위험 경고:CFD는 복잡한 금융상품이며 레버리지로 인해 자금 손실이 빠르게 발생할 수 있는 고위험을 수반합니다. 이러한 상품은 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 필요 시 독립적인 조언을 구하는 것이 중요합니다. CFD가 어떻게 작동하는지 이해하고, 자금 손실 위험이 큰 상황에 대응할 수 있는지 신중히 고려해야 합니다. 투자 가치는 하락할 수도 있고 상승할 수도 있습니다.
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시장 개요
거시 & 지정학
지정학적 리스크는 시장 가격 형성에 계속 영향을 미치고 있습니다. 중동에서의 전개가 유가 공급에 대한 우려를 키우면서 에너지 가격을 통해 인플레이션 기대에 영향을 줄 수 있습니다. 10월 26일 유가가 하락한 것과 미 국채금리 하락은 달러 방향성에 중요한 균형 요인이 됐습니다. 동시에 투자자들이 연준 결정을 앞두고 포지션을 제한할 경우 주요 통화쌍에서 좁은 범위의 움직임과 데이터 발표 이후의 급격한 가격 변동이 나타날 수 있습니다.
오늘의 경제 캘린더 (GMT)
| 시간 | 통화 | 이벤트 | 전망 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | USD | CB 소비자신뢰 (10월) | 80.5 | 81.9 |
| 14:00 | USD | 신규주택판매 (9월) | 649K | 684K |
EUR/USD · FX 주요
EUR/USD의 또 다른 핵심 리스크는 에너지 가격과 유로존 성장 전망 간의 관계입니다. 브렌트 원유가 높은 수준을 유지하면 에너지 수입에 의존하는 유로존의 비용 압력이 커질 수 있습니다. 이는 경기 활동을 압박하는 동시에 인플레이션과의 싸움을 더 어렵게 만들 수 있습니다.
이 통화쌍에서는 1.1180 레벨이 중요한 저항 구간으로 눈에 띄며, 하락 시 1.1160 레벨을 첫 번째 강한 지지 지점으로 확인할 수 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 1.1180 | 1.1160 |
| 1.1200 | 1.1150 |
| 1.1220 | 1.1140 |
GBP/USD · FX 주요
GBP/USD의 미국 측에서는 투자자들이 연준의 현재 금리 결정뿐 아니라 연중 나머지 기간에 대한 연준의 메시지에도 주목하고 있습니다. 미국 지표가 견조하게 유지되고 연준이 인플레이션에 대해 신중한 스탠스를 유지한다면 달러 수요가 늘어 GBP/USD에 압력이 가해질 수 있습니다.
만약 이 통화쌍이 상승 흐름을 유지한다면 1.3350 레벨이 강한 저항으로 눈에 띄며, 하락 가능 시에는 1.3330 레벨을 첫 번째 중요한 지지 구간으로 확인할 수 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 1.3350 | 1.3330 |
| 1.3380 | 1.3300 |
| 1.3400 | 1.3280 |
XAU/USD · 금속
금리는 현 수준에서 유지될 것이라는 전망이 일반적이지만, 투자자들은 12월 금리 인상 가능성이나 더 긴축적인 정책 기조에 대한 연준의 메시지에 주목하고 있습니다. 금리가 장기간 높은 수준을 유지할 것이라는 기대는 비(非)수익 금의 보유 비용을 높여 가격에 압박을 줄 수 있습니다.
기술적으로는 4010과 4020이 각각 핵심 저항 레벨로, 4005와 4000은 하락 시 확인할 지지 레벨로 남아 있습니다.| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 4010 | 4005 |
| 4020 | 4000 |
| 4060 | 3980 |
XAG/USD · 금속
은에 대한 압박의 주요 원인으로는 에너지 가격이 높아지면서 인플레이션 우려가 커진 점, 연준이 연중 후반에 금리를 인상할 수 있다는 기대, 그리고 귀금속 전반에서 나타난 매도세가 꼽힙니다.
기술적으로는 $54와 $55가 각각 핵심 저항 레벨로, 하락 시 $53과 $52가 확인할 지지 레벨로 남아 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| $54 | $53 |
| $55 | $52 |
| $56 | $51 |
브렌트 오일 · 에너지
브렌트 원유가 높은 수준을 유지하는 가장 큰 이유는 시장이 현재 생산 및 수출 물량뿐 아니라 잠재적인 신규 차질의 가능성까지 가격에 반영하고 있기 때문입니다. 예멘에서 사우디의 동서 원유 파이프라인과 리야드 주변을 겨냥한 후티의 공격 의혹은 에너지 공급의 지속성에 대한 우려를 키웠습니다. 호르무즈 해협 주변의 탱커 보안 이슈 역시 글로벌 원유 운송에 내재된 위험 프리미엄을 유지시키고 있습니다.
기술적으로는 $110과 $111이 각각 핵심 저항 레벨로, 하락 시 확인할 지지 레벨은 $109와 $108입니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| $110 | $109 |
| $111 | $108 |
| $112 | $107 |
비트코인 · 암호화폐
BTC/USD에 대한 압박의 주요 요인으로는 기술주 약세, 중동에서 비롯된 지정학적 리스크, 그리고 에너지 가격이 인플레이션 전망을 흔들 수 있다는 우려가 있습니다. 유가가 높은 수준을 유지하면서 연준이 더 긴축적인 통화정책을 추구할 수 있다는 가능성이 살아 있습니다. 이는 인플레이션이 끈질기게 이어질 수 있다는 기대를 강화하기 때문입니다.
기술적으로는 80K 레벨이 강한 저항으로 눈에 띄며, 조정이 발생한다면 79K 구역을 첫 번째 지지 구간으로 확인할 수 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 80K | 79K |
| 82K | 78K |
| 85K | 75K |
