اطلاعات بازار: راهنمای ترید شما | ScoreCM

1. درک مبانی

این راهنما یک نمای کلی از مفاهیم کلیدی‌ای که هنگام معامله با ScoreCM با آن‌ها مواجه می‌شوید ارائه می‌دهد. آشنایی با این اصطلاحات پیش از انجام هرگونه معامله ضروری است.

1.1 اصطلاحات بازار

• مقدار تیک (Tick Value): کوچک‌ترین میزان تغییر قیمت برای یک بازار مشخص. ScoreCM از مقادیر تیک (Tick Value) برای محاسبه تغییرات در موجودی حساب شما (سود/زیان و مارجین) استفاده می‌کند.
• اندازه معامله (Trade Size): مقداری از یک دارایی پایه که در حال معامله آن هستید. اندازه معاملات بسته به شرایط بازار، حقوق صاحبان سهام حساب شما و بازار مشخص متفاوت است. ScoreCM جزئیات مربوط به حداقل و حداکثر اندازه معاملات، و همچنین اندازه‌های استاندارد لات برای هر محصول را ارائه می‌دهد. ممکن است معامله با میکرو لات در برخی حساب‌ها در دسترس باشد (با ScoreCM بررسی کنید).
• اسپردها: اختلاف بین قیمت خرید و فروش یک دارایی. ScoreCM تلاش می‌کند اسپردهای رقابتی ارائه دهد و هدف‌گذاری‌هایی را دنبال می‌کند که در برگه‌های اطلاعاتی آن‌ها ذکر شده است. با این حال، اسپردها به دلیل نقدشوندگی بازار می‌توانند نوسان داشته باشند.

2. تامین مالی و کمیسیون‌ها

2.1 هزینه‌های یک‌شبه

نگه‌داشتن پوزیشن‌ها به صورت یک‌شبه (بعد از زمان بسته شدن ساعت 23:00 به وقت CET، شامل آخرهفته‌ها و تعطیلات) هزینه تامین مالی به همراه دارد که ممکن است حساب معاملاتی شما را بدهکار یا بستانکار کند.

2.2 قراردادهای مابه‌التفاوت (CFDs)

• پوزیشن‌های لانگ (خرید): معمولاً هزینه تامین مالی را پرداخت می‌کنید و در نتیجه حساب شما بدهکار می‌شود.
• پوزیشن‌های فروش (Short Positions): معمولاً هزینه تأمین مالی را دریافت می‌کنید که در نتیجه به حساب شما واریز می‌شود.

2.3 معاملات CFD فارکس

هزینه تأمین مالی به نرخ‌های بهره دو ارز در جفت‌ارز FX بستگی دارد.

• پوزیشن خرید در ارز با نرخ بهره بالاتر: حساب شما بستانکار می‌شود.
• پوزیشن فروش در ارز با نرخ بهره بالاتر: حساب شما بدهکار می‌شود.

2.4 مثال‌های محاسبه هزینه

نرخ‌های سوآپ بر اساس اختلاف نرخ بهره یک‌روزه برای ارزهای موجود در جفت‌ارز FX محاسبه می‌شوند.

مثال: خرید 500,000 EUR/USD در یک حساب مبتنی بر EUR

هزینه = 500,000 x (-0.000015) x (-1) = $7.50 (توضیح علامت منفی و نرخ سوآپ می‌تواند در یک پاورقی اضافه شود)

2.5 کارمزدها در معاملات CFD

برای معاملات CFD بر اساس اندازه معامله، یک کارمزد اعمال می‌شود (رفت‌وبرگشت - باز و بسته کردن پوزیشن).

کارمزد = تعداد قراردادها x نرخ کارمزد

مثال: افتتاح 10 قرارداد لانگ UKOIL با کمیسیون 10 دلار برای هر دور معامله به ازای هر قرارداد

کمیسیون = 10 x 10 دلار = 100 دلار

3. معاملات حاشیه‌ای

معامله با مارجین در CFDها به شما امکان می‌دهد با تنها واریز درصدی از ارزش کل پوزیشن، معاملات خود را اهرم کنید. این موضوع نسبت به سرمایه‌گذاری کل مبلغ، سود و زیان‌های احتمالی را بزرگ‌تر می‌کند.

• مارجین: حداقل واریزی که ScoreCM قبل از باز کردن یک معامله از شما درخواست می‌کند. توصیه می‌شود برای پوشش زیان‌های احتمالی، مارجین اضافی را حفظ کنید.
• مدیریت ریسک مارجین: محدودیت‌های مارجین، ریسک را هم برای شما و هم برای ScoreCM محدود می‌کند و تضمین می‌کند که شرکت‌کنندگان تعهدات معامله خود را انجام دهند.

3.1 الزامات حاشیه‌ای ScoreCM:

حداقل الزامات حاشیه‌ای بسته به نوع محصول متفاوت است. برای جزئیات به وب‌سایت ScoreCM در بخش «Our Competitive Spreads» مراجعه کنید.

3.2 فراخوان حاشیه‌ای و توقف‌های اجباری

ScoreCM معاملات CFD را به‌صورت بلادرنگ پایش می‌کند.

• اخطار مارجین:اگر ارزش حقوق صاحبان حساب شما به 100% از حاشیه استفاده‌شده برای موقعیت‌های باز برسد، «Margin Call» دریافت خواهید کرد. این موضوع از شما می‌خواهد برای حفظ حداقل الزامات حاشیه‌ای، وجوه بیشتری اضافه کنید.
• توقف خروج:اگر ارزش حقوق صاحبان حساب شما به 50% یا کمتر از حاشیه استفاده‌شده برسد، ScoreCM ممکن است یک «Stop Out» اجرا کند و به‌صورت خودکار بخشی یا همه موقعیت‌های باز شما را برای کاهش زیان‌ها نقد کند.

مثال: درک فراخوان‌های حاشیه‌ای

الزامات حاشیه‌ای به اهرمی که استفاده می‌کنید بستگی دارد (مثلاً 1:30 یا 1:100) و همچنین به ارزش دلاری موقعیت.

مثال:

خرید یک لات استاندارد (100,000 واحد) از AUD/USD با قیمت 1.1000 مستلزم این است که:

100,000 x 1.1000 = USD 110,000

با احتیاط مارجین 3.33% (اهرم 1:30)، هزینه افتتاحیه برابر با USD 3,666.66 خواهد بود.

افزایش حقوق صاحبان (AUD تقویت می‌شود): 

سود = USD 1,000 (ارزش افزایش‌یافته - ارزش اولیه)

کاهش حقوق صاحبان حساب (AUD ضعیف می‌شود): 

زیان = 1,000 دلار (کاهش ارزش - ارزش اولیه)

4. نکات مهم

• معامله روی مارجین ریسک قابل توجهی دارد. CFDها ماهیت سفته‌بازی دارند و می‌توانند منجر به زیان‌های قابل توجه شوند. اهرم به دلیل نوسانات بازار، هم سود و هم زیان را افزایش می‌دهد.
• پیش از اینکه معامله کنید:
  • میزان تحمل ریسک خود را مشخص کنید: قبل از استفاده از اهرم، وضعیت مالی و میزان تحمل ریسک خود را با دقت بررسی کنید. معاملات حاشیه‌ای می‌تواند زیان‌ها را سریع‌تر بزرگ کند؛ بنابراین مطمئن شوید سرمایه کافی برای تاب‌آوری زیان‌های احتمالی دارید.
  • یک برنامه معاملاتی تدوین کنید: یک استراتژی معاملاتی شفاف ایجاد کنید که شامل نقاط ورود و خروج، تکنیک‌های مدیریت ریسک (دستورات حد ضرر) و تعیین حجم معاملات بر اساس میزان تحمل ریسک شما باشد.
  • با حساب دمو تمرین کنید: ScoreCM ممکن است یک حساب دمو ارائه کند تا بتوانید در محیطی بدون ریسک و با وجوه شبیه‌سازی‌شده، معامله‌گری را تمرین کنید. این کار به شما کمک می‌کند تجربه کسب کنید و پیش از به‌کارگیری سرمایه واقعی، استراتژی‌های خود را آزمایش کنید.
• پایش و مدیریت ریسک:
  • به‌طور منظم پوزیشن‌های خود را پایش کنید: به‌طور فعال پوزیشن‌های باز و حقوق صاحبان حساب خود را پایش کنید تا ریسک‌های احتمالی را ارزیابی کرده و در صورت نیاز، تنظیمات لازم را در استراتژی خود انجام دهید.
  • از دستورات حد ضرر استفاده کنید: دستورات حد ضرر به‌صورت خودکار وقتی قیمت به سطح ازپیش‌تعیین‌شده برسد، پوزیشن‌های شما را از بازار خارج می‌کنند و به محدود کردن زیان‌های احتمالی کمک می‌کنند.
  • حاشیه کافی را حفظ کنید: مطمئن شوید حقوق صاحبان حساب شما بالاتر از حداقل نیاز حاشیه باقی می‌ماند تا از دریافت اخطار مارجین و احتمال بسته‌شدن اجباری جلوگیری شود. در صورتی که حقوق صاحبان حساب به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت، در نظر بگیرید وجوه بیشتری اضافه کنید.
• در پی مشاوره حرفه‌ای باشید:با یک مشاور مالی واجدصلاحیت مشورت کنید:** در صورت نیاز، از یک مشاور مالی واجدصلاحیت کمک بگیرید تا شرایط فردی و مناسب‌بودن معاملات با مارجین برای شما را ارزیابی کند.

5. واریزها و برداشت‌ها

ScoreCM اولویت را به راحتی شما می‌دهد و گزینه‌های متنوعی برای واریز و برداشت ارائه می‌کند که برایتان بدون دردسر باشد.

• تفکیک وجوه مشتریان: وجوهی که واریز می‌کنید، به‌صورت ایمن و در حساب‌های بانکی جداگانه نگهداری می‌شوند و کاملاً از وجوه ScoreCM تفکیک شده‌اند. این کار تضمین می‌کند که پول شما فقط برای فعالیت معاملاتی‌تان استفاده شود.
• حسابرسی‌های مالی: گزارش‌های مالی ScoreCM (میان‌دوره‌ای و سالانه) توسط Price Waterhouse Coopers حسابرسی می‌شوند؛ حسابرس مالی معتبری که در سطح جهانی شناخته شده است. این موضوع بر تعهد آن‌ها به شفافیت و بالاترین استانداردهای عملیاتی تأکید می‌کند.

6. یادداشت‌های تکمیلی:

• به خاطر بسپارید: معامله با مارجین ریسک قابل توجهی دارد. پیش از استفاده از اهرم، وضعیت مالی و میزان تحمل ریسک خود را به‌دقت ارزیابی کنید.
• آموزش CFD: قبل از استفاده از CFDها، به‌طور کامل خطرات مرتبط را درک کنید و مطمئن شوید که شرایط و ضوابط ScoreCM را مطالعه کرده‌اید و آن‌ها را فهمیده‌اید. همچنین می‌توانید از منابع آموزشی تکمیلی ارائه‌شده توسط ScoreCM یا مؤسسات مالی مستقل بهره ببرید.

7. منابع بیشتر:

• مرکز راهنمای ScoreCM: به مرکز راهنمای ScoreCM مراجعه کنید
• واژه‌نامه اصطلاحات معاملاتی: به واژه‌نامه ScoreCM مراجعه کنید