ドルのFOMC後の反応が焦点に、コアPCEが控える

本日の経済カレンダー (GMT)

EUR/USD · FXメジャー

EUR/USDの本日の主な焦点は、FRBの利上げ判断後のドルの反応、ECBの利上げ判断、そして発表予定の米国の成長・インフレ指標だ。最近の動きから、このペアの方向性は、米国の金融政策とユーロ圏の金利見通しの両方を踏まえて評価する必要がある。

このペアでは、1.1160が重要なレジスタンス・ゾーンとして際立つ一方、下方向の動きでは1.1130が最初の強いサポート地点として追える。

GBP/USD · FXメジャー

ドルに追い風となる米国データが出れば、GBP/USDには下押し圧力が強まる可能性がある。一方で、インフレ鈍化の兆しが見えれば、ポンドの回復を支える材料になり得る。このため、日中のトレードでは、データの結果そのものだけでなく、ペアが重要水準を維持できるかどうかにも注意が必要だ。

ペアが上昇トレンドを維持するなら、1.3330は強いレジスタンスとして際立つ。下方向の可能性がある場合は、1.3300を最初の重要なサポート・ゾーンとして追える。

XAU/USD · 金属

金（ゴールド）にとっては、今日の米国データが重要になる。とりわけコアPCEインフレは、FRBがインフレとの戦いでどれだけ慎重な姿勢を維持するかを見極めるうえで重要な指標となる。インフレが予想を上回れば、「金利はより長く高止まりする」という期待が強まり、金にとっては逆風となり得る。逆に、インフレの鈍化は、ドルと債券利回りの下押しを通じて金を下支えする可能性がある。

XAG/USD · 金属

銀（シルバー）では、米国のQ3速報GDPと、9月のPCEインフレ指標が焦点になる。インフレが予想を上回れば、FRBが金利をより長く高水準に維持する可能性が強まるとの見方が補強され、銀には圧力がかかり得る。逆に、物価上昇の鈍化が見られれば、ドルと債券利回りの下押しを通じて銀を下支えする可能性がある。

テクニカル面では、$54と$55がそれぞれ主要なレジスタンス水準として際立つ一方、下方向では$53と$52が注目すべきサポート水準として残る。

ブレント原油 · エネルギー

ブレント原油にとっての主な要因は、中東における供給の安全性、米国とイラン間の外交接触、FRBの利上げ判断後のドルの行方、そして世界の原油在庫だ。原油価格は足元数日、地政学リスクを背景に高止まりしている。一方で、外交的な解決の可能性と、供給途絶の可能性がもたらす綱引きが、価格の急激な振れにつながっている。

テクニカル面では、$110と$111がそれぞれ主要なレジスタンス水準として際立つ一方、下方向では$109と$108が注目すべきサポート水準として残る。

ビットコイン · 暗号資産

ビットコインにとって今日の最大の論点は、米国経済が底堅さを維持できるかどうか、そしてインフレがFRBの利下げ継続期待か、利上げ再開期待かにどう影響するかだ。特に米国の成長とPCEインフレのデータは、暗号資産市場での日中ボラティリティを高め得る主要材料の一つとなっている。

テクニカル面では、81Kが強いレジスタンスとして際立つ一方、押し目が入る場合は79Kのエリアが最初のサポート・ゾーンとして追える。