ข้อมูลสหรัฐแข็งแกร่ง ดันผลตอบแทนและดอลลาร์ให้สูงขึ้น

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันนี้ (GMT)

EUR/USD · คู่เงินหลัก

ยูโรโซนรายงานการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบกว่า 3 ปี ประกอบกับคำสั่งซื้อใหม่ที่เร่งตัวขึ้น ชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงยืดหยุ่นแม้เผชิญแรงกระแทกด้านพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนยูโร

แรงกดดันด้านต้นทุนที่ยังคงอยู่ในข้อมูล PMI อาจช่วยตอกย้ำความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของอีซีบีครั้งใหม่ แนวโน้มดังกล่าวสนับสนุนยูโร ขณะที่ความเสี่ยงที่ต้นทุนการเงินสูงจะถ่วงการเติบโตในระยะต่อไปยังเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา

ระดับ 1.1410 ถือเป็นโซนแนวต้านสำคัญลำดับแรกของคู่เงิน ขณะที่ 1.1350 สามารถติดตามเป็นจุดรับรู้แรกในจังหวะย่อตัวได้

GBP/USD · คู่เงินหลัก

กิจกรรมภาคบริการของสหราชอาณาจักรที่ชะลอลง และการลดลงของดัชนี PMI ภาคการผลิตแบบรวม บ่งชี้ถึงความอ่อนแอในมุมมองการเติบโต ในทางตรงกันข้าม การเร่งตัวของการเพิ่มขึ้นของราคาที่บริษัทต่างๆ เผชิญอยู่ สะท้อนว่าความกดดันจากการเติบโตต่ำและเงินเฟ้อสูงยังคงอยู่เคียงคู่กัน

การฟื้นตัวในฝั่งภาคการผลิตให้การสนับสนุนที่จำกัดต่อเศรษฐกิจ ขณะที่ความอ่อนแอของการเติบโตโดยรวมอาจทำให้พื้นที่ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมแคบลง แนวโน้มนี้อาจนำไปสู่การประเมินราคาที่ระมัดระวังมากขึ้นสำหรับค่าเงินปอนด์

หากคู่เงินยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้น ระดับ 1.3260 จะโดดเด่นในฐานะแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่ 1.3220 สามารถติดตามเป็นโซนแนวรับสำคัญลำดับแรกในจังหวะปรับลงได้

XAU/USD · โลหะ

ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่เฟดกำลังเพิ่มแรงกดดันต่อทองคำ การประเมินว่าเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานอาจยืดเยื้อขึ้น ประกอบกับความคิดเห็นของสมาชิกเฟดที่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม กำลังตอกย้ำความคาดหวังว่า “สภาพแวดล้อมดอกเบี้ยสูง” อาจยังคงอยู่ต่อไป ดอลลาร์ที่แข็งแกร่งที่มาพร้อมกันก็จำกัดโอกาสขาขึ้นของทองคำเช่นกัน

ในมิติด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยังคงอยู่เป็นปัจจัยที่อาจหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย การยกระดับความตึงเครียดอาจเพิ่มแรงซื้อทองคำ แต่ในภาพรวมปัจจุบัน “ธีมดอกเบี้ยสูงและดอลลาร์แข็ง” ยังคงมีความสำคัญต่อการกำหนดราคาได้มากกว่า

XAG/USD · โลหะ

เศรษฐกิจสหรัฐยังคงรักษาโมเมนตัมที่แข็งแกร่งได้ต่อเนื่อง ประกอบกับถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของเฟด กำลังสร้างแรงกดดันต่อเงิน เงินเฟ้อที่กำลังแผ่ขยายออกไปนอกเหนือจากพลังงานและภาษีศุลกากร กำลังตอกย้ำความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยอาจยังอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนาน

ภาพรวมดังกล่าวช่วยหนุนผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและดอลลาร์ ขณะเดียวกันอาจจำกัดความต้องการการลงทุนในเงินที่ไม่ให้ผลตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผลตอบแทนพันธบัตรยังคงปรับขึ้นต่อเนื่อง ก็อาจทำให้เงินถูกกดดันต่อไป

ระดับ 66 ดอลลาร์ ถือเป็นแนวต้านสำคัญลำดับแรก ขณะที่ 62 ดอลลาร์ สามารถติดตามเป็นจุดแนวรับแรกในจังหวะย่อตัวได้

น้ำมันเบรนท์ · พลังงาน

การที่สหรัฐทำงานร่วมกับประเทศในกลุ่มอ่าวเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเส้นทางขนส่งทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาช่องแคบฮอร์มุซ ถือเป็นพัฒนาการที่อาจช่วยลดความเสี่ยงด้านอุปทานในระดับภูมิภาคในระยะกลาง แผนดังกล่าวไม่ได้แก้ปัญหาด้านอุปทานในระยะสั้น แต่สามารถลดการพึ่งพาการค้าพลังงานกับฮอร์มุซได้

ในเอเชีย การที่อินเดียลดการนำเข้าน้ำมันรัสเซียและหันไปจัดหาจากตะวันออกกลางมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนไปสู่ตลาดสปอต สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำมันทั่วโลก แนวโน้มนี้อาจลดความต้องการน้ำมันรัสเซีย ขณะเดียวกันเพิ่มความต้องการจากผู้ผลิตในกลุ่มอ่าว ซึ่งอาจปรับสมดุลด้านอุปทานในระดับภูมิภาคได้

ระดับ 100 ดอลลาร์ ถือเป็นแนวต้านสำคัญลำดับแรก ขณะที่ 95 ดอลลาร์ สามารถติดตามเป็นจุดแนวรับแรกในจังหวะย่อตัวได้

Bitcoin · คริปโต

การพุ่งขึ้นล่าสุดของบิตคอยน์ที่พึ่งพาเงินทุนไหลเข้าขนาดใหญ่และความต้องการจาก ETF กำลังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของการเคลื่อนไหวดังกล่าว การที่กระแสเงินไหลเข้าของ ETF อ่อนลง ซึ่งอาจทำให้แรงขายในตลาดคริปโตเพิ่มขึ้นเร็วขึ้น ถือเป็นความเสี่ยงสำคัญ

ในมุมมองเชิงมหภาค การที่ผลตอบแทนพันธบัตรปรับขึ้นอีกครั้งจากข้อมูลสหรัฐที่แข็งแกร่ง อาจกดดันบิตคอยน์ได้ ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอาจทำให้สภาพการเงินตึงตัวขึ้นและลดความน่าสนใจของสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่การซื้อในตลาดคริปโตแบบกว้างขวางสะท้อนว่าความต้องการของนักลงทุนยังไม่ได้เสื่อมลงอย่างมีนัยสำคัญ

ระดับ 87K ถือเป็นแนวต้านสำคัญลำดับแรก ขณะที่ 82K สามารถติดตามเป็นจุดแนวรับแรกในจังหวะย่อตัวได้