Kashkari của Fed tiếp tục mở cửa cho các đợt tăng lãi suất thêm khi vàng gặp khó

Lịch kinh tế hôm nay (GMT)

EUR/USD · FX Major

Chi phí năng lượng tăng và kỳ vọng lạm phát vẫn là các yếu tố quan trọng đối với đồng euro. Khảo sát mới nhất của ECB cho thấy kỳ vọng lạm phát cao hơn, báo hiệu áp lực giá có thể còn dai dẳng, trong khi tác động của chi phí năng lượng cao lên tăng trưởng khiến cán cân chính sách của ECB trở nên phức tạp hơn. Tại Mỹ, lập trường thắt chặt của Fed và lợi suất trái phiếu cao đang hỗ trợ đồng USD. Bối cảnh này đang gây sức ép lên EUR/USD, dù kỳ vọng ECB tiếp tục thắt chặt có thể hạn chế đà giảm của đồng euro.

Mức 1.1510 nổi bật như một vùng kháng cự quan trọng, trong khi 1.1450 có thể được theo dõi như mức hỗ trợ mạnh đầu tiên khi giá đi xuống.

GBP/USD · FX Major

Doanh số bán lẻ của Anh cao hơn kỳ vọng đã hỗ trợ đồng bảng, trong khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ lãi suất chính sách ở 3,75% và làm chậm chương trình bán trái phiếu. Lạm phát vẫn ở mức cao 3,1% khiến triển vọng BoE có thể tăng lãi suất thêm vẫn còn. Bối cảnh này có thể hỗ trợ GBP, trong khi lập trường “diều hâu” của Fed và lợi suất trái phiếu Mỹ cao có thể hạn chế đà tăng của GBP/USD.

Nếu cặp tỷ giá tiếp tục mở rộng đà đi lên, 1.3420 nổi bật như một mức kháng cự mạnh, trong khi 1.3360 có thể được theo dõi như vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên khi giá điều chỉnh giảm.

XAU/USD · Kim loại

Kỳ vọng môi trường lãi suất cao có thể kéo dài sau đợt tăng lãi suất mới nhất của Fed đang gây sức ép lên vàng. Những phát biểu của Chủ tịch Fed khu vực Minneapolis Neel Kashkari rằng lạm phát vẫn mạnh, cùng với việc ông mở cửa cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo, có thể khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao và hạn chế đà tăng của vàng. Ngược lại, căng thẳng Iran–Mỹ và rủi ro an ninh ở Trung Đông tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Các rủi ro gia tăng dọc eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb cũng đang củng cố mối lo ngại về lạm phát do yếu tố năng lượng. Vì vậy, cán cân giữa lập trường thắt chặt của Fed và rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định đối với vàng.

XAG/USD · Kim loại

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn cho thấy họ vẫn thận trọng trước khả năng nới lỏng tiền tệ trên diện rộng, dù nhu cầu trong nước yếu. Do bạc được sử dụng nhiều trong công nghiệp, triển vọng tăng trưởng và đầu tư của Trung Quốc vẫn rất quan trọng ở phía nhu cầu. Mặt khác, việc thâm hụt cung bạc toàn cầu tiếp diễn và nhu cầu đầu tư vật chất vẫn vững là những yếu tố nổi bật hỗ trợ cho bạc trong trung hạn.

Mức 69 USD là mức kháng cự quan trọng đầu tiên, trong khi 63 USD có thể được theo dõi như điểm hỗ trợ đầu tiên khi giá điều chỉnh giảm.

Dầu Brent · Năng lượng

Cuộc khủng hoảng kéo dài ở Hormuz, các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Saudi và rủi ro mới dọc eo biển Bab el-Mandeb đang làm gia tăng bất định về nguồn cung dầu. Thời lượng khó lường của các gián đoạn ở Hormuz, kết hợp với áp lực lên các tuyến vận tải thay thế, đang khiến “phần bù rủi ro” địa chính trị trong thị trường duy trì ở mức cao. Các gián đoạn nguồn cung kéo dài và khả năng xung đột khu vực mở rộng có thể tiếp tục giữ các rủi ro tăng đối với giá dầu, trong khi việc giảm căng thẳng ngoại giao hoặc một sự bình thường hóa rõ ràng đối với hoạt động giao thông ở Hormuz có thể làm hạ “phần bù rủi ro” và tạo áp lực bán.

Về mặt kỹ thuật, $100 và $103 nổi bật như các mức kháng cự quan trọng, trong khi $97 và $94 là các mức hỗ trợ cần theo dõi ở chiều giảm.

Bitcoin · Crypto

Kỳ vọng môi trường lãi suất cao có thể kéo dài sau đợt tăng lãi suất mới nhất của Fed đang gây sức ép lên Bitcoin. Thông điệp của các quan chức Fed rằng lạm phát vẫn ở mức cao đang hỗ trợ lợi suất trái phiếu, trong khi giá năng lượng hạ nhiệt có thể làm giảm lo ngại lạm phát và chỉ hỗ trợ hạn chế cho khẩu vị rủi ro. Ở khía cạnh quản lý, dòng vốn mới đổ vào các quỹ Bitcoin dù còn bất định quanh tiến trình Đạo luật Clarity cho thấy nhu cầu từ tổ chức vẫn bền bỉ. Lãi suất cao có thể hạn chế đà tăng của Bitcoin, trong khi dòng tiền vào ETF tiếp tục, lợi suất trái phiếu giảm hoặc các diễn biến tích cực về quy định có thể củng cố tâm lý mua.

Về mặt kỹ thuật, $83K và $86K lần lượt nổi bật như các mức kháng cự quan trọng, trong khi $78K và $75K là các mức hỗ trợ cần theo dõi ở chiều giảm.