Bất đồng trong Fed và dữ liệu việc làm Mỹ tiếp tục đưa đường lãi suất vào tâm điểm

EUR/USD · FX Major

Tại Khu vực đồng euro, kỳ vọng rằng chi phí năng lượng tăng có thể đẩy lạm phát tháng 10 quay trở lại đang giữ khả năng một lần tăng lãi suất nữa của ECB trong chương trình nghị sự. Mặc dù kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 12 có thể hỗ trợ đồng euro, nhưng những lo ngại về triển vọng tài khóa của Pháp và lợi suất trái phiếu tăng lại là các yếu tố có thể gây sức ép lên cặp tỷ giá.

Với cặp này, mốc 1.1190 nổi bật như một vùng kháng cự quan trọng, trong khi ở chiều giảm, mốc 1.1130 có thể được theo dõi như điểm hỗ trợ mạnh đầu tiên.

GBP/USD · FX Major

Sau thông báo ngân sách của chính phủ Anh, sự bất định tài khóa giảm bớt và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt đang hỗ trợ đà phục hồi của đồng bảng Anh. Thị trường ngày càng định giá khả năng BoE sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 5/11, trong khi định hướng trước về chính sách tiền tệ trong tương lai của ngân hàng vẫn là yếu tố then chốt cho hướng đi của cặp tỷ giá.

Nếu cặp này duy trì đà đi lên, mốc 1.3400 nổi bật như một vùng kháng cự mạnh, trong khi ở kịch bản giảm điểm, mốc 1.3360 có thể được theo dõi như vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên.

XAU/USD · Kim loại

Vàng khép lại tháng 10 với mức giảm, bị đè nặng bởi hoạt động kinh tế Mỹ mạnh, lạm phát tăng nhanh và kỳ vọng rằng Fed có thể nâng lãi suất thêm vào tháng 12. Xác suất ngày càng cao của một đợt tăng lãi suất đang tạo thêm áp lực lên kim loại quý thông qua đồng USD và lợi suất trái phiếu. Hiện trọng tâm của nhà đầu tư đang chuyển sang dữ liệu Mỹ trong tuần này.

Các số liệu PMI sản xuất và dịch vụ trong tuần này, cùng với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp, sẽ quyết định hướng đi của XAU/USD thông qua tác động lên đồng USD và kỳ vọng lãi suất.

XAG/USD · Kim loại

Bạc chịu thua lỗ trong những phiên cuối cùng của tháng 10, trượt xuống dưới các ngưỡng quan trọng trong bối cảnh kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trở lại và các đợt bán mạnh cổ phiếu công nghệ. Việc bạc mất giá dù lợi suất trái phiếu Mỹ giảm cho thấy tâm lý né rủi ro và việc giải phóng các vị thế dùng đòn bẩy, thay vì kỳ vọng lãi suất, mới là động lực chính đằng sau diễn biến giá.

Về mặt kỹ thuật, $52 và $54 lần lượt nổi bật là các mức kháng cự quan trọng, trong khi $48 và $46 vẫn là các mức hỗ trợ cần theo dõi ở chiều giảm.

Dầu Brent · Năng lượng

Các gián đoạn nguồn cung xuất phát từ Trung Đông và rủi ro vận chuyển tại eo biển Hormuz tiếp tục hỗ trợ lực đẩy tăng đối với giá dầu. Quyết định của OPEC+ giữ nguyên các mục tiêu sản lượng cũng đang khiến triển vọng nguồn cung toàn cầu vẫn thắt chặt, bên cạnh các vấn đề xuất khẩu trong khu vực.

Ở chiều ngược lại, các đề xuất mở lại eo biển Hormuz xuất hiện từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran do Qatar làm trung gian đang làm dấy lên hy vọng về một giải pháp ngoại giao. Một thỏa thuận tiềm năng có thể làm giảm áp lực lên giá dầu bằng cách cho phép các chuyến hàng nối lại, trong khi việc đàm phán đổ vỡ và căng thẳng quân sự leo thang có thể hỗ trợ giá.

Về mặt kỹ thuật, $113 và $116 lần lượt nổi bật là các mức kháng cự quan trọng, trong khi $107 và $104 vẫn là các mức hỗ trợ cần theo dõi ở chiều giảm.

Trên thị trường Bitcoin, vụ tấn công mạng vào Binance và việc nhà đầu tư rút tiền quy mô lớn khỏi sàn sau đó đang làm gia tăng lo ngại về niềm tin trên toàn thị trường crypto. Mặc dù Binance cho biết sẽ bù đắp phần lớn các khoản lỗ, nhưng việc dòng tiền rút vẫn diễn ra mạnh cho thấy nhà đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng.

Ngoài ra, dòng tiền ròng chảy ra mạnh từ các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đang phản ánh nhu cầu từ khối tổ chức suy yếu. Trong khi đó, các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vẫn nằm trong tầm ngắm của thị trường do tác động của chúng tới kỳ vọng về quy định đối với ngành crypto và khả năng cán cân quyền lực trong Quốc hội thay đổi.

Bitcoin · Crypto

Mốc 81K nổi bật như một vùng kháng cự mạnh, trong khi khu vực 76K có thể được theo dõi như vùng hỗ trợ đầu tiên trong các nhịp điều chỉnh có thể xảy ra.