फेडचा मतभेद आणि अमेरिकेचा नोकरी डेटा दराचा मार्ग फोकसमध्ये ठेवतो

EUR/USD · FX मेजर

युरोझोनमध्ये, वाढत्या ऊर्जा खर्चामुळे ऑक्टोबरमधील महागाई पुन्हा वर जाऊ शकते अशी अपेक्षा असल्याने, अजेंड्यावर ECB कडून आणखी दरवाढीची शक्यता कायम आहे. डिसेंबरमध्ये दरवाढीच्या अपेक्षा युरोला आधार देऊ शकतात, तरी फ्रान्सच्या वित्तीय स्थितीबाबतची चिंता आणि वाढते बाँड यिल्ड्स हे घटक या जोडीवर दबाव आणू शकतात.

या जोडीसाठी 1.1190 हा स्तर महत्त्वाचा रेझिस्टन्स झोन म्हणून ठळक दिसतो, तर खालीच्या हालचालींमध्ये 1.1130 हा पहिला मजबूत सपोर्ट पॉइंट म्हणून पाहता येईल.

GBP/USD · FX मेजर

यूके सरकारच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेनंतर कमी झालेली वित्तीय अनिश्चितता आणि अमेरिकन बाँड यिल्ड्समधील घसरण स्टर्लिंगच्या पुनरागमनाला आधार देत आहे. बाजार आता 5 नोव्हेंबरच्या बैठकीत BoE कडून दरवाढीची शक्यता अधिक प्रमाणात किंमतीत समाविष्ट करत आहे, तर भविष्यातील चलनविषयक धोरणाबाबत बँकेचे फॉरवर्ड गाईडन्स या जोडीच्या दिशेसाठी महत्त्वाचे राहते.

जर ही जोडी वरच्या दिशेने आपला प्रवास कायम ठेवत असेल, तर 1.3400 हा स्तर मजबूत रेझिस्टन्स म्हणून ठळक दिसतो; तर संभाव्य घसरणीत 1.3360 हा पहिला महत्त्वाचा सपोर्ट झोन म्हणून पाहता येईल.

XAU/USD · धातू

सोन्याने ऑक्टोबरचा शेवट तोट्यांसह केला; मजबूत अमेरिकन आर्थिक क्रियाकलाप, वाढत चाललेली महागाई आणि डिसेंबरमध्ये फेड पुन्हा दर वाढवू शकते अशी अपेक्षा यामुळे त्याच्यावर दबाव आला. दरवाढ होण्याची शक्यता वाढल्याने डॉलर आणि बाँड यिल्ड्सच्या माध्यमातून मौल्यवान धातूवर दबाव वाढत आहे, आणि आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष या आठवड्यातील अमेरिकन डेटाकडे वळले आहे.

या आठवड्यातील मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिसेस PMI आकडे, तसेच नॉनफार्म पेरोल्स अहवाल आणि बेरोजगारी दर—हे डॉलर आणि दर अपेक्षांवर होणाऱ्या परिणामांमुळे XAU/USD ची दिशा ठरवणारे ठरतील.

XAG/USD · धातू

ऑक्टोबरच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवसांत चांदीला तोटा सहन करावा लागला; पुन्हा फेडकडून दरवाढीच्या अपेक्षा आणि टेक स्टॉक्समधील मोठ्या विक्रीच्या पार्श्वभूमीवर ती महत्त्वाच्या पातळ्यांखाली घसरली. अमेरिकन बाँड यिल्ड्स कमी होत असतानाही चांदीची किंमत घसरली—यावरून दर अपेक्षांपेक्षा जोखीम टाळण्याची भावना (risk aversion) आणि लीव्हरेज्ड पोझिशन्स अनवाइंड होणे हेच किंमत हालचालीमागचे मुख्य चालक होते, हे स्पष्ट झाले.

तांत्रिकदृष्ट्या, $52 आणि $54 हे अनुक्रमे प्रमुख रेझिस्टन्स स्तर म्हणून ठळक दिसतात, तर $48 आणि $46 हे खालीच्या बाजूने पाहण्यासारखे सपोर्ट स्तर आहेत.

ब्रेंट ऑइल · ऊर्जा

मध्यपूर्वेतून उद्भवणाऱ्या पुरवठा व्यत्ययांमुळे आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधील शिपिंग जोखमींमुळे तेलावर वरच्या दिशेचा दबाव कायम आहे. OPEC+ ने उत्पादन लक्ष्ये बदल न करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे जागतिक पुरवठ्याचा अंदाजही घट्ट राहतो, तसेच या प्रदेशातील निर्यात समस्याही त्यात भर घालत आहेत.

दुसरीकडे, कतार-मध्यस्थीने US आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चांमधून स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ पुन्हा उघडण्याच्या प्रस्तावांमुळे राजनैतिक तोडगा निघण्याची आशा वाढत आहे. संभाव्य करारामुळे शिपमेंट पुन्हा सुरू होऊ देऊन तेलावरील पुरवठा दबाव कमी होऊ शकतो; तर चर्चा फिसकटली आणि लष्करी तणाव वाढला, तर किंमतींना आधार मिळू शकतो.

तांत्रिकदृष्ट्या, $113 आणि $116 हे अनुक्रमे प्रमुख रेझिस्टन्स स्तर म्हणून ठळक दिसतात, तर $107 आणि $104 हे खालीच्या बाजूने पाहण्यासारखे सपोर्ट स्तर आहेत.

बिटकॉइन बाजारात, बायनान्सवरील सायबरअटॅक आणि त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी एक्सचेंजमधून मोठ्या प्रमाणात पैसे काढल्यामुळे संपूर्ण क्रिप्टो बाजारात आत्मविश्वासाबाबत चिंता वाढत आहेत. बायनान्सने बहुतेक तोट्यांची भरपाई करणार असल्याचे सांगितले असले तरी, मोठ्या प्रमाणातील बाहेर पडण्याची प्रक्रिया सुरूच राहणे हे गुंतवणूकदार सावध भूमिकेत असल्याचे दर्शवते.

याशिवाय, US स्पॉट बिटकॉइन ETF मधून होणारे मजबूत निव्वळ बाहेर प्रवाह (net outflows) कमकुवत होत असलेली संस्थात्मक मागणी अधोरेखित करत आहेत. दरम्यान, US मधील मिडटर्म निवडणुका देखील बाजाराच्या रडारवर आहेत—कारण त्यांचा क्रिप्टो-सेक्टरच्या नियामक अपेक्षांवर आणि कॉंग्रेसमधील सत्तासंतुलन बदलण्याच्या शक्यतेवर परिणाम होऊ शकतो.

बिटकॉइन · क्रिप्टो

81K हा स्तर मजबूत रेझिस्टन्स म्हणून ठळक दिसतो, तर संभाव्य पुलबॅकवर पहिला सपोर्ट झोन म्हणून 76K परिसर पाहता येईल.