هشدار ریسک:CFDها ابزارهای پیچیدهای هستند و بهدلیل استفاده از اهرم، ریسک بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. این محصولات ممکن است برای همه سرمایهگذاران مناسب نباشند. مهم است که ریسکهای مرتبط را بهطور کامل درک کنید و در صورت نیاز، از مشاوره مستقل استفاده کنید. باید با دقت در نظر بگیرید که آیا نحوه کار CFDها را متوجه میشوید و آیا توان پذیرش ریسک بالای از دست دادن پول را دارید یا خیر. ارزش سرمایهگذاری شما ممکن است هم کاهش و هم افزایش یابد.
لطفاً موارد ما را بررسی کنید اسناد قوانین تا پیش از سرمایهگذاری، ریسکهای مرتبط را درک کنید. حقوق و مسئولیتهای خود را بهعنوان یک مشتری خردهفروش ببینید.
نمای کلی بازار
کلاناقتصاد & ژئوپلیتیک
دادههای قوی فعالیت اقتصادی آمریکا، فشار تازهای بر بازار اوراق وارد کرده است. شاخصهای مقدماتی سپتامبر نشان میدهد اقتصاد همچنان مقاوم است، در حالی که افزایش تند هزینههای شرکتها نگرانیهای تورمی را تشدید کرده است. این چشمانداز بازدهی اوراق را بالاتر میبرد و همزمان انتظار برای یک افزایش نرخ دیگر از سوی فدرال رزرو را تقویت میکند.
در اروپا، فعالیت اقتصادی قویتر از انتظار و افزایش سفارشهای جدید نشان میدهد اقتصاد علیرغم شوک انرژی همچنان مقاوم مانده است. با این حال، انتقال اثر افزایش هزینهها به قیمتها، انتظارات برای سختگیری بیشتر بانک مرکزی اروپا را پشتیبانی میکند.
دادههای قوی آمریکا و افزایش بازدهی اوراق، از دلار حمایت میکند و در عین حال میتواند به داراییهای پرریسک فشار بیاورد. در مقابل، مقاومت در منطقه یورو از یورو پشتیبانی میکند، در حالی که رشد دوباره قیمتهای نفت، تورمانتظاری را زنده نگه میدارد؛ موضوعی که میتواند نوسان را در بازارهای اوراق، ارز و فلزات گرانبها افزایش دهد.
تقویم اقتصادی امروز (GMT)
| زمان | ارز | رویداد | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | USD | درخواستهای اولیه بیکاری | 201K | 196K |
| 12:30 | USD | درخواستهای مستمر بیکاری | 1.750K | 1.730K |
EUR/USD · FX اصلی
منطقه یورو قویترین افزایش فعالیت اقتصادی خود را طی بیش از سه سال ثبت کرده و همزمان شتاب در سفارشهای جدید دیده میشود؛ این موضوع نشان میدهد اقتصاد علیرغم شوک انرژی همچنان مقاوم مانده و از یورو حمایت میکند.
فشارهای ادامهدار هزینهها در دادههای PMI میتواند انتظارات برای یک افزایش نرخ تازه از سوی بانک مرکزی اروپا را تقویت کند. این چشمانداز از یورو پشتیبانی میکند، اما ریسکِ سنگین بودن هزینههای تامین مالی بالا بر رشد در آینده همچنان یک ملاحظه مهم است.
سطح 1.1410 بهعنوان نخستین ناحیه مقاومت کلیدی برای این جفتارز مطرح است، در حالی که 1.1350 میتواند بهعنوان نخستین نقطه حمایت در هر پولبک دنبال شود.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 1.1410 | 1.1350 |
| 1.1440 | 1.1320 |
| 1.1470 | 1.1290 |
GBP/USD · FX اصلی
کند شدن فعالیت بخش خدمات در بریتانیا و افت شاخص ترکیبی PMI نشاندهنده ضعف در چشمانداز رشد است. در مقابل، شتاب در افزایش قیمت شرکتها نشان میدهد فشارِ رشد پایین و تورم بالا همچنان همزمان ادامه دارد.
بهبود در سمت تولید، حمایت محدودی برای اقتصاد فراهم میکند، در حالی که ضعف کلی رشد میتواند فضای بانک مرکزی انگلستان را برای افزایش نرخهای بیشتر محدودتر کند. این چشمانداز میتواند به قیمتگذاری محتاطانهتر برای پوند منجر شود.
اگر این جفتارز مسیر صعودی خود را حفظ کند، سطح 1.3260 بهعنوان یک مقاومت قدرتمند مطرح است؛ در حالی که 1.3220 میتواند بهعنوان نخستین ناحیه حمایت کلیدی در هر حرکت نزولی دنبال شود.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 1.3260 | 1.3220 |
| 1.3290 | 1.3200 |
| 1.3310 | 1.3180 |
XAU/USD · فلز
پیامهای تهاجمی از سوی مقامات فدرال رزرو، فشار بر طلا را افزایش داده است. ارزیابیهایی مبنی بر اینکه تورمِ ناشی از انرژی میتواند ماندگارتر شود، همراه با اظهارات اعضای فدرال رزرو که از افزایش نرخهای بیشتر حمایت میکند، انتظارات را تقویت میکند که محیط نرخ بالا میتواند ادامه پیدا کند. دلار قویِ همراه نیز سقف رشد طلا را محدود میکند.
از منظر ژئوپلیتیک، تداوم تنش آمریکا و ایران همچنان عاملی است که میتواند تقاضای پناهگاه امن را تقویت کند. تشدید تنش میتواند تقاضا برای طلا را بالا ببرد، اما در چشمانداز فعلی، تمِ نرخ بالا و دلار قوی همچنان برای قیمتگذاری تعیینکنندهتر است.
از نظر تکنیکال، سطح 4310 نخستین مقاومت کلیدی است؛ در حالی که 4250 میتواند بهعنوان نخستین نقطه حمایت در هر پولبک دنبال شود.| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 4310 | 4250 |
| 4340 | 4220 |
| 4370 | 4190 |
XAG/USD · فلز
اقتصاد آمریکا با حفظ سرعت قوی خود، همراه با پیامهای تهاجمی فدرال رزرو، فشار بر نقره را افزایش داده است. ارزیابیهایی مبنی بر اینکه تورم فراتر از انرژی و تعرفهها در حال گسترش است، انتظارات را تقویت میکند که نرخها میتواند برای مدت طولانیتری بالا بماند.
این چشمانداز از بازدهی اوراق آمریکا و دلار حمایت میکند و در عین حال میتواند تقاضای سرمایهگذاری برای نقره بدون بازده را محدود کند. بهطور خاص، افزایش ادامهدار بازدهی اوراق میتواند همچنان بر نقره فشار وارد کند.
سطح 66 دلار نخستین مقاومت کلیدی است، در حالی که 62 دلار میتواند بهعنوان نخستین نقطه حمایت در هر پولبک دنبال شود.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| $66 | $62 |
| $68 | $60 |
| $70 | $58 |
نفت برنت · انرژی
همکاری آمریکا با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای ایجاد زیرساختهای جدید انرژی و مسیرهای حملونقل جایگزین بهمنظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز، بهعنوان تحولی برجسته است که میتواند ریسکهای عرضه منطقهای را در میانمدت کاهش دهد. این برنامه مشکلات کوتاهمدت عرضه را حل نمیکند، اما میتواند وابستگی تجارت انرژی به هرمز را کمتر کند.
در آسیا، کاهش واردات نفت روسیه توسط هند و تغییر تامین به سمت خاورمیانه و بازار نقدی، نشاندهنده تغییر در جریانهای جهانی نفت است. این روند میتواند تقاضا برای نفت روسیه را کاهش دهد و در عوض تقاضا برای تولیدکنندگان خلیج فارس را بالا ببرد و در نتیجه تعادلهای عرضه منطقهای را دوباره شکل دهد.
سطح 100 دلار نخستین مقاومت کلیدی است، در حالی که 95 دلار میتواند بهعنوان نخستین نقطه حمایت در هر پولبک دنبال شود.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| $100 | $95 |
| $103 | $92 |
| $105 | $89 |
بیتکوین · کریپتو
رالی اخیر بیتکوین که به ورود سرمایههای بزرگ و تقاضای ETF وابسته است، این پرسش را ایجاد کرده که آیا این حرکت پایدار خواهد بود یا نه. کاهش ورودیهای ETF و در نتیجه افزایش سریعتر فشار فروش در بازار کریپتو، بهعنوان یک ریسک مهم خودنمایی میکند.
از منظر کلان، با بالا رفتن دوباره بازدهی اوراق به دلیل دادههای قوی آمریکا، بیتکوین میتواند تحت فشار قرار بگیرد. بازدهیهای بالاتر که شرایط مالی را سختتر میکند، ممکن است جذابیت داراییهای پرریسک را کاهش دهد؛ با این حال، خرید گسترده در بازار کریپتو نشان میدهد تقاضای سرمایهگذاران هنوز بهطور قابل توجهی بدتر نشده است.
سطح 87K نخستین مقاومت کلیدی است، در حالی که 82K میتواند بهعنوان نخستین نقطه حمایت در هر پولبک دنبال شود.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 87K | 82K |
| 89K | 80K |
| 91K | 78K |
