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Resumen del mercado
Macroeconomía & Geopolítica
Tras la decisión de la Fed de hoy, los mercados evaluarán el mensaje sobre la trayectoria de la inflación y los futuros movimientos de tipos. Aunque las expectativas apuntan a que los tipos se mantendrán estables, los riesgos de inflación impulsada por la energía y los efectos de subidas de tipos anteriores hacen que el comunicado sea clave. Un tono hawkish podría respaldar al dólar y a las rentabilidades de los bonos, mientras que un tono más dovish podría abrir espacio para los activos de riesgo.
Calendario económico de hoy (GMT)
| Hora | Ccy | Evento | Fcst | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | USD | Decisión sobre tipos de interés | 4.00% | 4.00% |
| 18:30 | USD | Conferencia de prensa del FOMC | — | — |
EUR/USD · FX Major
La decisión de tipos de la Fed de hoy destaca como el desarrollo más importante que podría determinar la dirección a corto plazo del EUR/USD. Los inversores se centran no solo en la decisión sobre tipos en sí, sino también en el mensaje de la Fed sobre su lucha contra la inflación y la trayectoria de la política para el resto del año. Un fortalecimiento de las expectativas de que los tipos de EE. UU. podrían mantenerse elevados durante mucho tiempo podría ayudar al dólar a preservar su ventaja en tipos y mantener la presión vendedora sobre el EUR/USD intacta.
Para el par, el nivel 1.1130 destaca como una zona de resistencia importante, mientras que en movimientos a la baja el nivel 1.1120 puede seguirse como el primer punto de soporte sólido.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 1.1130 | 1.1120 |
| 1.1140 | 1.1100 |
| 1.1160 | 1.1090 |
GBP/USD · FX Major
La libra esterlina ha encontrado apoyo en las últimas semanas gracias a las expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE) podría subir los tipos. Sin embargo, como esas expectativas ya están en gran medida descontadas, queda poco margen para nuevas subidas. Al mismo tiempo, la fortaleza del dólar antes de la Fed está generando presión sobre el GBP/USD. Como resultado, la cotización de hoy refleja no solo las decisiones sobre tipos en sí, sino también la divergencia de política entre ambos países y el posible impacto del presupuesto del Reino Unido en el mercado de bonos.
Si el par mantiene su trayectoria alcista, el nivel 1.3310 destaca como una resistencia sólida, mientras que en posibles movimientos a la baja el nivel 1.3300 puede seguirse como la primera zona de soporte importante.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 1.3310 | 1.3300 |
| 1.3330 | 1.3290 |
| 1.3340 | 1.3280 |
XAU/USD · Metal
Si la inflación llega por encima de lo esperado, podría reforzar las expectativas de que los tipos se mantendrán elevados durante más tiempo, limitando la subida del oro. Un resultado por debajo de lo esperado, por el contrario, podría aliviar la presión de tipos, respaldar un retroceso del dólar y ayudar a que el oro vuelva a moverse al alza.
Técnicamente, 4050 y 4070 destacan como niveles clave de resistencia, mientras que 4040 y 4020 permanecen como los niveles de soporte a vigilar en el lado bajista.| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 4050 | 4040 |
| 4070 | 4020 |
| 4100 | 4000 |
XAG/USD · Metal
Los precios de la plata están atrapados actualmente entre dos dinámicas opuestas. Por un lado, la bajada de los precios del petróleo, la reducción de las preocupaciones por la inflación y el interés comprador en metales preciosos están apoyando los precios. Por otro lado, un dólar estadounidense fuerte, expectativas de tipos elevadas e incertidumbre sobre la demanda industrial global están limitando la subida de la plata.
Técnicamente, $54 y $55 destacan como niveles clave de resistencia, mientras que $53 y $52 permanecen como los niveles de soporte a vigilar en el lado bajista.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| $54 | $53 |
| $55 | $52 |
| $56 | $51 |
Petróleo Brent · Energía
Si la Fed señala una postura monetaria más restrictiva, esto podría fortalecer el dólar y hacer que las materias primas cotizadas en dólares, como el petróleo, sean más caras para los compradores que usan otras divisas. En ese escenario, podría acumularse presión a la baja sobre el Brent incluso mientras los riesgos geopolíticos sigan apoyando los precios.
Técnicamente, $110 y $111 destacan como niveles clave de resistencia, mientras que $109 y $108 permanecen como los niveles de soporte a vigilar en el lado bajista.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| $110 | $109 |
| $111 | $108 |
| $112 | $107 |
Bitcoin · Cripto
Si el mensaje sugiere que los tipos se mantendrán elevados y que la política seguirá siendo restrictiva, esto podría impulsar al dólar y a las rentabilidades de los bonos, generando presión sobre el Bitcoin. Esto se debe a que los activos tradicionales con alto rendimiento pueden limitar la demanda de activos cripto que no generan rendimiento.
Desde el punto de vista técnico, el nivel 80K destaca como una resistencia sólida, mientras que en caso de retroceso, la zona 79K puede seguirse como la primera zona de soporte.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 80K | 79K |
| 82K | 78K |
| 85K | 75K |
