تحذير من المخاطر:العقود مقابل الفروقات (CFDs) أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية قد تؤدي إلى خسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لجميع المستثمرين. من المهم فهم المخاطر المرتبطة بالكامل وطلب مشورة مستقلة عند الحاجة. يجب أن تفكر بعناية فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العالية المترتبة على خسارة الأموال. قد تنخفض قيمة استثمارك وكذلك قد ترتفع.
يرجى مراجعة المستندات القانونية لفهم المخاطر المرتبطة قبل أن تستثمر. اطّلع على حقوقك ومسؤولياتك بوصفك عميلاً تجزئة.
نظرة عامة على السوق
الاقتصاد الكلي & الجيوسياسة
تواصل المخاطر الجيوسياسية التأثير في تسعير السوق. التطورات في الشرق الأوسط التي تزيد المخاوف بشأن إمدادات النفط قد تؤثر في توقعات التضخم عبر أسعار الطاقة. شكّل تراجع أسعار النفط في 26 أكتوبر وانخفاض عوائد السندات الأمريكية عاملًا موازنًا مهمًا لاتجاه الدولار. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي إبقاء المستثمرين لمراكزهم محدودة قبل قرار الفيدرالي إلى تحركات ضمن نطاقات ضيقة في العملات الرئيسية مع تذبذبات حادة بعد صدور البيانات.
جدول اليوم الاقتصادي (GMT)
| الوقت | العملة | الحدث | متوقع | سابق |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | USD | ثقة المستهلكين CB (أكتوبر) | 80.5 | 81.9 |
| 14:00 | USD | مبيعات المنازل الجديدة (سبتمبر) | 649K | 684K |
EUR/USD · FX Major
يتمثل أحد المخاطر الرئيسية الإضافية لـ EUR/USD في العلاقة بين أسعار الطاقة وآفاق نمو منطقة اليورو. بقاء خام برنت عند مستويات مرتفعة قد يزيد ضغوط التكلفة في منطقة اليورو التي تعتمد على واردات الطاقة. وقد يؤدي ذلك إلى إجهاد النشاط الاقتصادي والتعقيد في مكافحة التضخم.
بالنسبة لهذه الزوج، يبرز مستوى 1.1180 باعتباره منطقة مقاومة مهمة، بينما يمكن متابعة مستوى 1.1160 كأول نقطة دعم قوية في حال حدوث تحركات هبوطية.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 1.1180 | 1.1160 |
| 1.1200 | 1.1150 |
| 1.1220 | 1.1140 |
GBP/USD · FX Major
من ناحية الولايات المتحدة بالنسبة لـ GBP/USD، يركز المستثمرون ليس فقط على قرار الفيدرالي الحالي لسعر الفائدة، بل أيضًا على رسائله لبقية العام. استمرار البيانات الأمريكية القوية مع بقاء الفيدرالي على موقف حذر تجاه التضخم قد يزيد الطلب على الدولار، ما يضغط على GBP/USD.
إذا حافظ الزوج على مساره الصاعد، يبرز مستوى 1.3350 كمقاومة قوية، بينما يمكن متابعة مستوى 1.3330 كأول منطقة دعم مهمة في حال حدوث تحركات هبوطية محتملة.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 1.3350 | 1.3330 |
| 1.3380 | 1.3300 |
| 1.3400 | 1.3280 |
XAU/USD · Metal
بينما يُتوقع عمومًا الإبقاء على الفائدة دون تغيير، يركز المستثمرون على رسائل الفيدرالي بشأن احتمال رفع سعر الفائدة في ديسمبر أو تبني موقف أكثر تشددًا. توقعات بأن تبقى الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد تزيد تكلفة الاحتفاظ بالذهب غير المدِر للعائد، ما يضغط على الأسعار.
فنيًا، يبرز 4010 و4020 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما يظل 4005 و4000 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها في الاتجاه الهبوطي.| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 4010 | 4005 |
| 4020 | 4000 |
| 4060 | 3980 |
XAG/USD · Metal
من بين الأسباب الرئيسية التي تقف وراء الضغط على الفضة ارتفاع أسعار الطاقة بما يرفع مخاوف التضخم، وتوقعات بأن الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة لاحقًا خلال العام، إضافة إلى موجة البيع الأوسع التي شهدتها المعادن الثمينة.
فنيًا، يبرز 54 و55 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما يظل 53 و52 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها في الاتجاه الهبوطي.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| $54 | $53 |
| $55 | $52 |
| $56 | $51 |
خام برنت · Energy
السبب الرئيسي وراء بقاء خام برنت عند مستويات مرتفعة هو أن الأسواق لا تسعّر فقط أحجام الإنتاج والتصدير الحالية، بل أيضًا احتمال حدوث اضطرابات جديدة. فقد زادت الهجمات الحوثية المزعومة في اليمن والتي تستهدف خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب في السعودية، إضافة إلى أهداف قرب الرياض، من المخاوف بشأن استمرارية إمدادات الطاقة. كما أن مشكلات أمن الناقلات حول مضيق هرمز تبقي علاوة المخاطر مدمجة في شحن النفط عالميًا.
فنيًا، يبرز 110 و111 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما يظل 109 و108 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها في الاتجاه الهبوطي.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| $110 | $109 |
| $111 | $108 |
| $112 | $107 |
بيتكوين · Crypto
من بين أبرز العوامل التي تضغط على BTC/USD ضعف أسهم التكنولوجيا، والمخاطر الجيوسياسية الناشئة عن الشرق الأوسط، إضافة إلى مخاوف من أن أسعار الطاقة قد تعطل نظرة التضخم. بقاء أسعار النفط مرتفعة يحافظ على احتمال أن يسعى الفيدرالي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا، عبر تعزيز توقعات أن التضخم قد يثبت أنه مستمر.
من الناحية الفنية، يبرز مستوى 80K كمقاومة قوية، بينما في حال حدوث تراجع يمكن متابعة منطقة 79K كأول منطقة دعم.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 80K | 79K |
| 82K | 78K |
| 85K | 75K |
