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Resumen del mercado
Macroeconomía y geopolítica
Los riesgos geopolíticos siguen influyendo en la forma en que el mercado fija los precios. Los acontecimientos en Oriente Medio, que aumentan las preocupaciones sobre el suministro de petróleo, podrían afectar las expectativas de inflación a través de los precios de la energía. El retroceso de los precios del petróleo del 26 de octubre y la caída de los rendimientos de los bonos de EE. UU. formaron un factor de equilibrio importante para la dirección del dólar. Al mismo tiempo, que los inversores mantengan sus posiciones limitadas antes de la decisión de la Fed podría dar lugar a movimientos en rangos estrechos en las principales divisas y a bruscos vaivenes de precio tras la publicación de datos.
Calendario económico de hoy (GMT)
| Hora | Ccy | Evento | Fcst | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | USD | Confianza del Consumidor CB (Oct) | 80.5 | 81.9 |
| 14:00 | USD | Ventas de Nuevas Viviendas (Sep) | 649K | 684K |
EUR/USD · FX Major
Otro riesgo clave para EUR/USD es la relación entre los precios de la energía y las perspectivas de crecimiento de la eurozona. Si el crudo Brent se mantiene en niveles elevados, podría aumentar las presiones de costes en la eurozona, que depende de las importaciones de energía. Esto podría tensionar tanto la actividad económica como complicar la lucha contra la inflación.
Para el par, el nivel 1.1180 destaca como una zona de resistencia importante, mientras que en movimientos a la baja el nivel 1.1160 puede seguirse como el primer punto de soporte sólido.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 1.1180 | 1.1160 |
| 1.1200 | 1.1150 |
| 1.1220 | 1.1140 |
GBP/USD · FX Major
Por el lado de EE. UU. en GBP/USD, los inversores se centran no solo en la decisión actual de tipos de la Fed, sino también en su comunicación para el resto del año. Si los datos de EE. UU. se mantienen sólidos y la Fed conserva una postura prudente sobre la inflación, podría aumentar la demanda del dólar, generando presión sobre GBP/USD.
Si el par mantiene su trayectoria alcista, el nivel 1.3350 destaca como una resistencia sólida, mientras que, en posibles movimientos a la baja, el nivel 1.3330 puede seguirse como la primera zona de soporte importante.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 1.3350 | 1.3330 |
| 1.3380 | 1.3300 |
| 1.3400 | 1.3280 |
XAU/USD · Metal
Aunque se espera en general que los tipos se mantengan estables, los inversores se centran en la comunicación de la Fed sobre una posible subida de tipos en diciembre o una postura de política más restrictiva. Las expectativas de que los tipos se mantendrán elevados durante mucho tiempo podrían aumentar el coste de mantener el oro, que no paga rendimiento, presionando los precios.
En términos técnicos, 4010 y 4020 destacan como niveles de resistencia clave, mientras que 4005 y 4000 siguen siendo los niveles de soporte a vigilar en la parte bajista.| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 4010 | 4005 |
| 4020 | 4000 |
| 4060 | 3980 |
XAG/USD · Metal
Entre las principales razones de la presión sobre la plata se encuentran los altos precios de la energía que aumentan las preocupaciones sobre la inflación, las expectativas de que la Fed podría subir los tipos más adelante en el año y la venta más amplia registrada en el conjunto de los metales preciosos.
En términos técnicos, $54 y $55 destacan como niveles de resistencia clave, mientras que $53 y $52 siguen siendo los niveles de soporte a vigilar en la parte bajista.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| $54 | $53 |
| $55 | $52 |
| $56 | $51 |
Petróleo Brent · Energía
La razón principal por la que el crudo Brent se mantiene en niveles elevados es que el mercado descuenta no solo la producción actual y los volúmenes de exportación, sino también la posibilidad de nuevas disrupciones. Los presuntos ataques hutíes en Yemen contra el oleoducto de petróleo de Arabia Saudita de Este a Oeste y contra objetivos en torno a Riad han aumentado las preocupaciones sobre la continuidad del suministro energético. Los problemas de seguridad de los petroleros en torno al Estrecho de Ormuz también mantienen una prima de riesgo integrada en el transporte marítimo global de petróleo.
En términos técnicos, $110 y $111 destacan como niveles de resistencia clave, mientras que $109 y $108 siguen siendo los niveles de soporte a vigilar en la parte bajista.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| $110 | $109 |
| $111 | $108 |
| $112 | $107 |
Bitcoin · Crypto
Entre los principales factores que presionan a BTC/USD se encuentran la debilidad de las acciones tecnológicas, los riesgos geopolíticos derivados de Oriente Medio y las preocupaciones de que los precios de la energía puedan alterar las perspectivas de inflación. Mantenerse los precios del petróleo en niveles elevados mantiene viva la posibilidad de que la Fed busque una política monetaria más restrictiva, reforzando las expectativas de que la inflación podría resultar persistente.
Desde el punto de vista técnico, el nivel 80K destaca como una resistencia sólida, mientras que, en caso de retroceso, la zona de 79K puede seguirse como la primera zona de soporte.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 80K | 79K |
| 82K | 78K |
| 85K | 75K |
