Peringatan Risiko:CFD adalah instrumen yang kompleks dan memiliki risiko tinggi kehilangan uang secara cepat akibat leverage. Produk ini mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Penting untuk memahami sepenuhnya risiko yang terlibat dan mencari saran independen jika diperlukan. Anda sebaiknya mempertimbangkan dengan saksama apakah Anda memahami cara kerja CFD dan apakah Anda mampu menanggung risiko tinggi kehilangan uang. Nilai investasi Anda dapat turun maupun naik.
Harap tinjau kami Dokumen Legal untuk memahami risiko yang terlibat sebelum Anda berinvestasi. Lihat hak dan tanggung jawab Anda sebagai klien ritel.
Gambaran Pasar
Makro & Geopolitik
Data aktivitas ekonomi AS yang kuat kembali memberi tekanan pada pasar obligasi. Indikator pendahuluan September menunjukkan ekonomi yang tangguh, sementara lonjakan tajam biaya perusahaan telah meningkatkan kekhawatiran inflasi. Prospek ini mendorong imbal hasil obligasi lebih tinggi sekaligus memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga tambahan dari The Fed.
Di Eropa, aktivitas ekonomi yang berjalan lebih kuat dari perkiraan dan kenaikan pesanan baru menunjukkan ekonomi tetap tangguh menghadapi guncangan energi. Namun, penularan kenaikan biaya ke harga mendukung ekspektasi pengetatan tambahan dari ECB.
Data AS yang kuat dan imbal hasil obligasi yang meningkat menopang dolar sekaligus berpotensi menekan aset berisiko. Sebaliknya, ketahanan di Zona Euro mendukung euro, sementara kenaikan harga minyak yang kembali terjadi menjaga ekspektasi inflasi tetap hidup—yang dapat meningkatkan volatilitas di pasar obligasi, mata uang, dan logam mulia.
Kalender Ekonomi Hari Ini (GMT)
| Waktu | Ccy | Acara | Fcst | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | USD | Klaim Pengangguran Awal | 201K | 196K |
| 12:30 | USD | Klaim Pengangguran Berkelanjutan | 1.750K | 1.730K |
EUR/USD · FX Utama
Zona Euro mencatat kenaikan aktivitas ekonomi terkuat dalam lebih dari tiga tahun, seiring percepatan pesanan baru, menunjukkan ekonomi tetap tangguh meski terjadi guncangan energi—yang menopang euro.
Tekanan biaya yang berlanjut dalam data PMI dapat memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga ECB yang baru. Prospek ini mendukung euro, sementara risiko biaya pendanaan yang tinggi membebani pertumbuhan ke depan tetap menjadi pertimbangan penting.
Secara teknikal, level 1.1410 menjadi zona resistensi kunci pertama pasangan ini, sementara 1.1350 dapat diikuti sebagai titik support pertama pada setiap koreksi.
| Resistensi | Support |
|---|---|
| 1.1410 | 1.1350 |
| 1.1440 | 1.1320 |
| 1.1470 | 1.1290 |
GBP/USD · FX Utama
Perlambatan aktivitas sektor jasa Inggris dan penurunan pada composite PMI menunjukkan adanya kelemahan pada prospek pertumbuhan. Sebaliknya, percepatan kenaikan harga perusahaan menunjukkan tekanan pertumbuhan yang rendah dan inflasi yang tinggi terus berjalan berdampingan.
Pemulihan dari sisi manufaktur memberikan dukungan yang terbatas bagi ekonomi, sementara kelemahan pertumbuhan secara keseluruhan dapat mempersempit ruang BoE untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut. Prospek ini dapat membuat penetapan harga untuk sterling menjadi lebih hati-hati.
Jika pasangan ini mempertahankan tren kenaikannya, level 1.3260 menonjol sebagai resistensi yang kuat, sementara 1.3220 dapat diikuti sebagai zona support kunci pertama pada setiap pergerakan turun.
| Resistensi | Support |
|---|---|
| 1.3260 | 1.3220 |
| 1.3290 | 1.3200 |
| 1.3310 | 1.3180 |
XAU/USD · Logam
Pesan yang lebih hawkish dari pejabat The Fed meningkatkan tekanan pada emas. Penilaian bahwa inflasi yang dipicu energi bisa menjadi lebih persisten, bersama komentar anggota The Fed yang mendukung kenaikan suku bunga lebih lanjut, memperkuat ekspektasi bahwa lingkungan suku bunga tinggi dapat terus berlanjut. Dolar yang menguat juga membatasi potensi kenaikan emas.
Dari sisi geopolitik, ketegangan AS-Iran yang terus berlanjut menjadi faktor yang dapat menopang permintaan aset safe-haven. Eskalasi ketegangan dapat meningkatkan permintaan emas, namun dalam prospek saat ini tema suku bunga tinggi dan dolar yang kuat masih lebih menentukan dalam penetapan harga.
Secara teknikal, level 4310 menjadi resistensi kunci pertama, sementara 4250 dapat diikuti sebagai titik support pertama pada setiap koreksi.| Resistensi | Support |
|---|---|
| 4310 | 4250 |
| 4340 | 4220 |
| 4370 | 4190 |
XAG/USD · Logam
Ekonomi AS yang tetap melaju kencang, ditambah pesan The Fed yang hawkish, memberi tekanan pada perak. Penilaian bahwa inflasi menyebar melampaui energi dan tarif memperkuat ekspektasi bahwa suku bunga bisa tetap lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.
Prospek ini menopang imbal hasil obligasi AS dan dolar, sekaligus berpotensi membatasi permintaan investasi untuk perak yang tidak memberikan imbal hasil. Secara khusus, kenaikan berkelanjutan dalam imbal hasil obligasi dapat terus menekan perak.
Level $66 menjadi resistensi kunci pertama, sementara $62 dapat diikuti sebagai titik support pertama pada setiap koreksi.
| Resistensi | Support |
|---|---|
| $66 | $62 |
| $68 | $60 |
| $70 | $58 |
Minyak Brent · Energi
AS bekerja sama dengan negara-negara Teluk untuk infrastruktur energi baru dan jalur transportasi alternatif guna mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz menonjol sebagai perkembangan yang dapat menurunkan risiko pasokan regional dalam jangka menengah. Rencana ini tidak menyelesaikan masalah pasokan jangka pendek, tetapi dapat mengurangi ketergantungan perdagangan energi pada Hormuz.
Di Asia, India mengurangi impor minyak Rusia dan mengalihkan pasokan ke Timur Tengah serta pasar spot menunjukkan adanya pergeseran arus minyak global. Tren ini dapat mengurangi permintaan minyak Rusia sekaligus meningkatkan permintaan produsen Teluk, yang berpotensi mengubah keseimbangan pasokan regional.
Level $100 menjadi resistensi kunci pertama, sementara $95 dapat diikuti sebagai titik support pertama pada setiap koreksi.
| Resistensi | Support |
|---|---|
| $100 | $95 |
| $103 | $92 |
| $105 | $89 |
Bitcoin · Kripto
Kenaikan harga Bitcoin baru-baru ini yang bergantung pada arus masuk modal besar dan permintaan ETF menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan pergerakan tersebut. Melemahnya arus masuk ETF yang diikuti peningkatan tekanan jual yang lebih cepat di pasar kripto menjadi risiko yang signifikan.
Dari sisi makro, imbal hasil obligasi yang kembali naik akibat data AS yang kuat dapat menekan Bitcoin. Imbal hasil yang lebih tinggi yang mengencangkan kondisi keuangan dapat mengurangi daya tarik aset berisiko, sementara pembelian yang luas di pasar kripto menandakan permintaan investor belum mengalami penurunan yang berarti.
Level 87K menjadi resistensi kunci pertama, sementara 82K dapat diikuti sebagai titik support pertama pada setiap koreksi.
| Resistensi | Support |
|---|---|
| 87K | 82K |
| 89K | 80K |
| 91K | 78K |
