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Resumen del mercado
Macroeconomía y geopolítica
Los mercados se centran en las expectativas de tipos que se han configurado tras la última reunión de la Fed y en los datos de empleo de EE. UU. de esta semana. Aunque la Fed mantuvo su tasa de política sin cambios, dos miembros disintieron a favor de una subida de tipos, lo que puso de manifiesto visiones diferentes sobre la lucha contra la inflación. La Fed también reforzó su evaluación de la actividad económica, destacando el panorama resiliente de la economía estadounidense.
El PMI manufacturero de esta semana, JOLTS, el empleo de ADP, los indicadores del sector servicios y el informe de nóminas no agrícolas podrían moldear las expectativas sobre los próximos pasos de la Fed. En particular, un empleo y un crecimiento salarial sólidos podrían respaldar las expectativas de una subida de tipos y fortalecer el dólar, mientras que los datos más débiles podrían aliviar la presión sobre los tipos y allanar el camino para que el dólar retroceda.
Calendario económico de hoy (GMT)
| Hora | Ccy | Evento | Fcst | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | EUR | PMI manufacturero de la zona euro | 52.4 | 52.4 |
| 14:45 | USD | PMI manufacturero | 56.0 | 56.0 |
| 15:00 | USD | ISM PMI manufacturero | 54.7 | 54.5 |
EUR/USD · FX principal
En la zona euro, las expectativas de que los mayores costes energéticos puedan reimpulsar la inflación de octubre mantienen en la agenda la posibilidad de una subida adicional de tipos del BCE. Aunque las expectativas de una subida en diciembre podrían respaldar al euro, las preocupaciones sobre el panorama fiscal de Francia y el aumento de los rendimientos de los bonos se destacan como factores que podrían pesar sobre el par.
Para el par, el nivel 1.1190 destaca como una zona de resistencia importante, mientras que en movimientos a la baja el nivel 1.1130 puede seguirse como el primer punto de soporte sólido.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 1.1190 | 1.1130 |
| 1.1220 | 1.1100 |
| 1.1250 | 1.1070 |
GBP/USD · FX principal
Tras el anuncio del presupuesto del gobierno británico, la reducción de la incertidumbre fiscal y el retroceso de los rendimientos de los bonos de EE. UU. respaldan la recuperación de la libra. Los mercados están incorporando cada vez más la posibilidad de una subida de tipos del BoE en su reunión del 5 de noviembre, mientras que la guía prospectiva del banco sobre la política monetaria futura sigue siendo clave para la dirección del par.
Si el par mantiene su trayectoria alcista, el nivel 1.3400 destaca como una resistencia sólida, mientras que en posibles movimientos a la baja el nivel 1.3360 puede seguirse como la primera zona de soporte importante.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 1.3400 | 1.3360 |
| 1.3420 | 1.3340 |
| 1.3440 | 1.3320 |
XAU/USD · Metal
El oro cerró octubre con pérdidas, presionado por la fortaleza de la actividad económica de EE. UU., la aceleración de la inflación y las expectativas de que la Fed podría volver a subir los tipos en diciembre. La mayor probabilidad de una subida de tipos está incrementando la presión sobre el metal precioso a través del dólar y los rendimientos de los bonos, y ahora la atención de los inversores se desplaza a los datos de EE. UU. de esta semana.
Las cifras de PMI manufacturero y de servicios de esta semana, junto con el informe de nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, serán decisivas para la dirección de XAU/USD por su impacto en el dólar y las expectativas de tipos.
En términos técnicos, 3930 y 3960 destacan como niveles de resistencia clave, mientras que 3870 y 3840 siguen siendo los niveles de soporte a vigilar en el lado bajista.| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 3930 | 3870 |
| 3960 | 3840 |
| 3990 | 3810 |
XAG/USD · Metal
La plata sufrió pérdidas en los últimos días de negociación de octubre, cayendo por debajo de umbrales clave ante las expectativas de nuevas subidas de tipos de la Fed y fuertes ventas en acciones tecnológicas. El hecho de que la plata perdiera valor pese a la caída de los rendimientos de los bonos de EE. UU. puso de relieve que la aversión al riesgo y el deshacer posiciones apalancadas, más que las expectativas de tipos, fueron los principales impulsores del movimiento del precio.
En términos técnicos, $52 y $54 destacan como niveles de resistencia clave, mientras que $48 y $46 siguen siendo los niveles de soporte a vigilar en el lado bajista.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| $52 | $48 |
| $54 | $46 |
| $56 | $44 |
Petróleo Brent · Energía
Las disrupciones de suministro originadas en Oriente Medio y los riesgos de envío en el Estrecho de Ormuz siguen respaldando la presión alcista sobre el petróleo. La decisión de la OPEP+ de mantener sin cambios los objetivos de producción también mantiene ajustado el panorama de oferta global, junto con los problemas de exportación en la región.
Por otro lado, las propuestas para reabrir el Estrecho de Ormuz que surgen de conversaciones mediadas por Qatar entre EE. UU. e Irán están elevando las esperanzas de una resolución diplomática. Un posible acuerdo podría aliviar la presión sobre el suministro del petróleo al permitir que se reanuden los envíos, mientras que el fracaso de las conversaciones y el aumento de las tensiones militares podrían respaldar los precios.
En términos técnicos, $113 y $116 destacan como niveles de resistencia clave, mientras que $107 y $104 siguen siendo los niveles de soporte a vigilar en el lado bajista.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| $113 | $107 |
| $116 | $104 |
| $119 | $101 |
En el mercado de Bitcoin, el ciberataque a Binance y las posteriores retiradas a gran escala por parte de los inversores de la plataforma están elevando las preocupaciones de confianza en todo el sector cripto. Aunque Binance ha afirmado que cubrirá la mayor parte de las pérdidas, la continuidad de las salidas masivas indica que los inversores mantienen una postura cautelosa.
Además, las fuertes salidas netas de los spot Bitcoin ETFs en EE. UU. están poniendo de relieve una demanda institucional más débil. Mientras tanto, las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. siguen en el radar de los mercados por sus implicaciones para las expectativas de regulación del sector cripto y por un posible cambio en el equilibrio de poder en el Congreso.
Bitcoin · Cripto
El nivel 81K destaca como una resistencia sólida, mientras que la zona de 76K puede seguirse como el primer soporte en posibles retrocesos.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 81K | 76K |
| 83K | 74K |
| 85K | 72K |
