วันตัดสินใจของเฟด: ตลาดเตรียมรับสัญญาณเส้นทางอัตราดอกเบี้ย

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันนี้ (GMT)

EUR/USD · FX รายใหญ่

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันนี้โดดเด่นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่อาจกำหนดทิศทางระยะสั้นของ EUR/USD นักลงทุนให้ความสนใจทั้งการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยโดยตรง และถ้อยแถลงของเฟดเกี่ยวกับการต่อสู้กับเงินเฟ้อ รวมถึงเส้นทางนโยบายที่เหลือของปี หากความคาดหวังที่ว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอาจอยู่ในระดับสูงต่อไปเป็นเวลานานแข็งแกร่งขึ้น อาจช่วยให้ดอลลาร์รักษาความได้เปรียบด้านอัตราดอกเบี้ย และทำให้แรงกดดันฝั่งขายต่อ EUR/USD ยังคงอยู่

สำหรับคู่เงิน ระดับ 1.1130 ถือเป็นโซนแนวต้านที่สำคัญ ขณะที่หากเคลื่อนไหวลง ระดับ 1.1120 สามารถติดตามเป็นจุดแนวรับที่แข็งแกร่งจุดแรกได้

GBP/USD · FX รายใหญ่

ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เงินปอนด์ได้รับแรงพยุงจากความคาดหวังว่า Bank of England (BoE) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี ความคาดหวังดังกล่าวถูก “ราคาเข้าไปแล้ว” เป็นส่วนใหญ่ จึงเหลือพื้นที่จำกัดสำหรับการปรับขึ้นเพิ่มเติม ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นก่อนการประชุมเฟดกำลังสร้างแรงกดดันต่อ GBP/USD ดังนั้น ราคาของวันนี้สะท้อนทั้งการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเทศ และความแตกต่างด้านนโยบายระหว่างสองประเทศ รวมถึงผลกระทบที่งบประมาณของสหราชอาณาจักรอาจมีต่ออุตสาหกรรมพันธบัตร

หากคู่เงินยังคงเดินหน้าต่อไปในขาขึ้น ระดับ 1.3310 จะโดดเด่นเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่หากมีการย่อลง ระดับ 1.3300 สามารถติดตามเป็นโซนแนวรับที่สำคัญจุดแรกได้

XAU/USD · โลหะ

หากเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าที่คาด อาจทำให้ความคาดหวังที่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงนานขึ้นแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งจะจำกัดอัพไซด์ของทอง ในทางกลับกัน หากผลออกมาต่ำกว่าคาด อาจช่วยผ่อนแรงกดดันด้านอัตราดอกเบี้ย สนับสนุนการอ่อนค่าของดอลลาร์ และช่วยให้ทองขยับขึ้นได้อีกครั้ง

XAG/USD · โลหะ

ราคาซิลเวอร์ในขณะนี้ถูกดึงไว้ระหว่างแรงสองด้านที่สวนทางกัน ด้านหนึ่งคือราคาน้ำมันที่ผ่อนคลาย ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลง และแรงซื้อในกลุ่มโลหะมีค่า ซึ่งช่วยพยุงราคา อีกด้านหนึ่งคือดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่ง ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก ซึ่งจำกัดอัพไซด์ของซิลเวอร์

เชิงเทคนิค ระดับ $54 และ $55 ถือเป็นแนวต้านสำคัญตามลำดับ ขณะที่ $53 และ $52 ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ควรจับตาหากมีการปรับลง

น้ำมัน Brent · พลังงาน

หากเฟดส่งสัญญาณถึงท่าทีการเงินที่เข้มงวดขึ้น นั่นอาจช่วยหนุนดอลลาร์ และทำให้สินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ เช่น น้ำมัน มีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น ในสถานการณ์เช่นนี้ แรงกดดันขาลงอาจเพิ่มขึ้นต่อ Brent แม้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงช่วยพยุงราคา

เชิงเทคนิค ระดับ $110 และ $111 ถือเป็นแนวต้านสำคัญตามลำดับ ขณะที่ $109 และ $108 ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ควรจับตาหากมีการปรับลง

Bitcoin · คริปโท

หากถ้อยแถลงที่สื่อว่าดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับสูง และนโยบายจะยังคงเข้มงวด นำไปสู่ดอลลาร์ที่แข็งแกร่งขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น อาจสร้างแรงกดดันต่อ Bitcoin ได้ เพราะสินทรัพย์ดั้งเดิมที่ให้ผลตอบแทนสูงอาจจำกัดความต้องการในสินทรัพย์คริปโตที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทน

ในเชิงเทคนิค ระดับ 80K ถือเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่หากเกิดการย่อลง บริเวณ 79K สามารถติดตามเป็นโซนแนวรับแรกได้