ทองคำและเงินดีดกลับ หลังผลตอบแทนร่วงจากจุดสูงสุดในปี 2007

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันนี้ (GMT)

EUR/USD · คู่เงินหลัก

EUR/USD กำลังพยายามฟื้นตัว หลังแรงกดดันดอลลาร์ที่สะสมขึ้นหลังการประชุมเฟด The Fed ที่สื่อสารนโยบายอัตราดอกเบี้ยเข้มงวดขึ้นยังช่วยหนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์ต่อเนื่อง ขณะที่การย่อตัวของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีช่วยผ่อนแรงกดดันบางส่วนต่อคู่เงิน ในขณะเดียวกัน ผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงต่อเงินเฟ้อในยูโรโซนยังคงมีความสำคัญต่อความคาดหวังด้านนโยบายของ ECB

ระดับ 1.1500 ถือเป็นโซนแนวต้านสำคัญของคู่เงิน ขณะที่ 1.1470 สามารถติดตามเป็นระดับแนวรับที่แข็งแกร่งระดับแรกในจังหวะที่ราคาลง

GBP/USD · คู่เงินหลัก

แรงหนุนดอลลาร์หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ยกำลังกดดันให้คู่เงินปรับลง ขณะที่การสื่อสารที่ระมัดระวังมากขึ้นของธนาคารกลางอังกฤษเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อช่วยจำกัดการขาดทุนของค่าเงินปอนด์ BoE คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.75% เมื่อวานนี้ โดยการตัดสินใจผ่าน 6-3 และมีสมาชิก 3 รายเรียกร้องให้ขึ้นดอกเบี้ย 25bp ซึ่งสะท้อนว่าโอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตยังคงมีอยู่

หากคู่เงินขยายแนวโน้มขาขึ้น 1.3390 จะโดดเด่นเป็นระดับแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่ 1.3350 สามารถติดตามเป็นโซนแนวรับสำคัญแรกในจังหวะที่ราคาปรับลง

XAU/USD · โลหะ

การรีบาวด์ของราคาทองคำเกิดขึ้นเป็นหลักจากการย่อตัวลงของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีสู่ราว 4.94% และการที่ราคาน้ำมันปรับลดลง ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยผ่อนความกังวลเรื่องเงินเฟอได้บางส่วน ขณะที่การย่อตัวของผลตอบแทนพันธบัตรก็ช่วยสนับสนุนเสน่ห์ของทองคำ อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอีกรอบในปีนี้หลังจากการปรับเพิ่มครั้งล่าสุด ยังคงเป็นความเสี่ยงหลักต่อการพุ่งขึ้นของทองคำ

XAG/USD · โลหะ

แนวโน้มการฟื้นตัวโดดเด่นสำหรับ XAG/USD ในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ เงินกำลังอยู่ในขาขึ้น เนื่องจากการย่อตัวของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีและราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยผ่อนความกังวลเรื่องเงินเฟอได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม ท่าทีเชิงรุกของเฟดด้านนโยบายยังคงเป็นปัจจัยหลักที่จำกัดแรงบวกของการปรับขึ้นของเงิน

เชิงเทคนิค $67 และ $68 โดดเด่นเป็นระดับแนวต้านสำคัญ ขณะที่ $65 และ $64 ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ควรจับตาหากราคาปรับลง

น้ำมัน Brent · พลังงาน

น้ำมันดิบ Brent ซื้อขายอยู่ราว $104 ในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ โดยการย่อตัวถือเป็นรอบที่สามติดต่อกัน ความพยายามของซาอุดีอาระเบียในการนำกำลังการผลิตบางส่วนของท่อส่ง East-West ที่ได้รับความเสียหายกลับมาใช้งานอีกครั้ง รวมถึงการเพิ่มการส่งทางเลือกไปยังเอเชีย ช่วยผ่อนความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักด้านอุปทานได้บางส่วน—พัฒนาการเหล่านี้ทำให้ความเสี่ยงพรีเมียมของ Brent ผ่อนคลายลง

เชิงเทคนิค $107 และ $109 โดดเด่นเป็นระดับแนวต้านสำคัญ ขณะที่ $104 และ $102 ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ควรจับตาหากราคาปรับลง

Bitcoin · คริปโต

นโยบายอัตราดอกเบี้ยของเฟดและความต้องการความเสี่ยงในระดับโลกยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ตลาด Bitcoin ให้ความสนใจ เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bp สู่ 3.75-4.00% และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอีกอย่างน้อย 1 ครั้งในปีนี้ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กดดันตลาดคริปโต ในทางกลับกัน ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีที่ร่วงลงต่ำกว่า 5% และการย่อตัวของน้ำมันดิบ Brent ช่วยให้ความต้องการความเสี่ยงกลับมาฟื้นตัว ขณะที่การปรับขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันก็ช่วยลดแรงกดดันด้านการขายของ Bitcoin

เชิงเทคนิค $78K โดดเด่นเป็นระดับแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่บริเวณ $76K สามารถติดตามเป็นโซนแนวรับแรกในจังหวะที่อาจเกิดการย่อตัว