR/USD · FX اصلی

EUR/USD پس از فشاری که دلار بعد از نشست فدرال رزرو ایجاد کرد، تلاش برای بازیابی نشان می‌دهد. پیام‌های سیاست نرخ بهره سخت‌گیرانه‌تر فدرال رزرو از تداوم قدرت دلار حمایت می‌کند، در حالی که عقب‌نشینی بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا تا حدی از این فشار بر این جفت‌ارز می‌کاهد. در همین حال، اثر قیمت‌های بالای انرژی بر تورم منطقه یورو همچنان برای انتظارات سیاستی بانک مرکزی اروپا مهم است.

سطح ۱.۱۵۰۰ به‌عنوان یک ناحیه مقاومت کلیدی برای این جفت‌ارز برجسته است، در حالی که ۱.۱۴۷۰ را می‌توان به‌عنوان نخستین سطح حمایت قدرتمند در حرکت‌های نزولی دنبال کرد.

GBP/USD · FX اصلی

حمایت دلار پس از افزایش نرخ فدرال رزرو، فشار نزولی بر این جفت‌ارز ایجاد کرده است؛ در عین حال، پیام‌های محتاطانه‌تر بانک انگلستان درباره ریسک‌های تورمی، زیان‌های پوند را محدود می‌کند. بانک انگلستان دیروز نرخ سیاستی را روی ۳.۷۵٪ نگه داشت؛ تصمیم با رأی ۶-۳ تصویب شد و سه عضو خواهان افزایش ۲۵ واحد پایه بودند. این موضوع نشان می‌دهد که احتمال افزایش نرخ در پیش رو همچنان وجود دارد.

اگر این جفت‌ارز مسیر صعودی خود را ادامه دهد، ۱.۳۳۹۰ به‌عنوان یک سطح مقاومت قدرتمند برجسته است؛ در حالی که ۱.۳۳۵۰ را می‌توان به‌عنوان نخستین ناحیه حمایت کلیدی در هر حرکت نزولی دنبال کرد.

XAU/USD · فلز

روند بازیابی قیمت طلا عمدتاً بر پایه عقب‌نشینی بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به حدود ۴.۹۴٪ و افت قیمت نفت شکل گرفته است. کاهش قیمت نفت نگرانی‌های تورمی را تا حدی کاهش می‌دهد، در حالی که عقب‌نشینی بازدهی اوراق نیز جذابیت طلا را تقویت می‌کند. با این حال، احتمال تداوم افزایش نرخ بهره دیگری از سوی فدرال رزرو در همین سال پس از افزایش اخیر، به‌عنوان مهم‌ترین ریسک برای رشد طلا در نظر گرفته می‌شود.

XAG/USD · فلز

در آخرین روز معاملاتی هفته، برای XAG/USD یک روند بازیابی به چشم می‌خورد. نقره در یک روند صعودی قرار دارد، زیرا عقب‌نشینی بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا و افت قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی را تا حدی کاهش داده است. با این حال، موضع سیاستی تندروانه فدرال رزرو همچنان عامل اصلی محدودکننده رشد نقره است.

از نظر تکنیکال، ۶۷ دلار و ۶۸ دلار به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که ۶۵ دلار و ۶۴ دلار همچنان سطوح حمایتی قابل رصد در سمت نزولی به شمار می‌روند.

نفت برنت · انرژی

نفت خام برنت در آخرین روز معاملاتی هفته حوالی ۱۰۴ دلار معامله می‌شود و یک عقب‌نشینی برای سومین جلسه متوالی خودنمایی می‌کند. تلاش‌های عربستان برای بازگرداندن بخشی از ظرفیت خط لوله آسیب‌دیده شرق-غرب به مدار، همراه با افزایش ارسال‌های جایگزین به آسیا، نگرانی‌های بازار درباره اختلال در عرضه را تا حدی کاهش داده است؛ تحولاتی که باعث می‌شود حق‌ بیم ریسک برنت نیز کمتر شود.

از نظر تکنیکال، ۱۰۷ دلار و ۱۰۹ دلار به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که ۱۰۴ دلار و ۱۰۲ دلار همچنان سطوح حمایتی قابل رصد در سمت نزولی به شمار می‌روند.

بیت‌کوین · کریپتو

سیاست نرخ بهره فدرال رزرو و اشتهای ریسک جهانی همچنان مهم‌ترین کانون توجه بیت‌کوین است. افزایش نرخ‌ها توسط فدرال رزرو به میزان ۲۵ واحد پایه تا ۳.۷۵-۴.۰۰٪ و اینکه بیشتر مقامات دست‌کم یک افزایش دیگر را در همین سال پیش‌بینی می‌کنند، یکی از عوامل کلیدی فشار بر بازار کریپتو است. از سوی دیگر، افت بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به زیر ۵٪ و عقب‌نشینی نفت خام برنت به بازیابی اشتهای ریسک کمک کرد؛ همچنین رشد بازار سهام آمریکا در همین بازه زمانی، باعث کاهش فشار فروش بر بیت‌کوین شد.

از نظر تکنیکال، ۷۸K به‌عنوان یک سطح مقاومت قدرتمند مطرح است، در حالی که محدوده ۷۶K را می‌توان به‌عنوان نخستین ناحیه حمایت در هر عقب‌نشینی احتمالی دنبال کرد.