هشدار ریسک:CFDها ابزارهای پیچیده‌ای هستند و به‌دلیل استفاده از اهرم، با ریسک بالای از دست دادن سریع پول همراه‌اند. این محصولات ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشند. مهم است که ریسک‌های مرتبط را به‌طور کامل درک کنید و در صورت نیاز از مشاوره مستقل استفاده کنید. همچنین باید با دقت بررسی کنید که آیا نحوه عملکرد CFDها را می‌فهمید و آیا توان پذیرش ریسک بالای از دست دادن پول را دارید یا خیر. ارزش سرمایه‌گذاری شما ممکن است هم کاهش و هم افزایش یابد.
لطفاً موارد زیر را بررسی کنید اسناد حقوقی تا پیش از سرمایه‌گذاری، از ریسک‌های مرتبط آگاه شوید. حقوق و مسئولیت‌های خود را به‌عنوان یک مشتری خرد بررسی کنید.
نمای کلی بازار
کلان‌اقتصاد و ژئوپلیتیک
ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان بر قیمت‌گذاری بازار اثر می‌گذارند. تحولات در خاورمیانه که نگرانی‌ها درباره عرضه نفت را افزایش می‌دهد می‌تواند از طریق قیمت‌های انرژی بر انتظارات تورمی اثر بگذارد. عقب‌نشینی قیمت نفت در 26 اکتبر و افت بازدهی اوراق قرضه آمریکا، عامل مهمی برای متعادل‌سازی جهت دلار ایجاد کرد. در عین حال، سرمایه‌گذارانی که پوزیشن‌های خود را پیش از تصمیم فدرال محدود نگه می‌دارند می‌توانند باعث حرکت‌های کم‌دامنه در جفت‌ارزهای اصلی و نوسان‌های تند پس از انتشار داده‌ها شوند.
تقویم اقتصادی امروز (GMT)
| زمان | ارز | رویداد | پیش‌بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | USD | اعتماد مصرف‌کنندگان CB (اکتبر) | 80.5 | 81.9 |
| 14:00 | USD | فروش خانه‌های جدید (سپتامبر) | 649K | 684K |
EUR/USD · FX Major
یکی دیگر از ریسک‌های کلیدی برای EUR/USD، رابطه بین قیمت‌های انرژی و چشم‌انداز رشد منطقه یورو است. اگر نفت برنت در سطوح بالایی باقی بماند، می‌تواند فشار هزینه‌ها را در منطقه یورو که به واردات انرژی وابسته است افزایش دهد. این موضوع هم می‌تواند فعالیت اقتصادی را تحت فشار قرار دهد و هم مبارزه با تورم را پیچیده‌تر کند.
برای این جفت‌ارز، سطح 1.1180 به‌عنوان یک ناحیه مقاومت مهم برجسته است؛ در حرکت‌های نزولی نیز می‌توان سطح 1.1160 را به‌عنوان نخستین نقطه حمایت قوی دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 1.1180 | 1.1160 |
| 1.1200 | 1.1150 |
| 1.1220 | 1.1140 |
GBP/USD · FX Major
در سمت آمریکا برای GBP/USD، سرمایه‌گذاران فقط روی تصمیم نرخ فعلی فدرال تمرکز ندارند، بلکه پیام‌رسانی آن برای باقی‌مانده سال را هم دنبال می‌کنند. اگر داده‌های آمریکا همچنان قوی بماند و فدرال موضعی محتاطانه در قبال تورم حفظ کند، می‌تواند تقاضا برای دلار را افزایش دهد و به GBP/USD فشار وارد کند.
اگر این جفت‌ارز مسیر صعودی خود را حفظ کند، سطح 1.3350 به‌عنوان یک مقاومت قوی برجسته است؛ در سناریوی حرکت نزولی، سطح 1.3330 را می‌توان به‌عنوان نخستین ناحیه حمایت مهم دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 1.3350 | 1.3330 |
| 1.3380 | 1.3300 |
| 1.3400 | 1.3280 |
XAU/USD · Metal
در حالی که ثابت نگه داشتن نرخ‌ها انتظار کلی بازار است، سرمایه‌گذاران روی پیام‌رسانی فدرال درباره احتمال افزایش نرخ در دسامبر یا اتخاذ موضع سیاستی سخت‌گیرانه‌تر تمرکز دارند. اگر انتظار بر این باشد که نرخ‌ها برای مدت طولانی در سطح بالا باقی بمانند، می‌تواند هزینه نگهداری طلا بدون بازده را افزایش دهد و قیمت‌ها را تحت فشار قرار دهد.
از نظر تکنیکال، 4010 و 4020 به‌ترتیب به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که 4005 و 4000 همچنان سطوح حمایتی قابل پیگیری در سمت نزولی به شمار می‌روند.| Resistance | Support |
|---|---|
| 4010 | 4005 |
| 4020 | 4000 |
| 4060 | 3980 |
XAG/USD · Metal
از جمله دلایل اصلی فشار بر نقره، قیمت‌های بالای انرژی است که نگرانی‌های تورمی را افزایش می‌دهد، انتظاراتی که فدرال می‌تواند نرخ‌ها را در ادامه سال افزایش دهد، و همچنین ریزش گسترده‌تری که در کل بازار فلزات گران‌بها دیده می‌شود.
از نظر تکنیکال، به‌ترتیب 54 و 55 به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که 53 و 52 همچنان سطوح حمایتی قابل پیگیری در سمت نزولی به شمار می‌روند.
| Resistance | Support |
|---|---|
| $54 | $53 |
| $55 | $52 |
| $56 | $51 |
نفت برنت · Energy
مهم‌ترین دلیل اینکه نفت برنت در سطوح بالایی باقی مانده، این است که بازارها فقط تولید و حجم صادرات فعلی را قیمت‌گذاری نمی‌کنند، بلکه احتمال اختلالات جدید را هم در نظر می‌گیرند. حملات ادعایی حوثی‌ها در یمن علیه خط لوله نفت شرق-غرب عربستان و اهدافی در اطراف ریاض، نگرانی‌ها درباره تداوم عرضه انرژی را افزایش داده است. همچنین مسائل امنیتی کشتی‌ها در اطراف تنگه هرمز باعث شده یک حق بیم ریسک در حمل‌ونقل نفت در سطح جهانی باقی بماند.
از نظر تکنیکال، به‌ترتیب 110 و 111 به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که 109 و 108 همچنان سطوح حمایتی قابل پیگیری در سمت نزولی به شمار می‌روند.
| Resistance | Support |
|---|---|
| $110 | $109 |
| $111 | $108 |
| $112 | $107 |
بیت‌کوین · Crypto
از جمله محرک‌های اصلی فشار بر BTC/USD، ضعف در سهام فناوری، ریسک‌های ژئوپلیتیک ناشی از خاورمیانه و نگرانی‌هایی است که قیمت‌های انرژی می‌تواند چشم‌انداز تورم را مختل کند. باقی ماندن قیمت نفت در سطوح بالا، احتمال اینکه فدرال سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تری را دنبال کند را زنده نگه داشته است؛ با تقویت این انتظار که تورم ممکن است پایدار بماند.
از منظر تکنیکال، سطح 80K به‌عنوان یک مقاومت قوی برجسته است؛ در صورت عقب‌نشینی، می‌توان ناحیه 79K را به‌عنوان نخستین ناحیه حمایت دنبال کرد.
| Resistance | Support |
|---|---|
| 80K | 79K |
| 82K | 78K |
| 85K | 75K |
