위험 경고:CFD는 복잡한 금융상품이며 레버리지로 인해 자금이 빠르게 손실될 수 있는 높은 위험이 수반됩니다. 이러한 상품은 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 필요 시 독립적인 조언을 구하는 것이 중요합니다. CFD가 어떻게 작동하는지 이해하고, 높은 위험으로 인해 자금을 잃을 수 있는 상황을 감당할 수 있는지 신중히 고려해야 합니다. 투자 가치는 상승할 수도 있지만 하락할 수도 있습니다.
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시장 개요
거시 & 지정학
연준 관계자들의 코멘트와 미국 경기의 견조한 전망은 긴축 통화정책이 더 오래 유지될 수 있다는 기대를 강화하고 있습니다. 리치먼드 연은 총재 톰 바킨은 소비지출과 경제활동이 강화되고 있다고 언급하면서도, 인플레이션 압력이 지속되고 있음을 지적했습니다.
미-중 측에서는 기존 무역 약속의 이행이 둔화되는 흐름이 회동을 앞두고 두드러집니다. 이에 따라 트럼프-시진핑 회동에서 나올 메시지는 무역 관계의 방향성을 가늠하는 데 면밀히 주목받을 것입니다.
지정학적 의제도 유엔 총회를 중심으로 한층 더 강해지고 있습니다. 이란-미국/이스라엘 간 긴장, 러시아-우크라이나 전쟁, 에너지 안보가 주요 이슈로 부각되며, 외교적 조치가 위험선호를 뒷받침할 수 있는 반면, 새로운 제재나 긴장 고조는 에너지 및 안전자산의 변동성을 키울 수 있습니다.
오늘의 경제 캘린더 (GMT)
| 시간 | 통화 | 이벤트 | 전망 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 13:45 | USD | 제조업 PMI | 53.6 | 53.9 |
| 13:45 | USD | 서비스업 PMI | 55.80 | 56.50 |
| 14:30 | USD | EIA 원유 재고 증감 | -0.600M | -0.640M |
EUR/USD · FX 메이저
달러 측에서는 추가 연준 금리인상 가능성에 대한 재평가가 두드러집니다. 다음 회의에서의 추가 인상에 더 큰 비중을 두는 투자자들이 미국 국채수익률과 달러를 지지하며, 달러의 최근 강세 흐름을 유지시키고 있습니다. 반면 이란의 호르무즈 해협 재개방 제안에 따라 유가가 하락하면서, 미국의 에너지 주도 인플레이션 압력이 완화될 수 있다는 기대가 강화되고 있습니다. 이러한 전망은 연준이 추가 인상에 나설 압력을 일부 낮출 수 있어, EUR/USD에 대한 달러의 금리 우위와 하락 압력을 제한할 수 있습니다.
기술적으로 1.1460은 쌍의 핵심 저항 구간으로 눈에 띄며, 하락 시 첫 번째 강한 지지 레벨로 1.1400을 확인할 수 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 1.1460 | 1.1400 |
| 1.1490 | 1.1370 |
| 1.1520 | 1.1340 |
GBP/USD · FX 메이저
영국 제조업 부문의 긍정적 신호가 성장 전망에 대한 제한적인 지지를 제공하고 있습니다. CBI 설문에서 공장 주문이 2023년 7월 이후 가장 높은 수준으로 상승했으며, 생산 기대치 개선은 해당 부문의 회복 가능성을 시사합니다. 호르무즈 해협이 재개방될 수 있다는 소식에 유가가 하락하면 영국의 에너지 비용이 완화될 수 있습니다. 다만 이는 영란은행(BoE)이 추가로 금리를 인상해야 한다는 압력을 낮출 수도 있어, 파운드의 상승폭을 제한할 수 있습니다.
쌍이 상승 흐름을 이어간다면 1.3350이 강한 저항 레벨로 눈에 띄며, 하락 시 1.3290을 첫 번째 핵심 지지 구간으로 확인할 수 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 1.3350 | 1.3290 |
| 1.3380 | 1.3260 |
| 1.3410 | 1.3230 |
XAU/USD · 금속
연준 관계자들의 매파적 메시지와 최근 랠리 이후의 차익실현이 금에 부담을 주고 있습니다. 리치먼드 연은 총재 톰 바킨이 경제가 힘을 얻고 있으며 인플레이션 압력이 지속된다고 언급한 점은 금리가 더 오래 높은 수준을 유지할 수 있다는 기대를 지지합니다. 반면 유가 하락은 에너지 주도 인플레이션 압력을 완화해 채권수익률 상승을 제한할 수 있습니다. 미국-이란 외교 가능성은 안전자산 수요를 낮추는 요인이지만, 중동의 불확실성은 헤지 수요로서 금에 대한 수요를 계속 지지하고 있습니다.
기술적으로 4375와 4405가 각각 핵심 저항 레벨로, 4310과 4280은 하락 시 주목할 지지 레벨로 남아 있습니다.| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 4375 | 4310 |
| 4405 | 4280 |
| 4435 | 4250 |
XAG/USD · 금속
기술 및 AI 투자에 대한 강한 추세가 산업 수요를 통해 은에 우호적인 배경을 만들고 있습니다. 데이터센터, 반도체, 에너지 인프라에 대한 투자가 늘고, 태양광 설치 활동이 견조하게 이어지는 점이 은 수요를 지지하는 주요 요인으로 꼽힙니다. 반면 연준의 매파적 메시지는 은에 부담이 될 수 있습니다. 금리가 더 오래 높은 수준을 유지하고 달러가 강세를 보이면, 수익을 지급하지 않는 은에 대한 투자 수요가 제한될 수 있습니다.
기술적으로 $69와 $72가 각각 핵심 저항 레벨로, $63과 $60은 하락 시 주목할 지지 레벨로 남아 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| $69 | $63 |
| $72 | $60 |
| $75 | $57 |
브렌트유 · 에너지
호르무즈 해협의 선박 통행이 매우 낮은 수준으로 되돌아가고, 이 지역에서 두 척의 탱커가 공격을 받았다는 소식이 유조선 운송에 대한 우려를 키우고 있습니다. 미국-이란 외교 절차가 길어질 수 있다는 취지의 발언 역시 단기적으로 지정학적 리스크가 지속될 수 있음을 시사합니다. 반면 사우디아라비아가 동-서 송유관을 다시 가동하기 위해 준비하고 있어, 호르무즈를 우회하는 대체 공급 경로를 제공함으로써 리스크를 일부 완화할 수 있습니다. 다만 송유관의 처리능력에 대한 불확실성과 일부 유럽 정유소로의 인도 중단은 공급 측면의 취약성이 여전히 남아 있음을 보여줍니다.
기술적으로 $99와 $102가 각각 핵심 저항 레벨로, $93과 $90은 하락 시 주목할 지지 레벨로 남아 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| $99 | $93 |
| $102 | $90 |
| $105 | $87 |
비트코인 · 암호화폐
유가 하락과 기술주 강세가 비트코인에 대한 위험선호 심리를 지지하고 있습니다. 기술주가 이끄는 나스닥의 견조함도 암호화폐 시장에 긍정적으로 작용하며, 비트코인이 최근 손실을 회복하는 데 기여하고 있습니다. 반면 연준의 매파적 메시지는 여전히 중요한 리스크로 남아 있습니다. 추가 금리인상에 대한 기대가 강화되고 국채수익률이 다시 상승하면 금융여건이 조여지며 비트코인에 매도 압력이 커질 수 있습니다.
기술적으로 $89K와 $92K가 각각 핵심 저항 레벨로, $83K와 $80K는 하락 시 주목할 지지 레벨로 남아 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 89K | 83K |
| 92K | 80K |
| 95K | 77K |
