تحذير من المخاطر:العقود مقابل الفروقات (CFDs) أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لجميع المستثمرين. من المهم فهم المخاطر المرتبطة بالكامل والتماس مشورة مستقلة عند الضرورة. يجب أن تفكر بعناية فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العالية المتمثلة في خسارة الأموال. قد ينخفض قيمة استثمارك كما قد يرتفع.
يرجى مراجعة المستندات القانونية لفهم المخاطر المرتبطة قبل أن تستثمر. اطّلع على حقوقك ومسؤولياتك كمستثمر عميل تجزئة.
نظرة عامة على السوق
الاقتصاد الكلي & الجيوسياسة
تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات الإيجابية لاقتصاد الولايات المتحدة المرن تعزز الرهانات بأن السياسة النقدية المشددة قد تستمر لفترة أطول. وأشار رئيس بنك ريتشموند الفيدرالي توم باركين إلى أن إنفاق المستهلكين والنشاط الاقتصادي يتقويان، مع لفت الانتباه إلى استمرار الضغوط التضخمية.
ومن جهة الولايات المتحدة والصين، يبرز تباطؤ تنفيذ الالتزامات التجارية القائمة قبيل اجتماع القادة. ونتيجة لذلك، سيتم التدقيق عن كثب في الرسائل التي ستخرج من اجتماع ترامب-شي لتحديد اتجاه العلاقات التجارية.
كما تتصاعد الأجندة الجيوسياسية حول الجمعية العامة للأمم المتحدة. يتركز الاهتمام على توتر إيران-الولايات المتحدة/إسرائيل، وحرب روسيا-أوكرانيا، وأمن الطاقة؛ وقد تدعم الخطوات الدبلوماسية شهية المخاطرة، بينما قد تؤدي عقوبات جديدة أو ارتفاع التوتر إلى زيادة التقلبات في أسواق الطاقة وأصول الملاذ الآمن.
روزنامة الأحداث الاقتصادية اليوم (GMT)
| الوقت | العملة | الحدث | متوقع | سابق |
|---|---|---|---|---|
| 13:45 | USD | مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | 53.6 | 53.9 |
| 13:45 | USD | مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي | 55.80 | 56.50 |
| 14:30 | USD | تغير مخزونات النفط الخام لدى EIA | -0.600M | -0.640M |
EUR/USD · رئيسي الفوركس
من جانب الدولار، يبرز إعادة تسعير احتمال رفع إضافي لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. إذ يدعم المستثمرون ترجيح رفع جديد في الاجتماع المقبل عوائد سندات الولايات المتحدة والدولار، ما يحافظ على المسار القوي الأخير للدولار. في المقابل، فإن هبوط أسعار النفط بسبب اقتراح إيران بإعادة فتح مضيق هرمز يعزز توقعات أن ضغوط التضخم المرتبطة بالطاقة في الولايات المتحدة قد تخف. وقد يحد هذا السيناريو من ضغط الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع الفائدة، ما قد يحدّ بشكل جزئي من ميزة سعر الفائدة للدولار ويضغط على EUR/USD.
تُعد منطقة 1.1460 مقاومة رئيسية للزوج، بينما يمكن متابعة 1.1400 كأول مستوى دعم قوي في حال تحركات هبوطية.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 1.1460 | 1.1400 |
| 1.1490 | 1.1370 |
| 1.1520 | 1.1340 |
GBP/USD · رئيسي الفوركس
تقدم إيجابي من قطاع التصنيع في المملكة المتحدة يوفر دعمًا محدودًا لتوقعات النمو. ففي استطلاع CBI، ارتفعت طلبيات المصانع إلى أقوى مستوى لها منذ يوليو 2023، بينما تشير توقعات تحسن الإنتاج إلى احتمال تعافٍ في القطاع. كما قد يؤدي هبوط أسعار النفط بسبب أخبار مفادها أن مضيق هرمز قد يُعاد فتحه إلى تخفيف تكاليف الطاقة في المملكة المتحدة. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل الضغط على بنك إنجلترا لمواصلة رفع الفائدة، ما قد يحد من مكاسب الجنيه الإسترليني.
إذا واصل الزوج مساره الصاعد، تبرز 1.3350 كمستوى مقاومة قوي، بينما يمكن متابعة 1.3290 كمنطقة دعم رئيسية أولى في أي تحركات هبوطية.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 1.3350 | 1.3290 |
| 1.3380 | 1.3260 |
| 1.3410 | 1.3230 |
XAU/USD · المعادن
تؤثر الرسائل المتشددة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وجني الأرباح بعد الارتفاع الأخير على الذهب. إذ تدعم تصريحات رئيس بنك ريتشموند الفيدرالي توم باركين بأن الاقتصاد يكتسب قوة وأن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة توقعات بأن الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول. ومن ناحية أخرى، قد يخفف تراجع أسعار النفط ضغوط التضخم المرتبطة بالطاقة ويحد من ارتفاع عوائد السندات. كما أن احتمال دبلوماسية أمريكية-إيرانية يقلل طلب الملاذ الآمن، بينما يبقي استمرار عدم اليقين في الشرق الأوسط الطلب على الذهب كتحوط.
فنيًا، تبرز 4375 و4405 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما تبقى 4310 و4280 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها على الجانب السلبي.| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 4375 | 4310 |
| 4405 | 4280 |
| 4435 | 4250 |
XAG/USD · المعادن
الاتجاه القوي في قطاع التكنولوجيا والاستثمار في الذكاء الاصطناعي يخلق خلفية داعمة للفضة عبر الطلب الصناعي. ويبرز ارتفاع الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق شبه الموصلة وبنية الطاقة التحتية، إلى جانب نشاط تركيب الطاقة الشمسية المرن، ضمن العوامل الرئيسية الداعمة لطلب الفضة. من ناحية أخرى، قد تؤثر الرسائل المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي على الفضة. إذ قد تحد بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إلى جانب قوة الدولار، من طلب الاستثمار على الفضة غير المدرة للعائد.
فنيًا، تبرز 69 و72 كمستويات مقاومة رئيسية، بينما تبقى 63 و60 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها على الجانب السلبي.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| $69 | $63 |
| $72 | $60 |
| $75 | $57 |
نفط برنت · الطاقة
تراجع حركة المرور عبر هرمز إلى مستويات منخفضة جدًا، ووقوع هجوم على ناقلتين في المنطقة، يزيد المخاوف بشأن شحنات النفط. كما تشير التصريحات التي توحي بأن العملية الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران قد تمتد إلى مخاطر جيوسياسية قد تستمر على المدى القريب. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي استعداد السعودية لإعادة تشغيل خط أنابيبها بين الشرق والغرب إلى تخفيف المخاطر جزئيًا عبر توفير قناة إمداد بديلة عبر هرمز. ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن طاقة الخط وتوقف عمليات التسليم إلى بعض المصافي الأوروبية يوضح أن هشاشة جانب الإمداد لا تزال قائمة.
فنيًا، تبرز 99 و102 كمستويات مقاومة رئيسية، بينما تبقى 93 و90 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها على الجانب السلبي.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| $99 | $93 |
| $102 | $90 |
| $105 | $87 |
بيتكوين · العملات الرقمية
تدعم هبوط أسعار النفط وأداء قطاع التكنولوجيا القوي شهية المخاطرة لدى بيتكوين. كما يعكس بقاء مؤشر ناسداك قويًا، بقيادة أسهم التكنولوجيا، انعكاسًا إيجابيًا على سوق العملات الرقمية، ما يساهم في تعافي بيتكوين من خسائرها الأخيرة. من ناحية أخرى، تظل الرسائل المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي عامل خطر كبير. إذ قد يؤدي تعزيز توقعات رفع إضافي للفائدة وارتفاع العوائد مجددًا إلى تشديد الأوضاع المالية وزيادة ضغوط البيع على بيتكوين.
فنيًا، تبرز 89 ألف دولار و92 ألف دولار كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما تبقى 83 ألف دولار و80 ألف دولار مستويات الدعم التي يجب مراقبتها على الجانب السلبي.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 89K | 83K |
| 92K | 80K |
| 95K | 77K |
