اطلاعات بازار: راهنمای معامله‌گری شما | ScoreCM

۱. شناخت مبانی

این راهنما مروری بر مفاهیم کلیدی است که هنگام معامله با ScoreCM با آن‌ها روبه‌رو می‌شوید. آشنایی با این اصطلاحات پیش از باز کردن هر معامله‌ای ضروری است.

۱.۱ اصطلاحات بازار

• ارزش تیک: کوچک‌ترین تغییر قیمتی در یک بازار مشخص. ScoreCM برای محاسبه تغییرات موجودی حساب شما (سود/زیان و مارجین) از ارزش تیک استفاده می‌کند.
• اندازه معامله: حجم دارایی پایه‌ای که معامله می‌کنید. اندازه معاملات با توجه به شرایط بازار، اکویتی حساب و نماد معاملاتی متفاوت است. ScoreCM حداقل و حداکثر حجم مجاز و نیز اندازه لات استاندارد هر محصول را اعلام می‌کند. در برخی انواع حساب‌ها امکان معامله با میکرو لات نیز فراهم است (با ScoreCM بررسی کنید).
• اسپرد: اختلاف بین قیمت خرید و فروش یک دارایی. ScoreCM تلاش می‌کند اسپردهای رقابتی ارائه کند و به اهداف درج‌شده در برگه‌های اطلاعاتی خود برسد؛ با این حال، اسپردها با نقدشوندگی بازار نوسان دارند.

۲. تامین مالی و کمیسیون‌ها

۲.۱ هزینه‌های شبانه (سوآپ)

نگه‌داشتن پوزیشن‌ها پس از ساعت ۲۳:۰۰ به وقت CET (شامل تعطیلات آخر هفته و رسمی) مشمول هزینه تامین مالی می‌شود که ممکن است از حساب شما کسر یا به آن اضافه گردد.

۲.۲ قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD)

• پوزیشن‌های خرید (لانگ): عموماً هزینه تامین مالی را پرداخت می‌کنید و مبلغی از حساب شما بدهکار می‌شود.
• پوزیشن‌های فروش (شورت): عموماً هزینه تامین مالی را دریافت می‌کنید و مبلغی به حساب شما بستانکار می‌شود.

۲.۳ CFDهای فارکس

هزینه تامین مالی به اختلاف نرخ بهره دو ارز در جفت‌ارز بستگی دارد.

• پوزیشن خرید روی ارزِ با نرخ بهره بالاتر: حساب بستانکار می‌شود.
• پوزیشن فروش روی ارزِ با نرخ بهره بالاتر: حساب بدهکار می‌شود.

۲.۴ نمونه‌های محاسبه هزینه

نرخ‌های سوآپ بر اساس اختلاف نرخ بهره یک‌روزه بین ارزهای هر جفت‌ارز محاسبه می‌شوند.

مثال: پوزیشن خرید 500,000 یورو/دلار آمریکا در حساب پایه یورو

هزینه = 500,000 × (-0.000015) × (-1) = 7.50 دلار (توضیح علامت منفی و نرخ سوآپ می‌تواند در پاورقی آورده شود)

۲.۵ کمیسیون در معاملات CFD

برای معاملات CFD بر اساس اندازه معامله، کمیسیون دریافت می‌شود (رفت و برگشت: باز کردن و بستن پوزیشن).

کمیسیون = تعداد قرارداد × نرخ کمیسیون

مثال: باز کردن 10 قرارداد لانگ UKOIL با کمیسیون 10 دلار به ازای هر قرارداد برای رفت و برگشت

کمیسیون = 10 × 10 دلار = 100 دلار

۳. معاملات مارجین

معاملات مارجین در CFDها به شما اجازه می‌دهد با واریز درصدی از ارزش کل موقعیت، از لوریج استفاده کنید. این موضوع سود و زیان بالقوه را نسبت به سرمایه‌گذاری کامل بزرگ‌نمایی می‌کند.

• مارجین: ودیعه اولیه‌ای که باید پیش از باز کردن معامله نزد ScoreCM قرار دهید. توصیه می‌شود برای پوشش زیان‌های احتمالی، مارجین اضافی نگه دارید.
• مدیریت ریسک مارجین: مارجین ریسک را برای شما و ScoreCM محدود می‌کند و اطمینان می‌دهد طرفین به تعهدات معاملاتی خود پایبند بمانند.

۳.۱ الزامات مارجین در ScoreCM:

حداقل مارجین موردنیاز با توجه به نوع محصول متفاوت است. برای جزئیات به وب‌سایت ScoreCM در بخش «Our Competitive Spreads» مراجعه کنید.

۳.۲ مارجین کال و استاپ‌اوت

ScoreCM معاملات CFD را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کند.

• مارجین کال: اگر اکویتی حساب شما به 100% مارجینِ استفاده‌شده برای پوزیشن‌های باز برسد، «مارجین کال» دریافت می‌کنید. این پیام از شما می‌خواهد برای حفظ حداقل مارجین وجه بیشتری واریز کنید.
• استاپ‌اوت: اگر اکویتی به 50% یا کمتر از مارجینِ مصرف‌شده کاهش یابد، ScoreCM ممکن است «استاپ‌اوت» اجرا کند و برای محدود کردن زیان، بخشی یا تمام پوزیشن‌های باز شما را به‌طور خودکار تسویه نماید.

مثال: درک مارجین کال

نیازمندی مارجین به لوریج مورد استفاده (مثلاً 1:30 یا 1:100) و ارزش دلاری پوزیشن بستگی دارد.

مثال:

خرید یک لات استاندارد (100,000 واحد) AUD/USD در قیمت 1.1000 نیاز دارد به:

100,000 × 1.1000 = 110,000 دلار آمریکا

با مارجین 3.33% (لوریج 1:30)، هزینه باز کردن معادل 3,666.66 دلار آمریکا است.

افزایش اکویتی (تقویت AUD): 

سود = 1,000 دلار آمریکا (ارزش افزایش‌یافته − ارزش اولیه)

کاهش اکویتی (تضعیف AUD): 

زیان = 1,000 دلار آمریکا (ارزش کاهش‌یافته − ارزش اولیه)

۴. نکات مهم

• معامله با مارجین ریسک قابل‌توجهی دارد. CFDها ماهیتاً سفته‌بازانه‌اند و می‌توانند منجر به زیان‌های سنگین شوند. لوریج به‌دلیل نوسانات بازار هم سود و هم زیان را تقویت می‌کند.
• پیش از شروع معامله:
  • تحمل ریسک خود را مشخص کنید: پیش از استفاده از لوریج، وضعیت مالی و ریسک‌پذیری خود را با دقت بسنجید. معاملات مارجین می‌تواند به‌سرعت زیان‌ها را بزرگ کند؛ بنابراین از داشتن سرمایه کافی برای تاب‌آوری در برابر زیان‌های احتمالی مطمئن شوید.
  • یک برنامه معاملاتی تدوین کنید: استراتژی روشنی شامل نقاط ورود و خروج، تکنیک‌های مدیریت ریسک (سفارش حد ضرر) و اندازه پوزیشن متناسب با ریسک‌پذیری خود تعیین کنید.
  • با حساب دمو تمرین کنید: ScoreCM ممکن است حساب دمو ارائه دهد تا با وجوه شبیه‌سازی‌شده و بدون ریسک تمرین کنید. این کار به شما کمک می‌کند پیش از به‌خطر انداختن سرمایه واقعی، تجربه کسب کرده و استراتژی‌های خود را بیازمایید.
• پایش و مدیریت ریسک:
  • پوزیشن‌های خود را به‌طور منظم پایش کنید: پوزیشن‌های باز و اکویتی حساب را فعالانه زیر نظر بگیرید تا ریسک‌های بالقوه را بسنجید و در صورت نیاز، استراتژی را تعدیل کنید.
  • از حد ضرر استفاده کنید: سفارش‌های حد ضرر زمانی که قیمت به سطح از پیش تعیین‌شده برسد، به‌طور خودکار از پوزیشن خارج می‌شوند و به محدود کردن زیان کمک می‌کنند.
  • مارجین کافی حفظ کنید: اطمینان حاصل کنید اکویتی حساب بالاتر از حداقل مارجین موردنیاز بماند تا از مارجین کال و استاپ‌اوت احتمالی جلوگیری شود. اگر اکویتی به‌طور معناداری کاهش یافت، واریز وجه تکمیلی را مدنظر قرار دهید.
• با یک مشاور مالی واجد شرایط مشورت کنید تا شرایط فردی شما و تناسب معاملات مارجین را ارزیابی کند.با یک مشاور مالی واجد شرایط مشورت کنید تا شرایط فردی شما و تناسب معاملات مارجین را ارزیابی کند.

۵. واریز و برداشت

ScoreCM آسودگی شما را در اولویت قرار می‌دهد و گزینه‌های متنوع واریز و برداشت را به‌صورت آسان فراهم کرده است.

• تفکیک وجوه مشتری: وجوه واریزی شما به‌صورت امن در حساب‌های بانکی مجزا و مستقل از وجوه ScoreCM نگهداری می‌شود. به این ترتیب، پول شما صرفاً برای فعالیت‌های معاملاتی خودتان استفاده می‌شود.
• حسابرسی‌های مالی: گزارش‌های مالی ScoreCM (میان‌دوره‌ای و سالانه) توسط Price Waterhouse Coopers، یک موسسه حسابرسی معتبر جهانی، حسابرسی می‌شود. این موضوع تعهد آن‌ها به شفافیت و بالاترین استانداردهای عملیاتی را تقویت می‌کند.

۶. نکات تکمیلی:

• به خاطر بسپارید: معامله با مارجین ریسک بالایی دارد. پیش از استفاده از لوریج، وضعیت مالی و آستانه ریسک خود را با دقت ارزیابی کنید.
• آموزش CFD: پیش از استفاده از CFDها، ریسک‌های مرتبط را به‌طور کامل درک کنید و اطمینان یابید شرایط و ضوابط ScoreCM را مطالعه و درک کرده‌اید. از منابع آموزشی تکمیلی ScoreCM یا نهادهای مالی مستقل بهره بگیرید.

۷. منابع بیشتر:

• مرکز راهنمایی ScoreCM: بازدید از مرکز راهنمایی ScoreCM
• واژه‌نامه اصطلاحات معاملاتی: بازدید از واژه‌نامه ScoreCM