คำเตือนด้านความเสี่ยง:CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกท่าน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ และควรขอคำแนะนำจากบุคคลที่เป็นอิสระหากจำเป็น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินได้หรือไม่ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจลดลงได้เช่นเดียวกับที่อาจเพิ่มขึ้น
โปรดทบทวนของเรา เอกสารทางกฎหมาย เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนที่คุณจะลงทุน โปรดดูสิทธิและความรับผิดชอบของคุณในฐานะลูกค้ารายย่อย
ภาพรวมตลาด
มหภาค & ภูมิรัฐศาสตร์
คำกล่าวจากเจ้าหน้าที่เฟดและมุมมองเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร่ง กำลังตอกย้ำความคาดหวังว่า นโยบายการเงินที่ตึงตัวอาจยังคงอยู่ได้อีกนาน โดยประธานเฟดสาขาริชมอนด์ ทอม บาร์คิน ระบุว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจกำลังดีขึ้น พร้อมทั้งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่
ฝั่งสหรัฐฯ-จีน สิ่งที่โดดเด่นคือการชะลอการดำเนินการตามพันธกรณีการค้าระหว่างกันที่มีอยู่ล่วงหน้า ก่อนหน้าการประชุมของผู้นำ ดังนั้น ข้อความที่ออกมาจากการประชุมทรัมป์-สี จิ้นผิง จะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางความสัมพันธ์ด้านการค้า
วาระภูมิรัฐศาสตร์ก็ทวีความเข้มข้นขึ้นรอบสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ความตึงเครียดอิหร่าน-สหรัฐฯ/อิสราเอล สงครามรัสเซีย-ยูเครน และความมั่นคงด้านพลังงานอยู่ในโฟกัส ขั้นตอนทางการทูตอาจช่วยสนับสนุนความต้องการความเสี่ยง ขณะที่มาตรการคว่ำบาตรใหม่หรือความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เกิดความผันผวนในตลาดพลังงานและสินทรัพย์ปลอดภัย
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันนี้ (GMT)
| เวลา | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 13:45 | USD | Manufacturing PMI | 53.6 | 53.9 |
| 13:45 | USD | Services PMI | 55.80 | 56.50 |
| 14:30 | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -0.600M | -0.640M |
EUR/USD · FX รายใหญ่
ฝั่งดอลลาร์ การประเมินราคาใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้งที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม โดดเด่นเป็นพิเศษ นักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการปรับขึ้นครั้งใหม่ในการประชุมครั้งถัดไปมากขึ้น กำลังช่วยหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ ทำให้แนวโน้มแข็งค่าของดอลลาร์ที่เพิ่งเกิดขึ้นยังคงอยู่ ในทางกลับกัน ราคาน้ำมันที่ปรับลงจากข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง กำลังตอกย้ำความคาดหวังว่าแรงกดดันเงินเฟียที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานในสหรัฐอาจผ่อนคลายลง มุมมองนี้อาจลดแรงกดดันให้เฟดต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งอาจจำกัดส่วนต่างเชิงอัตราดอกเบี้ยของดอลลาร์ และกดดันให้ EUR/USD มีแรงต้านน้อยลง
ระดับ 1.1460 ถือเป็นโซนแนวต้านสำคัญของคู่เงิน ขณะที่ 1.1400 สามารถติดตามเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งลำดับแรกในจังหวะที่ราคาปรับลง
| แนวต้าน | แนวรับ |
|---|---|
| 1.1460 | 1.1400 |
| 1.1490 | 1.1370 |
| 1.1520 | 1.1340 |
GBP/USD · FX รายใหญ่
สัญญาณเชิงบวกจากภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรกำลังให้แรงสนับสนุนที่จำกัดต่อมุมมองการเติบโต ในการสำรวจของ CBI คำสั่งซื้อจากโรงงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ขณะที่แนวโน้มคาดการณ์ผลผลิตที่ดีขึ้น บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ภาคส่วนนี้อาจฟื้นตัว ราคาน้ำมันที่ปรับลงจากข่าวว่าอาจมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง อาจช่วยลดต้นทุนพลังงานของสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจลดแรงกดดันให้ BoE ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งอาจจำกัดกำไรของค่าเงินปอนด์
หากคู่เงินขยายการเคลื่อนไหวขึ้น 1.3350 จะเป็นระดับแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่ 1.3290 สามารถติดตามเป็นโซนแนวรับสำคัญลำดับแรกในจังหวะที่ราคาปรับลง
| แนวต้าน | แนวรับ |
|---|---|
| 1.3350 | 1.3290 |
| 1.3380 | 1.3260 |
| 1.3410 | 1.3230 |
XAU/USD · โลหะ
วาทกรรมที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่เฟดและการขายทำกำไรหลังจากการปรับขึ้นครั้งก่อน กำลังกดดันราคาทองคำ ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ ทอม บาร์คิน ที่กล่าวว่าเศรษฐกิจกำลังแข็งแรงขึ้น และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ ช่วยสนับสนุนความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยอาจยังอยู่ในระดับสูงต่อไป ในทางกลับกัน การปรับลงของราคาน้ำมันอาจช่วยผ่อนคลายแรงกดดันเงินเฟียที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน และจำกัดการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ขณะที่โอกาสของการทูตสหรัฐฯ-อิหร่าน ลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ในขณะที่ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางยังคงช่วยพยุงดีมานด์ทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง
เชิงเทคนิคแล้ว 4375 และ 4405 โดดเด่นเป็นระดับแนวต้านสำคัญตามลำดับ ขณะที่ 4310 และ 4280 ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ควรจับตาหากราคาปรับลง| แนวต้าน | แนวรับ |
|---|---|
| 4375 | 4310 |
| 4405 | 4280 |
| 4435 | 4250 |
XAG/USD · โลหะ
แนวโน้มที่แข็งแกร่งในด้านเทคโนโลยีและการลงทุนด้าน AI กำลังสร้างบรรยากาศที่เอื้อหนุนเงินผ่านดีมานด์เชิงอุตสาหกรรม การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในศูนย์ข้อมูล เซมิคอนดักเตอร์ และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน รวมถึงกิจกรรมการติดตั้งโซลาร์ที่ยังคงแข็งแรง โดดเด่นในฐานะปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนดีมานด์เงิน ในทางกลับกัน วาทกรรมที่เข้มงวดจากเฟดอาจกดดันราคาสินเงิน อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงต่อไปนานกว่าที่คาด ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง อาจจำกัดดีมานด์เพื่อการลงทุนสำหรับสินทรัพย์เงินที่ไม่ให้ผลตอบแทน
เชิงเทคนิคแล้ว $69 และ $72 โดดเด่นเป็นระดับแนวต้านสำคัญ ขณะที่ $63 และ $60 ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ควรจับตาหากราคาปรับลง
| แนวต้าน | แนวรับ |
|---|---|
| $69 | $63 |
| $72 | $60 |
| $75 | $57 |
น้ำมันเบรนท์ · พลังงาน
การจราจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับสู่ระดับต่ำมาก และการที่เรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำถูกโจมตีในภูมิภาค กำลังเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมัน ข้อความที่ชี้ว่ากระบวนการทางการทูตสหรัฐฯ-อิหร่านอาจยืดเยื้อ ยังสะท้อนถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจคงอยู่ในระยะสั้น ในทางกลับกัน ซาอุดีอาระเบียกำลังเตรียมนำท่อส่ง East-West กลับมาใช้งาน ซึ่งอาจช่วยผ่อนคลายความเสี่ยงได้บางส่วนด้วยการเป็นช่องทางจัดหาอีกทางเลือกแทนฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกำลังการผลิตของท่อ และการหยุดส่งมอบให้โรงกลั่นบางแห่งในยุโรป แสดงให้เห็นว่ายังมีความเปราะบางในฝั่งอุปทาน
เชิงเทคนิคแล้ว $99 และ $102 โดดเด่นเป็นระดับแนวต้านสำคัญ ขณะที่ $93 และ $90 ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ควรจับตาหากราคาปรับลง
| แนวต้าน | แนวรับ |
|---|---|
| $99 | $93 |
| $102 | $90 |
| $105 | $87 |
Bitcoin · คริปโต
ราคาน้ำมันที่ปรับลงและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี กำลังสนับสนุนบรรยากาศการเข้าถือสินทรัพย์เสี่ยงสำหรับ Bitcoin Nasdaq ที่ยังคงแข็งแกร่ง นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ก็สะท้อนเชิงบวกต่อภาพรวมตลาดคริปโต ทำให้ Bitcoin ฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงก่อนหน้า ในทางกลับกัน วาทกรรมที่เข้มงวดจากเฟดยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญ ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมที่เพิ่มขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ไต่ระดับขึ้นอีกครั้ง อาจทำให้สภาพการเงินตึงตัวขึ้น และเพิ่มแรงกดดันฝั่งการขายต่อ Bitcoin
เชิงเทคนิคแล้ว $89K และ $92K โดดเด่นเป็นระดับแนวต้านสำคัญตามลำดับ ขณะที่ $83K และ $80K ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ควรจับตาหากราคาปรับลง
| แนวต้าน | แนวรับ |
|---|---|
| 89K | 83K |
| 92K | 80K |
| 95K | 77K |
