تحذير من المخاطر:العقود مقابل الفروقات (CFDs) أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية قد تؤدي إلى خسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لجميع المستثمرين. من المهم فهم المخاطر المرتبطة بالكامل وطلب مشورة مستقلة عند الحاجة. يجب أن تفكر بعناية فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العالية المترتبة على خسارة الأموال. قد تنخفض قيمة استثمارك وكذلك قد ترتفع.
يرجى مراجعة المستندات القانونية لفهم المخاطر المرتبطة قبل أن تستثمر. اطّلع على حقوقك ومسؤولياتك بوصفك عميلاً تجزئة.
نظرة عامة على السوق
الاقتصاد الكلي & الجيوسياسة
يركز السوق على توقعات الفائدة التي تشكلت بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، وعلى بيانات التوظيف الأمريكية لهذا الأسبوع. فرغم أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى سعر سياسته دون تغيير، فإن عضوين يعارضان ويميلان إلى رفع الفائدة كشفا عن وجهات نظر مختلفة بشأن مكافحة التضخم. كما عزز الاحتياطي الفيدرالي تقييمه للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى نظرة مرنة لاقتصاد الولايات المتحدة.
قد تشكل مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لهذا الأسبوع وJOLTS وADP وقراءات قطاع الخدمات، إلى جانب تقرير الوظائف غير الزراعية، توقعات الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي. وبشكل خاص، قد تدعم قوة التوظيف ونمو الأجور توقعات رفع الفائدة وتعزز الدولار، بينما قد تخفف البيانات الأضعف من ضغوط الفائدة وتمهد الطريق أمام تراجع الدولار.
تقويم اليوم الاقتصادي (GMT)
| الوقت | العملة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | EUR | مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو | 52.4 | 52.4 |
| 14:45 | USD | مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | 56.0 | 56.0 |
| 15:00 | USD | مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM | 54.7 | 54.5 |
EUR/USD · العملات الرئيسية في الفوركس
في منطقة اليورو، تُبقي توقعات أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يدفع تضخم أكتوبر للارتفاع احتمال إدراج إمكانية رفع إضافي لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي على جدول الأعمال. ورغم أن توقعات رفع الفائدة في ديسمبر قد تدعم اليورو، فإن المخاوف بشأن نظرة فرنسا المالية وعوائد السندات المتصاعدة تبرز كعوامل قد تثقل كاهل الزوج.
بالنسبة للزوج، يبرز مستوى 1.1190 كمناطق مقاومة مهمة، بينما يمكن تتبع مستوى 1.1130 عند التحركات الهبوطية باعتباره أول نقطة دعم قوية.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 1.1190 | 1.1130 |
| 1.1220 | 1.1100 |
| 1.1250 | 1.1070 |
GBP/USD · العملات الرئيسية في الفوركس
بعد إعلان الحكومة البريطانية عن الميزانية، يدعم تراجع حالة عدم اليقين المالي وتعافي عوائد سندات الولايات المتحدة الجنيه الإسترليني. ويُسعّر السوق بشكل متزايد احتمال رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في اجتماعه في 5 نوفمبر، بينما تظل التوجيهات المستقبلية للبنك بشأن السياسة النقدية عاملًا محوريًا لاتجاه الزوج.
إذا حافظ الزوج على مساره الصاعد، يبرز مستوى 1.3400 كمقاومة قوية، بينما يمكن تتبع مستوى 1.3360 عند التحركات الهبوطية المحتملة باعتباره أول منطقة دعم مهمة.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 1.3400 | 1.3360 |
| 1.3420 | 1.3340 |
| 1.3440 | 1.3320 |
XAU/USD · المعادن
أغلق الذهب شهر أكتوبر بخسائر، متأثرًا بقوة النشاط الاقتصادي الأمريكي، وتسارع التضخم، وتوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع الفائدة مرة أخرى في ديسمبر. وتؤدي زيادة احتمالات رفع الفائدة إلى مزيد من الضغط على المعدن النفيس عبر الدولار وعوائد السندات، ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى بيانات هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.
ستكون قراءات مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمية لهذا الأسبوع، إلى جانب تقرير كشوف المرتبات غير الزراعية ومعدل البطالة، حاسمة لاتجاه XAU/USD من خلال تأثيرها على الدولار وتوقعات الفائدة.
فنيًا، يبرز 3930 و3960 كمستويي مقاومة رئيسيين على التوالي، بينما تبقى 3870 و3840 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها عند الجانب السلبي.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 3930 | 3870 |
| 3960 | 3840 |
| 3990 | 3810 |
XAG/USD · المعادن
تكبدت الفضة خسائر في الأيام الأخيرة من تداولات أكتوبر، لتتراجع تحت مستويات رئيسية وسط توقعات بمزيد من رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وعمليات بيع حادة في أسهم التكنولوجيا. وكون الفضة فقدت قيمتها رغم تراجع عوائد السندات الأمريكية يشير إلى أن عزوف المخاطر وتصفية المراكز المرهونة، وليس توقعات الفائدة، كانا المحركين الرئيسيين وراء حركة السعر.
فنيًا، يبرز 52 و54 كمستويي مقاومة رئيسيين على التوالي، بينما تبقى 48 و46 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها عند الجانب السلبي.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| $52 | $48 |
| $54 | $46 |
| $56 | $44 |
خام برنت · الطاقة
تواصل اضطرابات الإمدادات الناشئة من الشرق الأوسط ومخاطر الشحن في مضيق هرمز دعم الضغط الصعودي على النفط. كما أن قرار OPEC+ بالإبقاء على أهداف الإنتاج دون تغيير يحافظ أيضًا على توقعات الإمدادات العالمية مشدودة، إلى جانب مشاكل التصدير في المنطقة.
من ناحية أخرى، ترفع المقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز التي ظهرت من محادثات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة قطر الآمال بحل دبلوماسي. وقد يخفف اتفاق محتمل ضغوط الإمدادات على النفط عبر السماح باستئناف الشحنات، بينما قد يدعم تعثر المحادثات وتفاقم التوترات العسكرية الأسعار.
فنيًا، يبرز 113 و116 كمستويي مقاومة رئيسيين على التوالي، بينما تبقى 107 و104 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها عند الجانب السلبي.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| $113 | $107 |
| $116 | $104 |
| $119 | $101 |
في سوق البيتكوين، يؤدي الهجوم الإلكتروني على Binance وعمليات السحب الكبيرة اللاحقة من قبل المستثمرين من المنصة إلى زيادة مخاوف الثقة عبر سوق العملات الرقمية. ورغم أن Binance قالت إنها ستغطي غالبية الخسائر، فإن استمرار تدفقات الخروج الثقيلة يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا يتبنون موقفًا حذرًا.
إضافة إلى ذلك، تُبرز التدفقات الصافية القوية الخارجة من صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة ضعف الطلب المؤسسي. وفي الوقت نفسه، تظل الانتخابات النصفية الأمريكية ضمن نطاق اهتمام السوق نظرًا لتداعياتها على توقعات التنظيم لقطاع العملات الرقمية وإمكانية حدوث تحول في ميزان القوى داخل الكونغرس.
بيتكوين · العملات الرقمية
يبرز مستوى 81 ألف كقوة مقاومة، بينما يمكن تتبع منطقة 76 ألف باعتبارها أول منطقة دعم في حال حدوث تراجعات محتملة.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 81K | 76K |
| 83K | 74K |
| 85K | 72K |
