Bitcoin พุ่งแรงจากแรงบีบชอร์ต หลังการเจรจาสหรัฐ-จีนคืบหน้า

EUR/USD · FX รายการหลัก

การส่งออกที่อ่อนแอและการบริโภคที่ชะลอลงในเศรษฐกิจเยอรมนี กำลังเพิ่มแรงกดดันต่อมุมมองการเติบโต ธนาคารกลางเยอรมนีระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกำลังสูญเสียโมเมนตัม ขณะเดียวกันประเมินว่าต้นทุนพลังงานที่สูงอาจทำให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง ในฝรั่งเศส ความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณจำนวนมากกำลังเพิ่มส่วนต่างผลตอบแทนความเสี่ยงในตลาดพันธบัตร ซึ่งยิ่งกดดันค่าเงินยูโร การเติบโตที่อ่อนแอและความไม่แน่นอนด้านการคลังทั่วทั้งยุโรปอาจถ่วง EUR/USD ขณะที่การย่อตัวของราคาพลังงานอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจในภูมิภาคได้จำกัด

ระดับ 1.1500 ถือเป็นโซนแนวต้านสำคัญของคู่เงิน ขณะที่ 1.1440 สามารถติดตามเป็นระดับแนวรับที่แข็งแกร่งแห่งแรกในจังหวะการปรับลงได้

GBP/USD · FX รายการหลัก

ข้อมูล PMI ของสหราชอาณาจักรในวันนี้จะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดว่าให้สัญญาณอย่างไรต่อมุมมองเศรษฐกิจในเดือนกันยายน ผลการอ่านที่แข็งแกร่งในภาคบริการและการผลิตจะช่วยสนับสนุนความคาดหวังว่า BoE อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้สูงต่อไปนานขึ้น ขณะที่ผลที่อ่อนแออาจทำให้ความกังวลด้านการเติบโตเพิ่มขึ้นและกดดันค่าเงินปอนด์ การพัฒนาที่โดดเด่นคือความร่วมมือใหม่ที่วางแผนไว้ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐในด้าน AI และการป้องกันประเทศ ซึ่งอาจช่วยหนุนสเตอร์ลิงในระยะกลางผ่านการลงทุนด้านเทคโนโลยีและมุมมองด้านการเติบโต

หากคู่เงินขยายการเคลื่อนไหวขึ้น 1.3400 จะโดดเด่นในฐานะระดับแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่ 1.3340 สามารถติดตามเป็นโซนแนวรับสำคัญแห่งแรกในจังหวะการปรับลงได้

XAU/USD · โลหะ

ความแข็งแกร่งของดอลลาร์และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหม่ของ Fed กำลังถ่วงทองคำ ด้านหนึ่ง มุมมองเชิงเข้มงวดของ Fed ช่วยหนุนดอลลาร์ ขณะที่การมองว่าอัตราดอกเบี้ยระดับสูงอาจคงอยู่ต่อไปอาจจำกัด upside ของทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม การย่อตัวของราคาน้ำมันที่ช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ถอยจากจุดสูงสุดก่อนหน้า อาจช่วยชดเชยแรงกดดันต่อทองคำได้บางส่วน ในสภาวะนี้ ดอลลาร์และความคาดหวังต่อ Fed กดดันลง ขณะที่การผ่อนคลายของผลตอบแทนพันธบัตรและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงทองคำ

XAG/USD · โลหะ

ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่สูงและดอลลาร์ที่แข็งแกร่งกำลังถ่วงเงิน เงินถูกกดดันจากถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ Fed และความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งอาจจำกัด upside ของเงินที่ไม่ให้ผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ยังแข็งแกร่งในจีนเป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงเงินผ่านดีมานด์ด้านอุตสาหกรรม ดังนั้น เส้นทางของดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรกำลังสร้างแรงกดดันในระยะสั้น ขณะที่ดีมานด์ที่ขับเคลื่อนโดยจีนอาจช่วยจำกัดการขาดทุน

เชิงเทคนิค $69 และ $72 โดดเด่นเป็นระดับแนวต้านสำคัญ ขณะที่ $63 และ $60 ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ควรจับตาหากปรับลง

น้ำมันเบรนท์ · พลังงาน

ซาอุดีอาระเบียเพิ่มการส่งออก การฟื้นตัวบางส่วนของการไหลของน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และความหวังเกี่ยวกับการทูตระหว่างสหรัฐ-อิหร่าน กำลังช่วยบรรเทาความกังวลด้านอุปทานได้ในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตในภูมิภาคที่เปิดใช้งานวิธีการขนส่งทางเลือก ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะช็อกด้านอุปทานที่รุนแรงกว่านี้ อย่างไรก็ตาม เส้นทางทางเลือกและการโอนถ่ายเรือสู่เรือที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดข้องจากฮอร์มุซและทะเลแดง ทำให้ต้นทุนค่าระวางสูงขึ้น ส่งผลให้น้ำมันมีราคาแพงขึ้นและการค้าขายมีความเปราะบางมากขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงมุมมองด้านอุปทานจึงช่วยลดแรงกดดันต่อน้ำมัน ขณะที่ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และความเสี่ยงในภูมิภาคยังคงทำให้ความเสี่ยงขาขึ้นยังอยู่

เชิงเทคนิค $101 และ $104 โดดเด่นเป็นระดับแนวต้านสำคัญ ขณะที่ $95 และ $92 ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ควรจับตาหากปรับลง

Bitcoin · คริปโต

การชำระบัญชีสถานะชอร์ตอย่างหนักของ Bitcoin ได้เร่งการเคลื่อนไหวขึ้น ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็ช่วยหนุนตลาดคริปโตด้วย การปรับขึ้นของ Nasdaq และแรงซื้อในหุ้นกลุ่ม AI กำลังเพิ่มความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน นอกจากนี้ การย่อตัวของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและราคาน้ำมันยังช่วยผ่อนคลายสภาพแวดล้อมทางการเงินในระดับหนึ่ง ซึ่งเอื้อให้ Bitcoin อย่างไรก็ตาม การไปต่อของการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วยแรงบีบชอร์ตนี้จะขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ และทิศทางของผลตอบแทนพันธบัตร

เชิงเทคนิค $88K และ $91K โดดเด่นเป็นระดับแนวต้านสำคัญตามลำดับ ขณะที่ $82K และ $79K ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ควรจับตาหากปรับลง