اختلاف‌نظر فدرال رزرو و داده‌های اشتغال آمریکا مسیر نرخ را در کانون توجه نگه می‌دارد

تقویم اقتصادی امروز (GMT)

EUR/USD · FX Major

در منطقه یورو، انتظار می‌رود هزینه‌های رو به افزایش انرژی بتواند تورم اکتبر را دوباره بالا ببرد و همین موضوع احتمال قرار گرفتن افزایش نرخ دیگر از سوی ECB را در دستور کار نگه داشته است. اگرچه انتظار برای افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند از یورو حمایت کند، اما نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز مالی فرانسه و افزایش بازده اوراق قرضه، به عنوان عواملی که می‌توانند روی این جفت‌ارز فشار بیاورند، برجسته است.

برای این جفت‌ارز، سطح 1.1190 به عنوان یک ناحیه مقاومت مهم خودنمایی می‌کند، در حالی که در حرکت‌های نزولی می‌توان سطح 1.1130 را به عنوان اولین نقطه حمایت قدرتمند دنبال کرد.

GBP/USD · FX Major

پس از اعلام بودجه دولت بریتانیا، کاهش عدم‌قطعیت مالی و عقب‌نشینی بازده اوراق قرضه آمریکا از ریکاوری پوند حمایت می‌کند. بازارها به طور فزاینده‌ای احتمال افزایش نرخ BoE را در نشست 5 نوامبر قیمت‌گذاری می‌کنند، در حالی که راهنمایی رو به جلو بانک درباره سیاست پولی آینده همچنان برای جهت این جفت‌ارز کلیدی است.

اگر این جفت‌ارز مسیر صعودی خود را حفظ کند، سطح 1.3400 به عنوان یک مقاومت قدرتمند خودنمایی می‌کند، در حالی که در سناریوهای نزولی احتمالی، سطح 1.3360 را می‌توان به عنوان اولین ناحیه حمایت مهم دنبال کرد.

XAU/USD · Metal

طلا اکتبر را با زیان به پایان رساند؛ تحت فشار فعالیت اقتصادی قوی آمریکا، شتاب گرفتن تورم و این انتظار که فدرال رزرو می‌تواند در دسامبر دوباره نرخ‌ها را افزایش دهد. افزایش احتمال افزایش نرخ‌ها، فشار روی فلز گران‌بها را از مسیر دلار و بازده اوراق قرضه بیشتر کرده و تمرکز سرمایه‌گذاران اکنون به داده‌های این هفته آمریکا معطوف شده است.

PMIهای تولید و خدمات این هفته، همراه با گزارش حقوق‌بگیران غیرکشاورزی و نرخ بیکاری، برای تعیین جهت XAU/USD از طریق اثرگذاری بر دلار و انتظارات نرخ، تعیین‌کننده خواهد بود.

XAG/USD · Metal

نقره در روزهای پایانی معاملات اکتبر متحمل زیان شد و در میانه انتظار برای افزایش دوباره نرخ‌های فدرال رزرو و همچنین فروش‌های تند در سهام فناوری، از آستانه‌های کلیدی پایین‌تر رفت. این واقعیت که نقره با وجود افت بازده اوراق قرضه آمریکا ارزش خود را از دست داد، نشان داد که ریسک‌گریزی و جمع شدن موقعیت‌های اهرمی، نه صرفاً انتظارات نرخ، محرک اصلی حرکت قیمت بوده‌اند.

از نظر تکنیکال، 52 و 54 به ترتیب به عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که 48 و 46 همچنان سطوح حمایتی قابل پیگیری در سمت نزولی به شمار می‌روند.

نفت برنت · Energy

اختلالات تامین منشأگرفته از خاورمیانه و ریسک‌های حمل‌ونقل در تنگه هرمز همچنان فشار صعودی روی نفت را پشتیبانی می‌کند. تصمیم OPEC+ برای ثابت نگه داشتن اهداف تولید نیز چشم‌انداز عرضه جهانی را تنگ نگه داشته و در کنار آن، مشکلات صادرات در منطقه نیز مزید بر علت شده است.

از سوی دیگر، پیشنهادهایی برای ازسرگیری تنگه هرمز که از گفت‌وگوهای آمریکا و ایران با میانجی‌گری قطر مطرح شده، امید به یک راه‌حل دیپلماتیک را افزایش داده است. یک توافق بالقوه می‌تواند با اجازه از سرگیری ارسال‌ها، فشار تامین روی نفت را کاهش دهد، در حالی که شکست مذاکرات و تشدید تنش‌های نظامی می‌تواند از قیمت‌ها حمایت کند.

از نظر تکنیکال، 113 و 116 به ترتیب به عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که 107 و 104 همچنان سطوح حمایتی قابل پیگیری در سمت نزولی به شمار می‌روند.

در بازار بیت‌کوین، حمله سایبری به بایننس و سپس خروج‌های گسترده سرمایه‌گذاران از این صرافی، نگرانی‌های مربوط به امنیت را در کل بازار کریپتو تشدید کرده است. اگرچه بایننس اعلام کرده که بخش عمده زیان‌ها را پوشش خواهد داد، ادامه خروج‌های سنگین نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران همچنان موضعی محتاطانه دارند.

همچنین، خروج خالص قوی از ETFهای بیت‌کوین اسپات آمریکا، ضعف تقاضای نهادی را برجسته می‌کند. در همین حال، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا همچنان در رادار بازارها قرار دارد؛ زیرا پیامدهای آن برای انتظارات نظارتی بخش کریپتو و احتمال تغییر موازنه قدرت در کنگره می‌تواند مهم باشد.

بیت‌کوین · Crypto

سطح 81K به عنوان یک مقاومت قدرتمند خودنمایی می‌کند، در حالی که ناحیه 76K را می‌توان به عنوان اولین ناحیه حمایت در صورت عقب‌نشینی‌های احتمالی دنبال کرد.