هشدار ریسک:CFDها ابزارهای پیچیدهای هستند و بهدلیل استفاده از اهرم، ریسک بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. این محصولات ممکن است برای همه سرمایهگذاران مناسب نباشند. مهم است که ریسکهای مرتبط را بهطور کامل درک کنید و در صورت نیاز، از مشاوره مستقل استفاده کنید. باید با دقت در نظر بگیرید که آیا نحوه کار CFDها را متوجه میشوید و آیا توان پذیرش ریسک بالای از دست دادن پول را دارید یا خیر. ارزش سرمایهگذاری شما ممکن است هم کاهش و هم افزایش یابد.
لطفاً موارد ما را بررسی کنید اسناد قوانین تا پیش از سرمایهگذاری، ریسکهای مرتبط را درک کنید. حقوق و مسئولیتهای خود را بهعنوان یک مشتری خردهفروش ببینید.
نمای کلی بازار
کلاندادهها و ژئوپلیتیک
تماسهای دیپلماتیک رو به افزایش پیش از نشست سران آمریکا-چین در کانون توجه بازارها قرار دارد. وزیر خزانهداری آمریکا، اسکات بِسِنت، گفت گفتوگوها با مقامهای چینی «خوب پیش رفته» است؛ با یک سازوکار جدید برای گفتوگوی مبتنی بر هوش مصنوعی و همچنین قرار گرفتن تمدید آتشبس تجاری در دستور کار. هرچند هنوز توافق نهایی حاصل نشده، ادامه تماسها از اشتهای ریسک جهانی حمایت میکند.
عقبنشینی قیمت نفت و بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا نیز به حمایت از بازارها کمک میکند. نشانههای بهبود در جریانهای انرژی نگرانیهای عرضه را کاهش میدهد، در حالی که افت هزینههای انرژی فشار تورمی را کمتر میکند.
از منظر ژئوپلیتیک، مجمع عمومی سازمان ملل که اکنون در حال برگزاری است، امنیت و ریسکهای اقتصادی جهانی را در کانون توجه نگه میدارد؛ بهویژه پیرامون ایران، غزه و اوکراین. پیامرسانی دیپلماتیکِ پیشرو برای بازارهای انرژی و ادراک ریسک اهمیت خواهد داشت.
تقویم اقتصادی امروز (GMT)
| زمان | ارز | رویداد | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | USD | تغییرات اشتغال هفتگی ADP | — | 16.30K |
| 14:05 | USD | اظهارات ویلیامز (عضو FOMC) | — | — |
| 17:00 | USD | مزایده اوراق ۲ ساله | — | 4.315% |
EUR/USD · فارکس اصلی
ضعف صادرات و کند شدن مصرف در اقتصاد آلمان، فشار بر چشمانداز رشد را افزایش داده است. بوندسبانک اعلام کرد فعالیت اقتصادی در حال از دست دادن شتاب است و همچنین ارزیابی میکند هزینههای بالای انرژی میتواند مدتی طولانیتر تورم را بالا نگه دارد. در فرانسه، نگرانیها درباره کسری بودجه بالا، حقتقدم ریسک در بازار اوراق را افزایش داده و فشار بیشتری بر یورو وارد میکند. رشد ضعیف و عدم قطعیت مالی در سراسر اروپا میتواند EUR/USD را تحت فشار قرار دهد، در حالی که عقبنشینی قیمتهای انرژی میتواند حمایت محدودی برای اقتصاد منطقه فراهم کند.
سطح 1.1500 بهعنوان یک ناحیه مقاومت کلیدی برای این جفتارز برجسته است، در حالی که 1.1440 را میتوان بهعنوان نخستین سطح حمایت قدرتمند در حرکتهای نزولی دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 1.1500 | 1.1440 |
| 1.1530 | 1.1410 |
| 1.1560 | 1.1380 |
GBP/USD · فارکس اصلی
دادههای امروز PMI بریتانیا بهدقت دنبال خواهد شد تا مشخص شود چشمانداز اقتصاد در سپتامبر چگونه است. قرائتهای قوی در بخش خدمات و تولید میتواند از این انتظار حمایت کند که بانک مرکزی انگلیس نرخها را برای مدت طولانیتری بالا نگه دارد، در حالی که نتایج ضعیفتر میتواند نگرانیهای رشد را عمیقتر کرده و به پوند فشار بیاورد. مشارکت جدید برنامهریزیشده میان بریتانیا و آمریکا در حوزه هوش مصنوعی و دفاع بهعنوان یک تحول برجسته است که میتواند در میانمدت از طریق سرمایهگذاری فناوری و بهبود چشمانداز رشد، از استرلینگ حمایت کند.
اگر این جفتارز مسیر صعودی خود را ادامه دهد، 1.3400 بهعنوان یک سطح مقاومت قدرتمند برجسته است؛ در حالی که 1.3340 را میتوان بهعنوان نخستین ناحیه حمایت کلیدی در هر حرکت نزولی دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 1.3400 | 1.3340 |
| 1.3430 | 1.3310 |
| 1.3460 | 1.3280 |
XAU/USD · فلز
قدرت دلار و افزایش انتظارات برای یک افزایش تازه نرخ توسط فدرال رزرو، طلا را تحت فشار قرار میدهد. انتظارات تندروانه از فدرال رزرو از دلار حمایت میکند، در حالی که این دیدگاه که محیط نرخهای بالا میتواند ادامهدار باشد، رشد طلا را که بدون بازده است محدود میکند. از سوی دیگر، عقبنشینی قیمت نفت که فشار تورمی را کاهش میدهد و عقبنشینی بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا از اوجهای اخیر میتواند بخشی از فشار روی طلا را جبران کند. در این شرایط، دلار و انتظارات از فدرال رزرو فشار نزولی ایجاد میکنند، در حالی که کاهش بازدهی اوراق و عدم قطعیت ژئوپلیتیک همچنان از طلا حمایت میکند.
از نظر تکنیکال، 4375 و 4405 بهترتیب بهعنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که 4315 و 4285 سطوح حمایتی قابل رصد در سمت نزولی باقی میمانند.| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 4375 | 4315 |
| 4405 | 4285 |
| 4435 | 4255 |
XAG/USD · فلز
بازدهی بالای اوراق خزانهداری آمریکا و دلار قوی، نقره را تحت فشار قرار میدهد. پیامهای تندروانه از مقامات فدرال رزرو و انتظار برای افزایش نرخ دیگر میتواند رشد نقره بدون بازده را محدود کند. از سوی دیگر، تولید صنعتی مقاوم در چین بهعنوان عاملی برای حمایت از نقره از مسیر تقاضای صنعتی دیده میشود. در نتیجه، مسیر دلار و بازدهی اوراق در کوتاهمدت فشار ایجاد میکند، در حالی که تقاضای چینمحور میتواند از میزان افتها بکاهد.
از نظر تکنیکال، 69 و 72 بهعنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که 63 و 60 سطوح حمایتی قابل رصد در سمت نزولی باقی میمانند.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| $69 | $63 |
| $72 | $60 |
| $75 | $57 |
نفت برنت · انرژی
افزایش صادرات عربستان، بهبود نسبی جریان نفت از مسیر هرمز و امیدها نسبت به دیپلماسی آمریکا-ایران، تا حدی نگرانیهای عرضه را کاهش میدهد. فعال شدن روشهای حملونقل جایگزین توسط تولیدکنندگان منطقهای نیز مانع از شکلگیری شوک عرضه بزرگتر میشود. از سوی دیگر، مسیرهای جایگزین و انتقال کشتیبهکشتی که برای دور زدن اختلالات در هرمز و دریای سرخ استفاده میشود، هزینههای حمل را بالا میبرد و تجارت نفت را گرانتر و شکنندهتر میکند. در نتیجه، بهبود چشمانداز عرضه فشار روی نفت را کاهش میدهد، اما هزینههای لجستیکی و ریسکهای منطقهای همچنان ریسکهای صعودی را زنده نگه میدارد.
از نظر تکنیکال، 101 و 104 بهعنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که 95 و 92 سطوح حمایتی قابل رصد در سمت نزولی باقی میمانند.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| $101 | $95 |
| $104 | $92 |
| $107 | $89 |
بیتکوین · کریپتو
تصفیه سنگین موقعیتهای شورت در بیتکوین، شتاب حرکت رو به بالا را افزایش داد؛ در حالی که اشتهای قوی ریسک در سهام فناوری نیز از بازار کریپتو حمایت میکند. رالی نزدک و افزایش تقاضا برای سهام مرتبط با هوش مصنوعی، اشتهای سرمایهگذاران برای داراییهای پرریسکتر را تقویت میکند. علاوه بر این، عقبنشینی بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا و قیمت نفت، تا حدی شرایط مالی را بهتر کرده و محیط حمایتی برای بیتکوین ایجاد میکند. با این حال، تداوم این حرکتِ ناشی از شورتاسکوییز به حفظ اشتهای ریسک و مسیر بازدهی اوراق بدهی بستگی دارد.
از نظر تکنیکال، 88K و 91K بهترتیب بهعنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که 82K و 79K سطوح حمایتی قابل رصد در سمت نزولی باقی میمانند.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 88K | 82K |
| 91K | 79K |
| 94K | 76K |
