هشدار ریسک:CFDها ابزارهای پیچیده‌ای هستند و به‌دلیل استفاده از اهرم، با ریسک بالای از دست دادن سریع پول همراه‌اند. این محصولات ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشند. مهم است که ریسک‌های مرتبط را به‌طور کامل درک کنید و در صورت نیاز از مشاوره مستقل استفاده کنید. همچنین باید با دقت بررسی کنید که آیا نحوه عملکرد CFDها را می‌فهمید و آیا توان پذیرش ریسک بالای از دست دادن پول را دارید یا خیر. ارزش سرمایه‌گذاری شما ممکن است هم کاهش و هم افزایش یابد.
لطفاً موارد زیر را بررسی کنید اسناد حقوقی تا پیش از سرمایه‌گذاری، از ریسک‌های مرتبط آگاه شوید. حقوق و مسئولیت‌های خود را به‌عنوان یک مشتری خرد بررسی کنید.
نمای کلی بازار
کلان‌داده‌ها و ژئوپلیتیک
پس از تصمیم امروز فدرال رزرو، بازارها پیام‌رسانی درباره مسیر تورم و حرکت‌های آتی نرخ را ارزیابی خواهند کرد. در حالی که انتظارها به سمت ثابت ماندن نرخ‌ها متمایل است، ریسک‌های تورمی ناشی از انرژی و اثرات افزایش‌های نرخِ قبلی باعث می‌شود این بیانیه اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. لحن تندتر می‌تواند از دلار و بازدهی اوراق حمایت کند، در حالی که لحن ملایم‌تر ممکن است فضا را برای دارایی‌های پرریسک باز کند.
تقویم اقتصادی امروز (GMT)
| زمان | ارز | رویداد | پیش‌بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | USD | تصمیم نرخ بهره | 4.00% | 4.00% |
| 18:30 | USD | کنفرانس خبری FOMC | — | — |
EUR/USD · FX Major
تصمیم نرخ امروز فدرال رزرو به‌عنوان مهم‌ترین تحولی که می‌تواند جهت کوتاه‌مدت EUR/USD را تعیین کند، برجسته است. سرمایه‌گذاران فقط روی خودِ تصمیم نرخ تمرکز ندارند، بلکه به پیام‌رسانی فدرال رزرو درباره مبارزه با تورم و مسیر سیاست برای باقی سال هم توجه دارند. تقویت انتظارات مبنی بر اینکه نرخ‌های آمریکا می‌تواند برای مدت طولانی بالا بماند، می‌تواند به دلار کمک کند مزیت نرخ خود را حفظ کند و فشار فروش روی EUR/USD را همچنان پابرجا نگه دارد.
برای این جفت‌ارز، سطح 1.1130 به‌عنوان یک ناحیه مقاومت مهم خودنمایی می‌کند، در حالی که در حرکت‌های نزولی، سطح 1.1120 را می‌توان به‌عنوان اولین نقطه حمایت قدرتمند دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 1.1130 | 1.1120 |
| 1.1140 | 1.1100 |
| 1.1160 | 1.1090 |
GBP/USD · FX Major
استرلینگ در هفته‌های اخیر از انتظارات مبنی بر اینکه بانک مرکزی انگلیس (BoE) می‌تواند نرخ‌ها را افزایش دهد، حمایت گرفته است. با این حال، چون این انتظارها تا حد زیادی از قبل قیمت‌گذاری شده، فضای چندانی برای رشد بیشتر باقی نمانده است. همزمان، تقویت دلار پیش از فدرال رزرو فشار روی GBP/USD ایجاد می‌کند. در نتیجه، قیمت‌گذاری امروز فقط بازتاب تصمیم‌های نرخ نیست، بلکه اختلاف سیاست‌گذاری میان دو کشور و همچنین اثر احتمالی بودجه بریتانیا بر بازار اوراق قرضه را هم منعکس می‌کند.
اگر این جفت‌ارز مسیر صعودی خود را حفظ کند، سطح 1.3310 به‌عنوان یک مقاومت قدرتمند خودنمایی می‌کند، در حالی که در سناریوهای نزولی، سطح 1.3300 را می‌توان به‌عنوان اولین ناحیه حمایت مهم دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 1.3310 | 1.3300 |
| 1.3330 | 1.3290 |
| 1.3340 | 1.3280 |
XAU/USD · فلز
اگر تورم بالاتر از انتظار وارد شود، می‌تواند تقویت انتظارات مبنی بر اینکه نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری بالا می‌مانند را به همراه داشته باشد و در نتیجه رشد رو به بالای طلا را محدود کند. از سوی دیگر، اگر نتیجه پایین‌تر از انتظار باشد، می‌تواند فشار نرخ را کاهش دهد، از افت دلار حمایت کند و کمک کند طلا دوباره حرکت بالاتر را آغاز کند.
از نظر تکنیکال، 4050 و 4070 به‌ترتیب به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که 4040 و 4020 همچنان سطوح حمایتی قابل پیگیری در سمت نزولی باقی می‌مانند.| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 4050 | 4040 |
| 4070 | 4020 |
| 4100 | 4000 |
XAG/USD · فلز
قیمت نقره در حال حاضر میان دو نیروی متضاد گرفتار شده است. از یک سو، کاهش قیمت نفت، کاهش نگرانی‌های تورمی و تقاضای خرید برای فلزات گران‌بها از قیمت‌ها حمایت می‌کند. از سوی دیگر، دلار قوی، انتظارات بالاتر از نرخ‌ها و عدم قطعیت درباره تقاضای صنعتی جهانی، رشد بیشتر نقره را محدود می‌کند.
از نظر تکنیکال، 54 و 55 به‌ترتیب به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که 53 و 52 همچنان سطوح حمایتی قابل پیگیری در سمت نزولی باقی می‌مانند.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| $54 | $53 |
| $55 | $52 |
| $56 | $51 |
نفت برنت · انرژی
اگر فدرال رزرو سیگنالِ اتخاذ سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر را بدهد، این موضوع می‌تواند دلار را تقویت کند و کالای دلاری مانند نفت را برای خریدارانی که با ارزهای دیگر معامله می‌کنند گران‌تر کند. در چنین سناریویی، حتی با وجود اینکه ریسک‌های ژئوپلیتیک از قیمت‌ها حمایت می‌کنند، فشار نزولی می‌تواند روی برنت شکل بگیرد.
از نظر تکنیکال، 110 و 111 به‌ترتیب به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که 109 و 108 همچنان سطوح حمایتی قابل پیگیری در سمت نزولی باقی می‌مانند.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| $110 | $109 |
| $111 | $108 |
| $112 | $107 |
بیت‌کوین · کریپتو
اگر پیام‌هایی مبنی بر اینکه نرخ‌ها بالا می‌مانند و سیاست همچنان سخت‌گیرانه خواهد بود، به دلار قوی‌تر و بازدهی اوراق قرضه منجر شود، این موضوع می‌تواند فشار روی بیت‌کوین ایجاد کند. دلیلش این است که دارایی‌های سنتی با بازدهی بالا می‌توانند تقاضا برای دارایی‌های کریپتوییِ بدون بازده را محدود کنند.
از منظر تکنیکال، سطح 80K به‌عنوان یک مقاومت قدرتمند خودنمایی می‌کند، در حالی که در صورت عقب‌نشینی، ناحیه 79K را می‌توان به‌عنوان اولین ناحیه حمایت دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 80K | 79K |
| 82K | 78K |
| 85K | 75K |
