Data AS yang Kukuh Mengangkat Hasil dan Dolar

Kalendar Ekonomi Hari Ini (GMT)

EUR/USD · FX Utama

Zon Euro mencatat peningkatan aktiviti ekonomi paling kukuh dalam lebih tiga tahun, bersama pecutan dalam pesanan baharu, menunjukkan ekonomi kekal berdaya tahan walaupun berdepan kejutan tenaga, sekali gus menyokong euro.

Tekanan kos yang berterusan dalam data PMI boleh mengukuhkan jangkaan untuk kenaikan kadar ECB baharu. Tinjauan ini menyokong euro, manakala risiko kos pembiayaan yang tinggi membebankan pertumbuhan pada masa hadapan kekal sebagai pertimbangan penting.

Tahap 1.1410 menjadi zon rintangan utama pertama bagi pasangan ini, manakala 1.1350 boleh diikuti sebagai titik sokongan pertama pada sebarang penarikan semula.

GBP/USD · FX Utama

Perlambatan dalam aktiviti sektor perkhidmatan UK dan penurunan pada PMI komposit menunjukkan kelemahan dalam prospek pertumbuhan. Sebaliknya, pecutan dalam kenaikan harga syarikat menunjukkan tekanan pertumbuhan yang rendah dan inflasi yang tinggi masih wujud secara serentak.

Pemulihan dari sudut pembuatan memberikan sokongan yang terhad kepada ekonomi, manakala kelemahan pertumbuhan keseluruhan boleh mengecilkan ruang BoE untuk kenaikan kadar selanjutnya. Tinjauan ini boleh membawa kepada penetapan harga yang lebih berhati-hati untuk sterling.

Jika pasangan ini mengekalkan aliran menaiknya, tahap 1.3260 menonjol sebagai rintangan yang kukuh, manakala 1.3220 boleh diikuti sebagai zon sokongan utama pertama pada sebarang pergerakan menurun.

XAU/USD · Logam

Mesej tegas daripada pegawai Fed sedang meningkatkan tekanan ke atas emas. Penilaian bahawa inflasi didorong tenaga boleh menjadi lebih berterusan, bersama komen ahli Fed yang menyokong kenaikan kadar selanjutnya, mengukuhkan jangkaan bahawa persekitaran kadar tinggi boleh terus berlanjutan. Dolar yang kukuh turut mengehadkan potensi kenaikan emas.

Dari sudut geopolitik, ketegangan AS-Iran yang berterusan kekal sebagai faktor yang boleh menyokong permintaan aset selamat. Peningkatan ketegangan boleh meningkatkan permintaan untuk emas, namun dalam tinjauan semasa tema kadar tinggi dan dolar yang kukuh kekal lebih menentukan untuk penentuan harga.

XAG/USD · Logam

Ekonomi AS yang mengekalkan rentak kukuh, bersama mesej Fed yang tegas, sedang memberi tekanan ke atas perak. Penilaian bahawa inflasi merebak melangkaui tenaga dan tarif sedang mengukuhkan jangkaan bahawa kadar boleh kekal lebih tinggi untuk tempoh yang lebih lama.

Tinjauan ini menyokong hasil bon AS dan dolar, sambil berpotensi mengehadkan permintaan pelaburan untuk perak tanpa hasil. Khususnya, kenaikan berterusan dalam hasil bon boleh mengekalkan tekanan ke atas perak.

Tahap $66 menjadi rintangan utama pertama, manakala $62 boleh diikuti sebagai titik sokongan pertama pada sebarang penarikan semula.

Minyak Brent · Tenaga

Kerjasama AS dengan negara-negara Teluk untuk infrastruktur tenaga baharu dan laluan pengangkutan alternatif bagi mengurangkan kebergantungan pada Selat Hormuz menonjol sebagai perkembangan yang boleh mengurangkan risiko bekalan serantau dalam jangka sederhana. Pelan ini tidak menyelesaikan isu bekalan jangka pendek, tetapi boleh mengurangkan kebergantungan perdagangan tenaga pada Hormuz.

Di Asia, India mengurangkan import minyak Rusia dan mengalihkan bekalan ke arah Timur Tengah serta pasaran spot menunjukkan perubahan dalam aliran minyak global. Trend ini boleh mengurangkan permintaan untuk minyak Rusia sambil meningkatkan permintaan terhadap pengeluar Teluk, sekali gus berpotensi membentuk semula keseimbangan bekalan serantau.

Tahap $100 menjadi rintangan utama pertama, manakala $95 boleh diikuti sebagai titik sokongan pertama pada sebarang penarikan semula.

Bitcoin · Kripto

Kenaikan Bitcoin baru-baru ini yang bergantung pada kemasukan modal besar dan permintaan ETF sedang menimbulkan persoalan tentang kesinambungan pergerakan tersebut. Melemahnya aliran masuk ETF yang membawa kepada peningkatan tekanan jual yang lebih cepat dalam pasaran kripto merupakan risiko yang ketara.

Dari sudut makro, hasil bon yang meningkat semula berikutan data AS yang kukuh boleh menekan Bitcoin. Hasil yang lebih tinggi yang mengetatkan keadaan kewangan boleh mengurangkan daya tarikan aset berisiko, manakala pembelian yang meluas dalam pasaran kripto menunjukkan permintaan pelabur belum merosot dengan ketara.

Tahap 87K menjadi rintangan utama pertama, manakala 82K boleh diikuti sebagai titik sokongan pertama pada sebarang penarikan semula.