تحذير من المخاطر:العقود مقابل الفروقات (CFDs) أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية قد تؤدي إلى خسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لجميع المستثمرين. من المهم فهم المخاطر المرتبطة بالكامل وطلب مشورة مستقلة عند الحاجة. يجب أن تفكر بعناية فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العالية المترتبة على خسارة الأموال. قد تنخفض قيمة استثمارك وكذلك قد ترتفع.
يرجى مراجعة المستندات القانونية لفهم المخاطر المرتبطة قبل أن تستثمر. اطّلع على حقوقك ومسؤولياتك بوصفك عميلاً تجزئة.
نظرة عامة على السوق
الاقتصاد الكلي & الجيوسياسة
بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم، سيقيّم السوق الرسائل المتعلقة بمسار التضخم وتحركات الفائدة المستقبلية. ورغم أن التوقعات تميل إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير، فإن مخاطر التضخم المرتبطة بالطاقة، وآثار الزيادات السابقة في الفائدة تجعل البيان أمراً بالغ الأهمية. قد تدعم النبرة المتشددة الدولار وعوائد السندات، بينما قد تفتح النبرة الأكثر تيسيراً المجال أمام الأصول ذات المخاطر.
الروزنامة الاقتصادية لليوم (GMT)
| الوقت | العملة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | USD | قرار سعر الفائدة | 4.00% | 4.00% |
| 18:30 | USD | مؤتمر FOMC الصحفي | — | — |
EUR/USD · العملات الأجنبية الرئيسية
قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم بشأن الفائدة يبرز باعتباره أهم تطور يمكن أن يحدد الاتجاه قصير الأجل لـ EUR/USD. يركز المستثمرون ليس فقط على قرار الفائدة ذاته، بل أيضاً على رسائل الفيدرالي حول جهوده لمكافحة التضخم ومسار السياسة لبقية العام. قد يساعد تعزيز التوقعات بأن تظل معدلات الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة طويلة الدولار على الحفاظ على ميزة سعر الفائدة لديه، ويُبقي ضغط البيع على EUR/USD قائماً.
بالنسبة للزوج، تبرز منطقة المقاومة عند 1.1130، بينما يمكن متابعة مستوى 1.1120 كأول نقطة دعم قوية عند التحركات الهبوطية.
| المقاومة | الدعم |
|---|---|
| 1.1130 | 1.1120 |
| 1.1140 | 1.1100 |
| 1.1160 | 1.1090 |
GBP/USD · العملات الأجنبية الرئيسية
وجد الجنيه الإسترليني دعماً خلال الأسابيع الأخيرة من توقعات بأن بنك إنجلترا (BoE) قد يرفع الفائدة. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات مُسعّرة إلى حد كبير بالفعل، ما يحد من المجال لمكاسب إضافية. وفي الوقت نفسه، فإن قوة الدولار المتزايدة قبل قرار الفيدرالي تخلق ضغطاً على GBP/USD. ونتيجة لذلك، تعكس تسعيرات اليوم ليس فقط قرارات الفائدة نفسها، بل أيضاً تباين السياسات بين البلدين، وإمكانية تأثير ميزانية المملكة المتحدة على سوق السندات.
إذا حافظ الزوج على مساره الصاعد، فإن مستوى 1.3310 يبرز كمقاومة قوية، بينما يمكن متابعة مستوى 1.3300 كأول منطقة دعم مهمة في حال حدوث تحركات هبوطية محتملة.
| المقاومة | الدعم |
|---|---|
| 1.3310 | 1.3300 |
| 1.3330 | 1.3290 |
| 1.3340 | 1.3280 |
XAU/USD · المعادن
قد يؤدي وصول التضخم إلى ما يفوق التوقعات إلى تعزيز الاعتقاد بأن الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول، ما يحد من الصعود المحتمل للذهب. أما إذا جاءت القراءة أقل من التوقعات، فقد يخفف ذلك ضغط الفائدة، ويدعم تراجع الدولار، ويساعد الذهب على التحرك مجدداً نحو الأعلى.
فنياً، تبرز 4050 و4070 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما تبقى 4040 و4020 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها على الجانب السلبي.| المقاومة | الدعم |
|---|---|
| 4050 | 4040 |
| 4070 | 4020 |
| 4100 | 4000 |
XAG/USD · المعادن
تتأرجح أسعار الفضة حالياً بين ديناميكيتين متعارضتين. فمن جهة، فإن تراجع أسعار النفط، وانخفاض مخاوف التضخم، واهتمام الشراء في المعادن الثمينة تدعم الأسعار. ومن جهة أخرى، فإن قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع توقعات الفائدة، وعدم اليقين بشأن الطلب الصناعي العالمي يحدان من الصعود المحتمل للفضة.
فنياً، تبرز 54 و55 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما تبقى 53 و52 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها على الجانب السلبي.
| المقاومة | الدعم |
|---|---|
| $54 | $53 |
| $55 | $52 |
| $56 | $51 |
نفط برنت · الطاقة
إذا أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد موقف السياسة النقدية، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الدولار وجعل السلع المسعّرة بالدولار مثل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. وفي مثل هذا السيناريو، قد يتزايد الضغط الهبوطي على برنت حتى مع استمرار المخاطر الجيوسياسية في دعم الأسعار.
فنياً، تبرز 110 و111 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما تبقى 109 و108 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها على الجانب السلبي.
| المقاومة | الدعم |
|---|---|
| $110 | $109 |
| $111 | $108 |
| $112 | $107 |
بيتكوين · العملات الرقمية
إذا أدت الرسائل التي تشير إلى أن الفائدة ستظل مرتفعة وأن السياسة ستبقى مشددة إلى دولار أقوى وعوائد سندات أعلى، فقد يخلق ذلك ضغطاً على البيتكوين. والسبب هو أن الأصول التقليدية ذات العائد المرتفع يمكن أن تحد من الطلب على الأصول الرقمية غير المدرة للعائد.
ومن الناحية الفنية، يبرز مستوى 80K كمقاومة قوية، بينما في حال حدوث تراجع يمكن متابعة منطقة 79K كأول منطقة دعم.
| المقاومة | الدعم |
|---|---|
| 80K | 79K |
| 82K | 78K |
| 85K | 75K |
