Dữ liệu Mỹ mạnh kéo lợi suất và đồng USD tăng

Lịch kinh tế hôm nay (GMT)

EUR/USD · FX chính

Khu vực đồng euro ghi nhận mức tăng mạnh nhất về hoạt động kinh tế trong hơn ba năm, cùng với tốc độ gia tăng đơn đặt hàng mới, cho thấy nền kinh tế vẫn vững chắc bất chấp cú sốc năng lượng, qua đó hỗ trợ đồng euro.

Áp lực chi phí tiếp tục trong dữ liệu PMI có thể củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất ECB mới. Triển vọng này hỗ trợ đồng euro, trong khi rủi ro chi phí tài trợ cao đè nặng lên tăng trưởng trong giai đoạn tới vẫn là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc.

Mốc 1.1410 là vùng kháng cự quan trọng đầu tiên đối với cặp tỷ giá, trong khi 1.1350 có thể được theo dõi như điểm hỗ trợ đầu tiên trong bất kỳ nhịp điều chỉnh nào.

GBP/USD · FX chính

Sự chậm lại trong hoạt động của lĩnh vực dịch vụ tại Anh và việc PMI tổng hợp giảm cho thấy triển vọng tăng trưởng đang yếu đi. Ngược lại, việc các doanh nghiệp tăng tốc độ tăng giá cho thấy áp lực lạm phát cao đi kèm tăng trưởng thấp vẫn tồn tại song song.

Sự phục hồi ở phía sản xuất chỉ mang lại hỗ trợ hạn chế cho nền kinh tế, trong khi sự yếu kém của tăng trưởng chung có thể thu hẹp “khoảng trống” để BoE tiếp tục tăng lãi suất. Triển vọng này có thể dẫn đến việc định giá thận trọng hơn đối với đồng bảng Anh.

Nếu cặp tỷ giá duy trì đà đi lên, mốc 1.3260 nổi bật như một kháng cự mạnh, trong khi 1.3220 có thể được theo dõi như vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên trong bất kỳ nhịp giảm nào.

XAU/USD · Kim loại

Thông điệp “diều hâu” từ các quan chức Fed đang tạo áp lực lên vàng. Các đánh giá rằng lạm phát do năng lượng gây ra có thể dai dẳng hơn, cùng với bình luận của các thành viên Fed ủng hộ việc tăng lãi suất tiếp tục, đang củng cố kỳ vọng rằng môi trường lãi suất cao có thể vẫn kéo dài. Đồng USD mạnh đi kèm cũng đang hạn chế đà tăng của vàng.

Về mặt địa chính trị, căng thẳng Mỹ–Iran tiếp diễn vẫn là yếu tố có thể hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Nếu căng thẳng leo thang, nhu cầu đối với vàng có thể tăng, trong khi ở kịch bản hiện tại, chủ đề lãi suất cao và USD mạnh vẫn quyết định hơn đối với định giá.

XAG/USD · Kim loại

Kinh tế Mỹ duy trì đà tăng trưởng mạnh, cùng với thông điệp “diều hâu” từ Fed, đang tạo áp lực lên bạc. Các đánh giá rằng lạm phát đang lan rộng vượt ra ngoài năng lượng và thuế quan đang củng cố kỳ vọng rằng lãi suất có thể vẫn ở mức cao trong thời gian dài.

Triển vọng này hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD, đồng thời có thể hạn chế nhu cầu đầu tư đối với bạc không tạo lợi suất. Đặc biệt, việc lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng có thể giữ bạc trong áp lực.

Mốc 66 USD là kháng cự quan trọng đầu tiên, trong khi 62 USD có thể được theo dõi như điểm hỗ trợ đầu tiên trong bất kỳ nhịp điều chỉnh nào.

Dầu Brent · Năng lượng

Việc Mỹ phối hợp với các nước vùng Vịnh về hạ tầng năng lượng mới và các tuyến vận tải thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz nổi bật như một diễn biến có thể giảm rủi ro nguồn cung trong trung hạn. Kế hoạch này chưa giải quyết các vấn đề nguồn cung ngắn hạn nhưng có thể giảm mức độ phụ thuộc của thương mại năng lượng vào Hormuz.

Tại châu Á, việc Ấn Độ giảm nhập khẩu dầu Nga và chuyển nguồn cung sang Trung Đông cũng như thị trường giao ngay cho thấy sự thay đổi trong dòng chảy dầu toàn cầu. Xu hướng này có thể làm giảm nhu cầu đối với dầu Nga trong khi thúc đẩy nhu cầu đối với các nhà sản xuất vùng Vịnh, qua đó có thể tái định hình cán cân cung ứng theo khu vực.

Mốc 100 USD là kháng cự quan trọng đầu tiên, trong khi 95 USD có thể được theo dõi như điểm hỗ trợ đầu tiên trong bất kỳ nhịp điều chỉnh nào.

Bitcoin · Crypto

Đợt tăng giá gần đây của Bitcoin phụ thuộc vào dòng vốn lớn và nhu cầu từ ETF đang đặt ra câu hỏi về tính bền vững của đà đi lên. Việc dòng tiền vào ETF suy yếu, dẫn đến áp lực bán trong thị trường crypto tăng nhanh hơn, nổi bật như một rủi ro đáng kể.

Ở góc độ vĩ mô, lợi suất trái phiếu tăng trở lại nhờ dữ liệu Mỹ mạnh có thể gây sức ép lên Bitcoin. Lợi suất cao hơn có thể thắt chặt điều kiện tài chính, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản rủi ro, trong khi hoạt động mua trên diện rộng trong thị trường crypto cho thấy nhu cầu nhà đầu tư vẫn chưa suy giảm đáng kể.

Mốc 87K là kháng cự quan trọng đầu tiên, trong khi 82K có thể được theo dõi như điểm hỗ trợ đầu tiên trong bất kỳ nhịp điều chỉnh nào.