اصطلاحات تحلیل فنی فارکس

انواع نمودار: زبان قیمت

تحلیل فنی با درک نحوه نمایش داده‌های قیمت آغاز می‌شود. هر نوع نمودار دیدگاه منحصربه‌فردی درباره رفتار قیمت و روانشناسی بازار ارائه می‌کند:

• Line Chart: قیمت‌های بسته‌شدن را در طول زمان نشان می‌دهد و دید واضحی از روندهای کل بازار ارائه می‌کند.
• Bar Chart: نمایش قیمت‌های باز، بالاترین، پایین‌ترین و بسته‌شدن (OHLC) برای هر دوره زمانی، با جزئیات بیشتر.
• Candlestick Chart: فرمت پرطرفدار است که احساسات صعودی و نزولی را از طریق شمع‌های رنگی به صورت دیداری نمایان می‌کند.

روندها و ساختار بازار

تشخیص و هماهنگی با روند بازار پایهٔ معاملات فنی است:

• Uptrend: دسته‌ای از سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر — نشانهٔ شتاب صعودی.
• Downtrend: سلسله‌ای از سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر — نشانهٔ شتاب نزولی.
• Sideways (Range-Bound): قیمت در محدودهٔ حمایت و مقاومت افقی نوسان می‌کند.
• Market Structure: تشخیص سقف‌های/کف‌های نوسانی، شکست‌ها و بازآزمایی‌ها به پیش‌بینی معکوس یا ادامه روند کمک می‌کند.

حمایت، مقاومت و شکست‌ها

حمایت و مقاومت اصول اصلی تحلیل فنی هستند — نواحی روانشناختی که قیمت به شدت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد:

• Support: سطح قیمت که فشار خرید معمولاً از افت بیشتر جلوگیری می‌کند.
• Resistance: سطح قیمت که فشار فروش معمولاً از پیشروی بیشتر جلوگیری می‌کند.
• Breakout: وقتی قیمت با قاطعیت از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، احتمال ادامه یا تغییر روند را نشان می‌دهد.
• False Breakout (Fakeout): نفوذ موقتی به یک سطح کلیدی که با یک بازگشت شدید دنبال می‌شود، اغلب معامله‌گران را گرفتار می‌کند.

شاخص‌ها و نوسانگرها

شاخص‌های فنی به کمی‌سازی رفتار قیمت و شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک می‌کنند. آن‌ها عموماً به دو دسته تقسیم می‌شوند: پیروی از روند و مبتنی بر شتاب.

• Moving Averages (MA): داده‌های قیمت را هموار می‌کند تا جهت روند را مشخص سازد. انواع رایج شامل SMA (ساده) و EMA (نمایی) است.
• Relative Strength Index (RSI): وضعیت‌های بیش‌خرید/فروش بیش از حد را در بازهٔ 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌کند.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): نسبت بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد و تغییر شتاب را مشخص می‌کند.
• Bollinger Bands: نوسان‌پذیری را با استفاده از انحراف استاندارد بالا و پایین یک میانگین متحرک نمایش می‌دهد.
• Stochastic Oscillator: نوسانگر تصادفی: قیمت‌های بسته‌شدن را با دامنهٔ اخیر مقایسه می‌کند تا سیگنال‌های بازگشتی را شناسایی کند.

الگوهای نموداری: روایت بصری بازار

الگوهای نموداری رفتارهای تکراری قیمت را آشکار می‌کنند و سرنخ‌هایی درباره جهت آیندهٔ قیمت ارائه می‌دهند:

• Continuation Patterns: پرچم‌ها، پننت‌ها و مثلث‌ها نشان می‌دهند که روند فعلی پس از تثبیت کوتاه‌مدت ادامه می‌یابد.
• Reversal Patterns: سر و شانه‌ها، سقف‌ها/کف‌های دوقلو و ویج‌ها اغلب نشان‌دهندهٔ تغییر آتی روند هستند.
• Rectangles (Ranges): دوره‌های تثبیت که قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت موازی در نوسان است.

الگوهای شمعی: تفسیر احساسات بازار

الگوهای شمعی روانشناسی خریداران و فروشندگان را در هر کندل بازتاب می‌دهند:

• Doji: نشان‌دهندهٔ دودلی است — قیمت افتتاحیه و بسته‌شدن تقریباً یکسان است.
• Hammer / Hanging Man: نشان می‌دهد امکان بازگشتی وجود دارد بسته به موقعیت آن در روند.
• Engulfing Patterns: کندل بزرگی به‌طور کامل کندل قبلی را در بر می‌گیرد و نشان‌دهندهٔ تغییر شدید شتاب است.
• Shooting Star / Morning Star: تشکیل‌های چند کندلی اغلب نقاط عطف در احساسات بازار را نشان می‌دهند.

حجم و نوسان‌پذیری

حجم و نوسان‌پذیری به تأیید قوت حرکت‌های قیمت کمک می‌کنند:

• Volume: حجم معاملات بالا در حین شکست‌ها به اعتبار حرکت می‌افزاید.
• Volatility: نشان می‌دهد چقدر قیمت‌ها نوسان می‌کنند. افزایش نوسان‌پذیری اغلب پیش از شکست‌های قابل توجه رخ می‌دهد.
• ATR (Average True Range): یک شاخص محبوب برای اندازه‌گیری نوسان و تعیین فاصله‌های استاپ-لاس.

خطر، زمان‌بندی و همسوئی استراتژی

تحلیل فنی زمانی بیشترین کارایی را دارد که با زمان‌بندی مناسب، انضباط و کنترل ریسک ترکیب شود:

• Confluence: چندین سیگنال فنی همسو می‌شوند (مثلاً خط روند + RSI + ناحیهٔ حمایت) و قابلیت اعتماد معاملات را افزایش می‌دهند.
• Risk-Reward Ratio: نسبت سود بالقوه به زیان در یک معامله — سنگ بنای یک استراتژی منسجم.
• Timeframes: معامله‌گران اغلب از چندین بازهٔ زمانی (روزانه، 4 ساعته، 15 دقیقه‌ای) برای تأیید روندها و ورودها استفاده می‌کنند.

نتیجه‌گیری

اصطلاحات فنی فارکس واژگان رفتار قیمت هستند. با تسلط بر ساختارهای نموداری، شاخص‌ها و روانشناسی بازار، معامله‌گران می‌توانند داده‌های قیمت را با دقت تفسیر کنند. استفادهٔ مداوم از این ابزارها — با تکیه بر انضباط، مدیریت ریسک و یادگیری مداوم — تحلیل فنی را از تئوری به مزیت عملی در معاملات تبدیل می‌کند.