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Resumen del mercado
Macroeconomía y geopolítica
Los comentarios de los funcionarios de la Fed y el panorama resiliente para la economía de EE. UU. están reforzando las expectativas de que la política monetaria restrictiva podría mantenerse durante más tiempo. El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, señaló que el gasto de los consumidores y la actividad económica se están fortaleciendo, aunque advirtió que persisten presiones inflacionarias.
Por el lado de EE. UU.-China, destaca una desaceleración en la implementación de los compromisos comerciales existentes antes de la reunión de los líderes. Como resultado, el mensaje que surja de la reunión Trump-Xi se vigilará de cerca para conocer la dirección de las relaciones comerciales.
La agenda geopolítica también se intensifica en torno a la Asamblea General de la ONU. La tensión Irán-EE. UU./Israel, la guerra Rusia-Ucrania y la seguridad energética están en el foco; los pasos diplomáticos podrían respaldar el apetito por el riesgo, mientras que nuevas sanciones o un aumento de la tensión podrían incrementar la volatilidad en la energía y en los activos de refugio.
Calendario económico de hoy (GMT)
| Hora | Ccy | Evento | Fcst | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 13:45 | USD | PMI manufacturero | 53.6 | 53.9 |
| 13:45 | USD | PMI de servicios | 55.80 | 56.50 |
| 14:30 | USD | Cambio en inventarios de crudo de la EIA | -0.600M | -0.640M |
EUR/USD · Mayor FX
Por el lado del dólar, destaca la revaloración de la posibilidad de una subida adicional de tipos por parte de la Fed. Los inversores que otorgan mayor peso a una nueva alza en la próxima reunión respaldan los rendimientos de los bonos de EE. UU. y el dólar, manteniendo intacta la sólida trayectoria reciente de la divisa. En contraste, la caída de los precios del petróleo por la propuesta de Irán de reabrir el Estrecho de Ormuz refuerza las expectativas de que la presión inflacionaria impulsada por la energía en EE. UU. podría aliviarse. Este escenario podría reducir la presión sobre la Fed para subir más tipos, lo que podría limitar en cierta medida la ventaja del dólar y la presión sobre EUR/USD.
El nivel 1.1460 destaca como una zona de resistencia clave para el par, mientras que 1.1400 puede seguirse como el primer nivel de soporte sólido en movimientos a la baja.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 1.1460 | 1.1400 |
| 1.1490 | 1.1370 |
| 1.1520 | 1.1340 |
GBP/USD · Mayor FX
Las señales positivas del sector manufacturero del Reino Unido brindan un soporte limitado a las perspectivas de crecimiento. En la encuesta del CBI, los pedidos de fábrica subieron a su nivel más alto desde julio de 2023, mientras que las expectativas de mejora de la producción apuntan a una posible recuperación del sector. La caída de los precios del petróleo por la noticia de que el Estrecho de Ormuz podría reabrirse podría aliviar los costos energéticos del Reino Unido. Sin embargo, esto también podría reducir la presión sobre el BoE para subir más tipos, lo que podría limitar las ganancias para la libra.
Si el par extiende su trayectoria alcista, 1.3350 destaca como un nivel de resistencia sólido, mientras que 1.3290 puede seguirse como la primera zona de soporte clave en cualquier movimiento a la baja.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 1.3350 | 1.3290 |
| 1.3380 | 1.3260 |
| 1.3410 | 1.3230 |
XAU/USD · Metal
El mensaje más restrictivo de los funcionarios de la Fed y la toma de beneficios tras la reciente subida están pesando sobre el oro. Las declaraciones del presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, en el sentido de que la economía gana fuerza y de que persisten presiones inflacionarias respaldan las expectativas de que los tipos podrían mantenerse elevados durante más tiempo. Por otro lado, el retroceso de los precios del petróleo podría aliviar la presión inflacionaria impulsada por la energía y limitar el aumento de los rendimientos de los bonos. La perspectiva de una diplomacia entre EE. UU. e Irán está reduciendo la demanda de refugio, mientras que la incertidumbre persistente en Oriente Medio sigue respaldando la demanda de oro como cobertura.
Técnicamente, 4375 y 4405 destacan como niveles de resistencia clave, respectivamente, mientras que 4310 y 4280 permanecen como los niveles de soporte a vigilar en el lado bajista.| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 4375 | 4310 |
| 4405 | 4280 |
| 4435 | 4250 |
XAG/USD · Metal
La fuerte tendencia en inversiones tecnológicas e IA está creando un entorno favorable para la plata a través de la demanda industrial. El aumento de la inversión en centros de datos, semiconductores y energía e infraestructura, junto con la actividad resiliente en instalaciones solares, se destacan entre los principales factores que respaldan la demanda de plata. Por otro lado, el mensaje más restrictivo de la Fed podría pesar sobre la plata. Mantener los tipos elevados durante más tiempo, junto con un dólar fuerte, podría limitar la demanda de inversión de la plata, que no genera rendimiento.
Técnicamente, $69 y $72 destacan como niveles de resistencia clave, mientras que $63 y $60 permanecen como los niveles de soporte a vigilar en el lado bajista.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| $69 | $63 |
| $72 | $60 |
| $75 | $57 |
Petróleo Brent · Energía
El tráfico por Ormuz retrocede a niveles muy bajos y dos petroleros son atacados en la región, lo que incrementa las preocupaciones sobre los envíos de petróleo. Las declaraciones que sugieren que el proceso diplomático entre EE. UU. e Irán podría prolongarse también apuntan a que los riesgos geopolíticos podrían persistir en el corto plazo. Por otro lado, Arabia Saudita se prepara para volver a poner en línea su oleoducto Este-Oeste, lo que podría aliviar parcialmente los riesgos al proporcionar un canal alternativo de suministro hacia Ormuz. Sin embargo, la incertidumbre sobre la capacidad del oleoducto y la detención de entregas a algunas refinerías europeas muestran que la fragilidad en el lado de la oferta persiste.
Técnicamente, $99 y $102 destacan como niveles de resistencia clave, mientras que $93 y $90 permanecen como los niveles de soporte a vigilar en el lado bajista.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| $99 | $93 |
| $102 | $90 |
| $105 | $87 |
Bitcoin · Cripto
La caída de los precios del petróleo y el buen desempeño de las acciones tecnológicas están respaldando el apetito por el riesgo para Bitcoin. El Nasdaq se mantiene fuerte, liderado por las acciones tecnológicas, lo que también se refleja positivamente en el mercado cripto y contribuye a que Bitcoin recupere sus pérdidas recientes. Por otro lado, el mensaje más restrictivo de la Fed sigue siendo un riesgo importante. El fortalecimiento de las expectativas de una subida adicional de tipos y el repunte de los rendimientos de los bonos podrían endurecer las condiciones financieras y aumentar la presión vendedora sobre Bitcoin.
Técnicamente, $89K y $92K destacan como niveles de resistencia clave, respectivamente, mientras que $83K y $80K permanecen como los niveles de soporte a vigilar en el lado bajista.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 89K | 83K |
| 92K | 80K |
| 95K | 77K |
