هشدار ریسک:CFDها ابزارهای پیچیده‌ای هستند و به‌دلیل استفاده از اهرم، با ریسک بالای از دست دادن سریع پول همراه‌اند. این محصولات ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشند. مهم است که ریسک‌های مرتبط را به‌طور کامل درک کنید و در صورت نیاز از مشاوره مستقل استفاده کنید. همچنین باید با دقت بررسی کنید که آیا نحوه عملکرد CFDها را می‌فهمید و آیا توان پذیرش ریسک بالای از دست دادن پول را دارید یا خیر. ارزش سرمایه‌گذاری شما ممکن است هم کاهش و هم افزایش یابد.
لطفاً موارد زیر را بررسی کنید اسناد حقوقی تا پیش از سرمایه‌گذاری، از ریسک‌های مرتبط آگاه شوید. حقوق و مسئولیت‌های خود را به‌عنوان یک مشتری خرد بررسی کنید.
نمای کلی بازار
کلان‌اقتصاد و ژئوپلیتیک
عملکرد رشد اقتصادی آمریکا و مسیر تورم، انتظارات درباره سیاست پولی فدرال رزرو را در ادامه شکل می‌دهد. به‌طور خاص، اگر تورم PCE هسته بالاتر از پیش‌بینی‌ها برسد، می‌تواند دید را تقویت کند که نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری در سطح بالا نگه داشته شوند.
تقویم اقتصادی امروز (GMT)
| زمان | ارز | رویداد | پیش‌بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | USD | شاخص قیمت PCE هسته (MoM) (سپتامبر) | 0.3% | 0.2% |
| 12:30 | USD | تولید ناخالص داخلی (QoQ) (سه‌ماهه سوم) | 3.2% | 2.2% |
| 13:15 | EUR | تصمیم نرخ بهره | 2.65% | 2.65% |
EUR/USD · FX Major
مهم‌ترین تمرکز برای EUR/USD امروز، واکنش دلار پس از تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو، تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و داده‌های رشد و تورم آمریکا است که قرار است منتشر شوند. تحولات اخیر نشان می‌دهد که برای تعیین جهت این جفت‌ارز باید همزمان سیاست پولی آمریکا و چشم‌انداز نرخ‌های منطقه یورو را با هم در نظر گرفت.
برای این جفت‌ارز، سطح 1.1160 به‌عنوان یک ناحیه مقاومت مهم برجسته است، در حالی که در حرکت‌های نزولی می‌توان سطح 1.1130 را به‌عنوان اولین نقطه حمایت قدرتمند دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 1.1160 | 1.1130 |
| 1.1180 | 1.1120 |
| 1.1200 | 1.1100 |
GBP/USD · FX Major
داده‌های آمریکا که به نفع دلار باشد می‌تواند فشار نزولی بر GBP/USD را افزایش دهد، در حالی که نشانه‌های کند شدن تورم می‌تواند از ریکاوری پوند حمایت کند. به همین دلیل، معاملات درون‌روزی نیازمند توجه به خودِ نتایج داده‌ها و همچنین این است که آیا این جفت‌ارز سطوح حیاتی خود را حفظ می‌کند یا نه.
اگر این جفت‌ارز مسیر صعودی خود را حفظ کند، سطح 1.3330 به‌عنوان یک مقاومت قدرتمند برجسته است، در حالی که در سناریوهای نزولی احتمالی می‌توان سطح 1.3300 را به‌عنوان اولین ناحیه حمایت مهم دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 1.3330 | 1.3300 |
| 1.3350 | 1.3290 |
| 1.3360 | 1.3280 |
XAU/USD · Metal
داده‌های آمریکا برای طلا امروز تعیین‌کننده خواهد بود. به‌طور خاص، تورم PCE هسته به‌عنوان یک شاخص مهم برای سنجش اینکه فدرال رزرو تا چه حد در مبارزه با تورم محتاط می‌ماند عمل می‌کند. اگر تورم بالاتر از انتظارات بیاید، می‌تواند انتظارات را تقویت کند که نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری در سطح بالا باقی می‌مانند و این موضوع طلا را تحت فشار قرار می‌دهد. در مقابل، کند شدن تورم می‌تواند با عقب‌نشینی دلار و بازدهی اوراق قرضه از طلا حمایت کند.
از نظر تکنیکال، به‌ترتیب 4060 و 4070 به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی و 4050 و 4040 به‌عنوان سطوح حمایتی قابل پیگیری در سمت نزولی مطرح هستند.| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 4060 | 4050 |
| 4080 | 4040 |
| 4100 | 4000 |
XAG/USD · Metal
برای نقره، تمرکز بر قرائت پیشرفته تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم آمریکا و ارقام تورم PCE ماه سپتامبر خواهد بود. اگر تورم بالاتر از انتظارات بیاید، می‌تواند برداشت از اینکه فدرال رزرو ممکن است نرخ‌ها را برای مدت طولانی‌تری در سطح بالا نگه دارد تقویت کند و این موضوع نقره را تحت فشار قرار می‌دهد. در مقابل، کند شدن افزایش قیمت‌ها می‌تواند با عقب‌نشینی دلار و بازدهی اوراق قرضه از نقره حمایت کند.
از نظر تکنیکال، به‌ترتیب 54 و 55 به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی و 53 و 52 به‌عنوان سطوح حمایتی قابل پیگیری در سمت نزولی مطرح هستند.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| $54 | $53 |
| $55 | $52 |
| $56 | $51 |
نفت برنت · Energy
برای نفت برنت، عوامل کلیدی شامل امنیت عرضه در خاورمیانه، تماس‌های دیپلماتیک میان آمریکا و ایران، مسیر دلار پس از تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو و موجودی‌های جهانی نفت است. قیمت‌های نفت در روزهای اخیر به دلیل ریسک‌های ژئوپلیتیک در سطح بالایی باقی مانده‌اند، در حالی که کشمکش میان احتمال رسیدن به یک راه‌حل دیپلماتیک و ریسک اختلال در عرضه باعث نوسان‌های تند قیمت شده است.
از نظر تکنیکال، به‌ترتیب 110 و 111 به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی و 109 و 108 به‌عنوان سطوح حمایتی قابل پیگیری در سمت نزولی مطرح هستند.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| $110 | $109 |
| $111 | $108 |
| $112 | $107 |
بیت‌کوین · Crypto
برای بیت‌کوین، سؤال کلیدی امروز این است که آیا اقتصاد آمریکا همچنان مقاوم می‌ماند یا نه و تورم چگونه انتظارات را درباره کاهش نرخ فدرال رزرو یا افزایش مجدد نرخ شکل می‌دهد. به‌طور خاص، داده‌های رشد آمریکا و تورم PCE در میان مهم‌ترین تحولات قرار دارند که می‌توانند نوسان درون‌روزی را در بازار کریپتو افزایش دهند.
از منظر تکنیکال، سطح 81K به‌عنوان یک مقاومت قدرتمند برجسته است، در حالی که در صورت اصلاح نزولی، محدوده 79K را می‌توان به‌عنوان اولین ناحیه حمایت دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 81K | 79K |
| 82K | 78K |
| 85K | 75K |
