Aviso de riesgo:Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los inversores. Es importante comprender plenamente los riesgos implicados y buscar asesoramiento independiente si es necesario. Debes valorar cuidadosamente si entiendes cómo funcionan los CFD y si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder dinero. El valor de tu inversión puede bajar y también subir.
Revisa nuestra Documentos legales para comprender los riesgos que implica antes de invertir. Consulta tus derechos y responsabilidades como cliente minorista.
Resumen del mercado
Macroeconomía y geopolítica
Los contactos diplomáticos en aumento de cara a la cumbre de líderes entre EE. UU. y China están en el foco de los mercados. El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, dijo que las conversaciones con funcionarios chinos han ido bien, con un nuevo mecanismo de diálogo sobre IA y una extensión de la tregua comercial en la agenda. Aunque aún no se ha alcanzado ningún acuerdo final, la continuidad de los contactos respalda el apetito global por el riesgo.
También ayuda a los mercados el retroceso del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Las señales de recuperación en los flujos de energía están aliviando las preocupaciones por el suministro, mientras que la caída de los costos energéticos reduce la presión inflacionaria.
En el frente geopolítico, la Asamblea General de la ONU, que ya está en marcha, mantendrá en el foco la seguridad global y los riesgos económicos, especialmente en torno a Irán, Gaza y Ucrania. Los mensajes diplomáticos que se anuncien próximamente importarán para los mercados energéticos y la percepción del riesgo.
Calendario económico de hoy (GMT)
| Hora | Ccy | Evento | Fcst | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | USD | Cambio semanal de empleo ADP | — | 16.30K |
| 14:05 | USD | El miembro del FOMC Williams habla | — | — |
| 17:00 | USD | Subasta de bonos a 2 años | — | 4.315% |
EUR/USD · Mayor
Las exportaciones débiles y el enfriamiento del consumo en la economía alemana están aumentando la presión sobre las perspectivas de crecimiento. El Bundesbank señaló que la actividad económica está perdiendo impulso, y que los altos costos energéticos podrían mantener la inflación elevada durante más tiempo. En Francia, las preocupaciones por un déficit presupuestario elevado están elevando la prima de riesgo en el mercado de bonos, añadiendo presión adicional sobre el euro. Un crecimiento débil y la incertidumbre fiscal en toda Europa podrían pesar sobre el EUR/USD, mientras que el retroceso de los precios de la energía podría brindar un apoyo limitado a la economía regional.
El nivel de 1.1500 destaca como una zona clave de resistencia para el par, mientras que 1.1440 puede seguirse como el primer nivel de soporte sólido en movimientos a la baja.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 1.1500 | 1.1440 |
| 1.1530 | 1.1410 |
| 1.1560 | 1.1380 |
GBP/USD · Mayor
Los datos de PMI del Reino Unido de hoy se vigilarán de cerca para ver qué dicen sobre las perspectivas de la economía en septiembre. Lecturas sólidas en los sectores de servicios y manufacturas respaldarían la expectativa de que el BoE mantenga las tasas más altas durante más tiempo, mientras que resultados débiles podrían profundizar las preocupaciones sobre el crecimiento y presionar a la libra. Se destaca como un desarrollo que podría respaldar a la libra a medio plazo la nueva asociación planificada entre el Reino Unido y EE. UU. en IA y defensa, a través de la inversión tecnológica y las perspectivas de crecimiento.
Si el par extiende su trayectoria alcista, 1.3400 destaca como un nivel de resistencia sólido, mientras que 1.3340 puede seguirse como la primera zona clave de soporte en cualquier movimiento a la baja.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 1.3400 | 1.3340 |
| 1.3430 | 1.3310 |
| 1.3460 | 1.3280 |
XAU/USD · Metal
La fortaleza del dólar y el aumento de las expectativas de una nueva subida de tasas por parte de la Fed están pesando sobre el oro. Las expectativas más restrictivas respaldan al dólar, mientras que la idea de que un entorno de tasas altas podría mantenerse puede limitar el potencial alcista del oro que no rinde. Por otro lado, el retroceso de los precios del petróleo alivia la presión inflacionaria y la retirada de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. desde los máximos recientes podría compensar parcialmente la presión sobre el oro. En este contexto, el dólar y las expectativas sobre la Fed generan presión a la baja, mientras que el alivio de los rendimientos de los bonos y la incertidumbre geopolítica siguen siendo factores que apoyan al oro.
En términos técnicos, 4375 y 4405 destacan como niveles clave de resistencia, mientras que 4315 y 4285 permanecen como los niveles de soporte a vigilar en el lado bajista.| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 4375 | 4315 |
| 4405 | 4285 |
| 4435 | 4255 |
XAG/USD · Metal
Los altos rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y un dólar fuerte están pesando sobre la plata. Los mensajes más restrictivos de funcionarios de la Fed y las expectativas de una subida adicional de tasas podrían limitar el potencial alcista de la plata, que no rinde. Por otro lado, la producción industrial resistente en China destaca como un factor que respalda la plata a través de la demanda industrial. Como resultado, el camino del dólar y de los rendimientos de los bonos está generando presión en el corto plazo, mientras que la demanda impulsada por China podría limitar las pérdidas.
En términos técnicos, $69 y $72 destacan como niveles clave de resistencia, mientras que $63 y $60 permanecen como los niveles de soporte a vigilar en el lado bajista.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| $69 | $63 |
| $72 | $60 |
| $75 | $57 |
Petróleo Brent · Energía
El aumento de las exportaciones de Arabia Saudita, una recuperación parcial del flujo de petróleo a través de Ormuz y las expectativas en torno a la diplomacia entre EE. UU. e Irán están aliviando en cierta medida las preocupaciones por el suministro. La activación de métodos de envío alternativos por parte de productores regionales también está evitando un shock de oferta mayor. Por otro lado, las rutas alternativas y las transferencias buque a buque utilizadas para sortear las disrupciones en Ormuz y el Mar Rojo están elevando los costos de flete, haciendo que el comercio de petróleo sea más caro y frágil. Como resultado, la mejora en las perspectivas de suministro está aliviando la presión sobre el petróleo, mientras que los costos logísticos y los riesgos regionales siguen manteniendo vivos los riesgos alcistas.
En términos técnicos, $101 y $104 destacan como niveles clave de resistencia, mientras que $95 y $92 permanecen como los niveles de soporte a vigilar en el lado bajista.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| $101 | $95 |
| $104 | $92 |
| $107 | $89 |
Bitcoin · Cripto
La fuerte liquidación de posiciones cortas en Bitcoin aceleró el movimiento al alza, mientras que el sólido apetito por el riesgo en las acciones tecnológicas también está respaldando el mercado cripto. El rally del Nasdaq y la demanda de compra en acciones vinculadas a la IA están fortaleciendo el apetito de los inversores por activos más riesgosos. Además, el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y de los precios del petróleo está relajando en cierta medida las condiciones financieras, creando un entorno favorable para Bitcoin. Sin embargo, la continuación de este movimiento impulsado por el short squeeze dependerá de que el apetito por el riesgo se mantenga y del rumbo de los rendimientos de los bonos.
En términos técnicos, $88K y $91K destacan como niveles clave de resistencia, mientras que $82K y $79K permanecen como los niveles de soporte a vigilar en el lado bajista.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 88K | 82K |
| 91K | 79K |
| 94K | 76K |
