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시장 개요
거시 & 지정학
미국-중국 정상회담을 앞두고 확대되는 외교적 접촉이 시장의 관심을 끌고 있다. 미 재무장관 스콧 베센트는 중국 당국과의 대화가 순조롭게 진행됐다고 밝히며, 새로운 AI 대화 메커니즘과 무역 휴전 연장 가능성이 의제에 올라 있다고 전했다. 아직 최종 합의가 이뤄지진 않았지만, 접촉의 지속은 글로벌 위험 선호를 지지하는 요인으로 작용하고 있다.
유가 하락과 미 국채금리의 조정도 시장을 돕고 있다. 에너지 물동량 회복 신호가 공급 우려를 완화하는 한편, 에너지 비용 하락은 인플레이션 압력을 줄여주고 있다.
지정학 측면에서는 현재 진행 중인 유엔 총회가 글로벌 안보 및 경제 리스크를 전면에 둘 전망이다. 특히 이란, 가자, 우크라이나를 둘러싼 상황이 주목된다. 이어질 외교 메시지는 에너지 시장과 위험 인식에 영향을 줄 수 있다.
오늘의 경제 캘린더 (GMT)
| 시간 | 통화 | 이벤트 | 전망 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | USD | 주간 ADP 고용 변동 | — | 16.30K |
| 14:05 | USD | FOMC 위원 윌리엄스 연설 | — | — |
| 17:00 | USD | 2년물 노트 경매 | — | 4.315% |
EUR/USD · FX 메이저
독일 경제에서 약한 수출과 둔화되는 소비가 성장 전망에 대한 압력을 키우고 있다. 분데스방크는 경기 활동이 모멘텀을 잃고 있다고 언급하는 한편, 높은 에너지 비용이 인플레이션을 한동안 높은 수준으로 유지할 수 있다고 평가했다. 프랑스에서는 높은 재정적자에 대한 우려가 채권시장 내 위험 프리미엄을 끌어올리며 유로에 추가 압력을 가하고 있다. 유럽 전반의 약한 성장과 재정 불확실성은 EUR/USD에 부담이 될 수 있는 반면, 에너지 가격 하락은 지역 경제에 제한적인 지지 요인이 될 수 있다.
기술적으로 1.1500은 쌍방향(쌍)에서 핵심 저항 구간으로 눈에 띄며, 하락 시 1.1440을 첫 번째 강한 지지 레벨로 추적할 수 있다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 1.1500 | 1.1440 |
| 1.1530 | 1.1410 |
| 1.1560 | 1.1380 |
GBP/USD · FX 메이저
오늘의 영국 PMI 데이터는 9월의 경기 전망에 대해 무엇을 시사하는지 면밀히 살펴볼 필요가 있다. 서비스 및 제조업 부문의 견조한 지표는 영국은행이 더 오랫동안 금리를 높은 수준으로 유지할 수 있다는 기대를 지지할 수 있는 반면, 부진한 결과는 성장 우려를 키우며 파운드에 부담을 줄 수 있다. 영국과 미국이 AI 및 방위 분야에서 새 파트너십을 추진한다는 계획은 기술 투자와 성장 전망을 통해 중기적으로 스털링을 지지할 수 있는 발전으로 눈에 띈다.
만약 이 쌍이 상승 흐름을 연장한다면 1.3400이 강한 저항 레벨로 두드러지며, 하락 시 1.3340을 첫 번째 핵심 지지 구간으로 추적할 수 있다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 1.3400 | 1.3340 |
| 1.3430 | 1.3310 |
| 1.3460 | 1.3280 |
XAU/USD · 금속
달러 강세와 연준의 추가 금리 인상 기대가 금에 부담을 주고 있다. 연준의 매파적 기대는 달러를 지지하는 반면, 높은 금리 환경이 지속될 수 있다는 관측은 이자를 지급하지 않는 금의 상승 여력을 제한할 수 있다. 반대로 유가 하락으로 인플레이션 압력이 완화되고, 미 국채금리가 최근 고점에서 물러나면서 금에 대한 압력을 일부 상쇄할 수 있다. 이런 환경에서는 달러와 연준 기대가 하방 압력을 만들고, 완화되는 채권금리와 지정학적 불확실성은 금을 지지하는 요인으로 남아 있다.
기술적으로 4375와 4405는 각각 핵심 저항 레벨로, 4315와 4285는 하락 시 주목할 지지 레벨로 남아 있다.| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 4375 | 4315 |
| 4405 | 4285 |
| 4435 | 4255 |
XAG/USD · 금속
미 국채금리 상승과 강달러가 은에 부담을 주고 있다. 연준 관계자들의 매파적 메시지와 추가 금리 인상 기대는 이자를 지급하지 않는 은의 상승 여력을 제한할 수 있다. 반면 중국의 견조한 산업 생산은 산업 수요를 통해 은을 지지하는 요인으로 눈에 띈다. 그 결과, 달러와 채권금리의 경로가 단기적으로 압력을 만들고 있지만, 중국발 수요가 하락 폭을 제한할 수 있다.
기술적으로 $69와 $72는 핵심 저항 레벨로, $63과 $60은 하락 시 주목할 지지 레벨로 남아 있다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| $69 | $63 |
| $72 | $60 |
| $75 | $57 |
브렌트 오일 · 에너지
사우디가 수출을 늘리고, 호르무즈를 통한 원유 흐름이 부분적으로 회복되며, 미국-이란 외교에 대한 기대가 공급 우려를 다소 완화하고 있다. 또한 지역 생산자들이 대체 선적 방식을 가동하면서 더 큰 공급 충격을 막는 역할도 하고 있다. 다만 호르무즈와 홍해에서의 차질을 우회하기 위해 사용되는 대체 항로와 선박 간 환적(선박 간 이송)은 운임 비용을 끌어올려 원유 거래를 더 비싸고 취약하게 만든다. 그 결과 공급 전망의 개선이 유가에 대한 압력을 완화하는 한편, 물류 비용과 지역 리스크는 상승 위험을 여전히 남겨두고 있다.
기술적으로 $101과 $104는 핵심 저항 레벨로, $95와 $92는 하락 시 주목할 지지 레벨로 남아 있다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| $101 | $95 |
| $104 | $92 |
| $107 | $89 |
비트코인 · 암호화폐
비트코인에서 숏 포지션의 대규모 청산이 상승을 가속하며 위로의 움직임을 키웠고, 기술주에서의 강한 위험 선호도 암호화폐 시장을 지지하고 있다. 나스닥 랠리와 AI 종목에 대한 매수세가 투자자들의 더 위험한 자산에 대한 선호를 강화하고 있다. 또한 미 국채금리와 유가가 하락하면서 금융 여건이 다소 완화돼 비트코인에 우호적인 환경을 조성하고 있다. 다만 이러한 숏스퀴즈에 기반한 상승세가 이어질지는 위험 선호가 유지되는지, 그리고 채권금리의 경로가 어떻게 전개되는지에 달려 있다.
기술적으로 $88K와 $91K는 각각 핵심 저항 레벨로, $82K와 $79K는 하락 시 주목할 지지 레벨로 남아 있다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 88K | 82K |
| 91K | 79K |
| 94K | 76K |
