جفت‌های ارزی: ارز پایه و ارز مظنه
معاملات فارکس همواره شامل دو ارز است که به صورت یک جفت قیمت‌گذاری می‌شود. درک اینکه کدام ارز پایه است و کدام ارز مظنه (ارز معادل) است، ضروری است:
- ارز پایه: اولین ارزی است که در یک جفت قرار می‌گیرد (مثلاً EUR در EUR/USD). ارزش آن نسبت به ارز مظنه بیان می‌شود.
- ارز مظنه: دومین ارز در جفت است (مثلاً USD در EUR/USD). نشان می‌دهد چقدر از ارز مظنه برای خرید یک واحد از ارز پایه لازم است.
مثال: اگر EUR/USD = 1.1200 باشد، به این معناست که ۱ یورو (ارز پایه) برابر با ۱.1200 دلار آمریکا (ارز مظنه) است.
پیپ‌ها، پوینت‌ها و نمادگذاری قیمت
حرکت‌های قیمت در فارکس معمولاً با پیپ اندازه‌گیری می‌شوند. پیپ کوچک‌ترین تغییر قیمت استاندارد برای یک جفت ارزی است:
- پیپ: معمولاً در چهارمین رقم اعشار برای اکثر جفت‌های عمده (0.0001). برای USD/JPY معمولاً در رقم اعشار دوم (0.01) است.
- پیپت‌های کسری (پیپت‌ها): برخی کارگزاری‌ها برای دقیق‌تر بودن، یک رقم اعشار اضافی را قیمت‌گذاری می‌کنند (مثلاً 1.12005).
Bid, Ask و Spread
Bid و Ask نشان می‌دهند قیمت‌هایی هستند که شرکت‌کنندگان بازار برای خرید و فروش استفاده می‌کنند؛ تفاوت آنها اسپرد است — هزینه اصلی معاملات:
- قیمت Bid: قیمتی که بازار (یا کارگزاری) مایل است ارز پایه را از شما بخرد.
- قیمت Ask: قیمتی که بازار (یا کارگزاری) مایل است ارز پایه را به شما بفروشد.
- اسپرد: Ask − Bid. اسپردهای تنگ هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهند؛ اسپردهای پهن‌تر آنها را افزایش می‌دهند.
اندازه لات، اهرم و مارجین
اندازه پوزیشن و استفاده از اهرم ابزارهای قدرتمند اما پرریسک در معاملات فارکس هستند:
- اندازه لات: استاندارد (۱۰۰٬۰۰۰ واحد)، مینی (۱۰٬۰۰۰)، میکرو (۱٬۰۰۰). اندازه لات مشخص می‌کند هر پیپ حرکت چقدر ارزش دارد.
- اهرم: امکان کنترل پوزیشن‌های بزرگ‌تر با سرمایه ورودی کمتر را می‌دهد (مثلاً 50:1). پتانسیل سود و زیان را هر دو افزایش می‌دهد.
- مارجین: سرمایه لازم برای بازکردن و نگهداری پوزیشن‌های دارای اهرم. فراخوانی مارجین یا تسویه ممکن است رخ دهد اگر سرمایه حساب به سطح لازم کاهش یابد.
نوع سفارش و اجرای معاملات
Knowing order types and how they're executed helps you manage entry, exits, and risk:
- Market Order: اجرای فوری با قیمت بازار فعلی.
- Limit Order: در یک قیمت مشخص یا بهتر اجرا می‌شود — برای ورود یا کسب سود استفاده می‌شود.
- Stop Order: زمانی که به قیمت مشخصی برسد، یک سفارش بازار فعال می‌شود — معمولاً برای تعیین حد ضرر استفاده می‌شود.
- Execution Models: STP، ECN و مدل‌های مارکت میکر بر قیمت‌گذاری، لغزش و مدیریت سفارش تاثیر می‌گذارند.
نقدینگی، نوسان‌پذیری و جلسات معاملاتی
نقدینگی و نوسان بازار در جفت‌های ارزی و جلسات معاملاتی مختلف است و اسپردها و انجام سفارش را تحت تأثیر قرار می‌دهد:
- نقدینگی: جفت‌های اصلی (EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD) دارای نقدینگی بالایی هستند و اسپردهای باریک‌تری دارند. جفت‌های غیرمتداول نقدینگی کمتری دارند و معمولاً اسپردهای پهن‌تری دارند.
- نوسان: انتشار اخبار و رویدادهای اقتصادی، نوسان را افزایش می‌دهند و می‌توانند اسپردها را پهن کنند یا لغزش ایجاد کنند.
- جلسات معاملاتی: هم‌پوشانی جلسات لندن و نیویورک معمولاً بالاترین نقدینگی و فعالیت را ارائه می‌دهد.
عوامل بنیادی: شاخص‌های اقتصادی و سیاست
داده‌های اقتصاد کلان و تصمیمات سیاست بانک مرکزی از محرک‌های اصلی حرکت‌های ارزی هستند:
- نرخ‌های بهره: تفاوت نرخ‌های بهره بین کشورها بر جابه‌جایی سرمایه و ارزش ارز اثر می‌گذارد.
- داده‌های اقتصادی: GDP، گزارش‌های اشتغال، تورم (CPI/PPI) و فروش خرده‌فروشی می‌توانند روندهای پایدار یا حرکت‌های شدید را ایجاد کنند.
- اقدامات بانک مرکزی: تغییرات نرخ بهره، راهنماهای آتی، و تسهیل مقداری یا سیاست‌های پولی سخت‌تر به طور قابل توجهی ارزش ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
مدیریت ریسک و روانشناسی معامله‌گری
معامله‌گری موفق فارکس به اندازه کنترل ریسک و حالت ذهنی، به تحلیل‌های فنی یا بنیادی نیز وابسته است:
- سایز پوزیشن: ریسک را در هر معامله به درصد کوچکی از سرمایه حساب محدود کنید تا سرمایه محافظت شود.
- تعهد به حد ضرر: از سفارش‌های حد ضرر استفاده کنید و به آنها پایبند باشید تا از ضررهای فاجعه‌بار جلوگیری کنید.
- روانشناسی: کنترل عواطف، صبر و رعایت طرح معاملاتی برای موفقیت بلندمدت حیاتی است.
نتیجه‌گیری
تسلط به این اصطلاحات بنیادی فارکس یک پایه قوی برای معامله فراهم می‌کند. از درک نشانه‌گذاری جفت ارز و پیپ‌ها تا مدیریت اهرم، نقدینگی و محرک‌های اقتصادی — هر مفهوم، استراتژی و پروفایل ریسک شما را شکل می‌دهد. یادگیری مداوم، مدیریت ریسک منسجم و سازگار با شرایط بازار به شما کمک می‌کند تا دانش را به تمرین معاملاتی پایدار تبدیل کنید.
