위험 경고:CFD는 복잡한 금융상품이며 레버리지로 인해 자금이 빠르게 손실될 수 있는 높은 위험이 수반됩니다. 이러한 상품은 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 필요 시 독립적인 조언을 구하는 것이 중요합니다. CFD가 어떻게 작동하는지 이해하고, 높은 위험으로 인해 자금을 잃을 수 있는 상황을 감당할 수 있는지 신중히 고려해야 합니다. 투자 가치는 상승할 수도 있지만 하락할 수도 있습니다.
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시장 개요
거시 & 지정학
미국의 견조한 경기활동 데이터가 채권 시장에 다시 압력을 가하고 있습니다. 9월의 예비 지표는 경기의 회복력을 시사하는 가운데, 기업 비용이 급격히 상승하면서 인플레이션 우려가 커졌습니다. 이러한 전망은 채권 수익률을 끌어올리는 동시에 추가 연준 금리 인상에 대한 기대를 강화하고 있습니다.
유럽에서는 예상보다 강한 흐름의 경제활동과 신규 주문 증가가 에너지 충격에도 불구하고 경제가 견조함을 유지하고 있음을 보여줍니다. 다만, 상승하는 비용이 가격으로 전가되는 과정이 추가 ECB 긴축에 대한 기대를 뒷받침하고 있습니다.
강한 미국 데이터와 상승하는 채권 수익률은 달러를 지지하는 한편, 잠재적으로 위험자산에 부담을 줄 수 있습니다. 반대로 유로존의 견조함은 유로에 우호적이며, 유가의 재차 상승은 인플레이션 기대를 살아 있게 해 채권·통화·귀금속 시장 전반의 변동성을 키울 수 있습니다.
오늘의 경제 캘린더 (GMT)
| 시간 | 통화 | 이벤트 | 전망 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | USD | 신규 실업수당 청구건수 | 201K | 196K |
| 12:30 | USD | 계속 실업수당 청구건수 | 1.750K | 1.730K |
EUR/USD · FX 메이저
유로존이 3년여 만에 가장 큰 폭의 경기활동 증가를 기록했고 신규 주문도 가속되는 모습은, 에너지 충격에도 불구하고 경제가 견조함을 유지하고 있음을 시사하며 유로를 지지하고 있습니다.
PMI 데이터에서 지속되는 비용 압력은 추가적인 ECB 금리 인상에 대한 기대를 강화할 수 있습니다. 이러한 전망은 유로에 우호적이지만, 향후 성장에 부담을 줄 수 있는 높은 조달비용의 위험이 중요한 고려사항으로 남아 있습니다.
기술적으로 1.1410 레벨은 쌍의 첫 번째 핵심 저항 구간이며, 1.1350은 되돌림 시 첫 번째 지지 지점으로 추적할 수 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 1.1410 | 1.1350 |
| 1.1440 | 1.1320 |
| 1.1470 | 1.1290 |
GBP/USD · FX 메이저
영국 서비스 부문의 경기활동 둔화와 복합 PMI의 하락은 성장 전망의 약세를 시사합니다. 반면 기업들의 가격 상승이 가속되는 모습은 낮은 성장과 높은 인플레이션 압력이 나란히 지속되고 있음을 보여줍니다.
제조업 측면에서의 회복이 제한적인 지지로 작용하는 가운데, 전반적인 성장 약세는 영란은행(BoE)의 추가 금리 인상 여지를 좁힐 수 있습니다. 이러한 전망은 파운드에 대한 가격 책정이 더 신중해질 수 있음을 의미합니다.
만약 이 페어가 상승 흐름을 유지한다면, 1.3260 레벨이 강한 저항으로 부각되며 하락 시 1.3220을 첫 번째 핵심 지지 구간으로 추적할 수 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 1.3260 | 1.3220 |
| 1.3290 | 1.3200 |
| 1.3310 | 1.3180 |
XAU/USD · 금속
연준(Fed) 관계자들의 매파적 메시지가 금에 대한 압력을 키우고 있습니다. 에너지에 기인한 인플레이션이 더 지속될 수 있다는 평가와, 추가 금리 인상을 지지하는 연준 위원들의 코멘트가 결합되면서 고금리 환경이 계속될 수 있다는 기대가 강화되고 있습니다. 여기에 동반된 강달러 역시 금의 상승 여력을 제한하고 있습니다.
지정학 측면에서는 미-이란 간 긴장이 지속되는 점이 안전자산 수요를 지지할 수 있는 요인으로 남아 있습니다. 긴장 국면이 격화되면 금 수요가 늘 수 있지만, 현재 전망에서는 고금리와 강달러라는 테마가 가격 결정에 더 결정적으로 작용하고 있습니다.
기술적으로 4310 레벨은 첫 번째 핵심 저항이며, 되돌림 시 4250을 첫 번째 지지 지점으로 추적할 수 있습니다.| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 4310 | 4250 |
| 4340 | 4220 |
| 4370 | 4190 |
XAG/USD · 금속
미국 경제가 견조한 속도를 유지하는 가운데, 매파적인 연준(Fed) 메시지가 은에 압력을 가하고 있습니다. 인플레이션이 에너지와 관세를 넘어 확산되고 있다는 평가는 금리가 더 오래 높은 수준을 유지할 수 있다는 기대를 강화하고 있습니다.
이러한 전망은 미국 채권 수익률과 달러를 지지하는 한편, 이자를 지급하지 않는 은에 대한 투자 수요를 잠재적으로 제한할 수 있습니다. 특히 채권 수익률이 계속 상승한다면 은에 대한 압력이 유지될 수 있습니다.
66달러 레벨은 첫 번째 핵심 저항이며, 되돌림 시 62달러를 첫 번째 지지 지점으로 추적할 수 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| $66 | $62 |
| $68 | $60 |
| $70 | $58 |
브렌트유 · 에너지
미국이 걸프 국가들과 함께 새로운 에너지 인프라 및 호르무즈 해협 의존도를 낮추기 위한 대체 운송 경로를 추진하는 움직임은, 중기적으로 지역 공급 리스크를 낮출 수 있는 발전으로 부각됩니다. 다만 이 계획은 단기 공급 문제를 해결하진 못하지만, 에너지 무역의 호르무즈 해협 의존도를 줄일 수는 있습니다.
아시아에서는 인도가 러시아산 원유 수입을 줄이고 중동 및 현물 시장으로 공급을 전환하고 있다는 점이 글로벌 원유 흐름의 변화를 시사합니다. 이런 흐름은 러시아산 원유 수요를 낮추는 동시에 걸프 생산자들의 수요를 늘려, 지역별 공급 균형을 재편할 수 있습니다.
100달러 레벨은 첫 번째 핵심 저항이며, 되돌림 시 95달러를 첫 번째 지지 지점으로 추적할 수 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| $100 | $95 |
| $103 | $92 |
| $105 | $89 |
비트코인 · 암호화폐
최근 비트코인 랠리가 대규모 자본 유입과 ETF 수요에 의존하고 있다는 점이, 상승 흐름의 지속가능성에 대한 의문을 키우고 있습니다. ETF 유입이 약화되면서 암호화폐 시장에서 매도 압력이 더 빠르게 커질 수 있다는 점이 중요한 리스크로 부각됩니다.
거시 측면에서는 강한 미국 지표로 인해 채권 수익률이 다시 상승할 경우 비트코인에 부담이 될 수 있습니다. 더 높은 수익률은 금융여건을 조이면서 위험자산의 매력을 낮출 수 있는 반면, 암호화폐 시장 전반의 폭넓은 매수는 투자자 수요가 아직 크게 악화되지 않았음을 시사합니다.
87K 레벨은 첫 번째 핵심 저항이며, 되돌림 시 82K를 첫 번째 지지 지점으로 추적할 수 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 87K | 82K |
| 89K | 80K |
| 91K | 78K |
