คัชคารีของเฟดเปิดประตูรับการปรับขึ้นอีกรอบ ขณะที่ทองคำยังย่ำแย่

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (GMT)

EUR/USD · คู่เงินหลัก

ต้นทุนพลังงานและความคาดหวังเงินเฟดยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อค่าเงินยูโร ผลสำรวจล่าสุดของอีซีบีชี้ว่าความคาดหวังเงินเฟอสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคามีแนวโน้มจะยังคงอยู่ ขณะที่ผลกระทบของต้นทุนพลังงานที่สูงต่อการเติบโตทำให้สมดุลเชิงนโยบายของอีซีบีซับซ้อนขึ้น ในสหรัฐ ท่าทีที่เข้มงวดของเฟดและผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูงกำลังหนุนดอลลาร์ ภาพรวมนี้กดดัน EUR/USD แม้ความคาดหวังที่ว่าอีซีบีจะเดินหน้าปรับนโยบายให้ตึงขึ้นอาจช่วยจำกัดการขาดทุนของยูโร

ระดับ 1.1510 ถือเป็นโซนแนวต้านสำคัญของคู่เงิน ขณะที่ 1.1450 สามารถติดตามเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งระดับแรกในจังหวะลง

GBP/USD · คู่เงินหลัก

ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรออกมาดีกว่าที่คาด ช่วยพยุงปอนด์ ขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 3.75% และชะลอโครงการขายพันธบัตร เงินเฟรทยังอยู่ในระดับสูงที่ 3.1% ทำให้ความเป็นไปได้ที่บีโออีจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งยังไม่หมดไป ภาพดังกล่าวอาจช่วยหนุนสเตอร์ลิง ขณะที่ท่าทีที่เข้มงวดของเฟดและผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงอาจจำกัดการปรับขึ้นของ GBP/USD

หากคู่เงินขยายการเคลื่อนไหวขาขึ้น ระดับ 1.3420 จะโดดเด่นเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่ 1.3360 สามารถติดตามเป็นโซนแนวรับสำคัญระดับแรกในจังหวะลง

XAU/USD · โลหะ

ความคาดหวังว่าสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยสูงอาจยังคงอยู่หลังจากเฟดปรับขึ้นครั้งล่าสุดกำลังกดดันทองคำ คำพูดของนีล คัชคารีที่ว่าเงินเฟดยังแข็งแกร่ง และการเปิดรับโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อาจทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังอยู่ในระดับสูงและจำกัดแรงหนุนขาขึ้นของทองคำ ในทางกลับกัน ความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่านและความเสี่ยงด้านความมั่นคงในตะวันออกกลางยังคงสนับสนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามช่องแคบฮอร์มุซและบับเอลมันเดบยังตอกย้ำความกังวลเรื่องเงินเฟรดที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน ดังนั้น สมดุลระหว่างท่าทีที่เข้มงวดของเฟดและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นตัวชี้ขาดสำหรับทองคำ

XAG/USD · โลหะ

ธนาคารกลางประชาชนจีน (PBoC) คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระดับอ้างอิงไว้ แสดงให้เห็นว่ายังระมัดระวังต่อการผ่อนคลายเชิงนโยบายอย่างกว้างขวาง แม้ดีมานด์ในประเทศจะอ่อนแอ เนื่องจากเงินสลับถูกใช้ในอุตสาหกรรมอย่างหนัก มุมมองด้านการเติบโตและการลงทุนของจีนจึงยังมีความสำคัญต่อฝั่งดีมานด์ ในทางกลับกัน การที่ภาวะขาดแคลนอุปทานเงินสลับทั่วโลกยังคงอยู่ และดีมานด์การลงทุนในรูปแบบกายภาพที่ยังยืดหยุ่น ยังคงเป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงเงินสลับในระยะกลาง

ระดับ 69 ดอลลาร์ ถือเป็นแนวต้านสำคัญระดับแรก ขณะที่ 63 ดอลลาร์สามารถติดตามเป็นจุดแนวรับแรกในจังหวะย่อตัว

น้ำมันเบรนท์ · พลังงาน

วิกฤตฮอร์มุซที่ยืดเยื้อ การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย และความเสี่ยงใหม่ตามช่องแคบบับเอลมันเดบ กำลังเพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปทานน้ำมัน ความไม่สามารถคาดเดาระยะเวลาของการหยุดชะงักในฮอร์มุซ ประกอบกับแรงกดดันต่อเส้นทางขนส่งทางเลือก ทำให้เบี้ยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดยังอยู่ในระดับสูง การหยุดชะงักด้านอุปทานที่ยืดเยื้อและการขยายความขัดแย้งในภูมิภาคอาจทำให้ความเสี่ยงขาขึ้นของราคาน้ำมันยังคงอยู่ ขณะที่การลดความตึงเครียดทางการทูตหรือการปรับสภาพการจราจรในฮอร์มุซให้กลับสู่ภาวะปกติอย่างชัดเจน อาจช่วยลดเบี้ยความเสี่ยงและสร้างแรงกดดันฝั่งขาย

เชิงเทคนิค $100 และ $103 โดดเด่นเป็นแนวต้านสำคัญ ขณะที่ $97 และ $94 ยังคงเป็นแนวรับที่ควรจับตาหากราคาปรับลง

Bitcoin · คริปโต

ความคาดหวังว่าสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยสูงอาจยังคงอยู่หลังจากเฟดปรับขึ้นครั้งล่าสุดกำลังกดดันบิตคอยน์ คำสื่อสารของเจ้าหน้าที่เฟดที่ว่าเงินเฟดยังอยู่ในระดับสูงกำลังหนุนผลตอบแทนพันธบัตร ขณะที่การย่อตัวของราคาพลังงานอาจช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟดและให้แรงสนับสนุนจำกัดต่อความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ด้านกฎระเบียบ การไหลเข้าของเงินทุนใหม่เข้าสู่กองทุนบิตคอยน์อีกครั้ง แม้จะยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกระบวนการของ Clarity Act สะท้อนถึงดีมานด์เชิงสถาบันที่ยังแข็งแกร่ง อัตราดอกเบี้ยสูงอาจจำกัด upside ของบิตคอยน์ ขณะที่การไหลเข้าของกองทุน ETF อย่างต่อเนื่อง การย่อตัวของผลตอบแทนพันธบัตร หรือพัฒนาการเชิงบวกด้านกฎระเบียบ อาจช่วยเสริมแรงซื้อ

เชิงเทคนิค $83K และ $86K โดดเด่นเป็นแนวต้านสำคัญตามลำดับ ขณะที่ $78K และ $75K ยังคงเป็นแนวรับที่ควรจับตาหากราคาปรับลง