2023년 이후 첫 인상한 BoE, 파운드 지지 강화

EUR/USD · FX 메이저

유로존 인플레이션이 10월 4.0%로 상승한 데 이어, ECB 총재 크리스틴 라가르드가 12월 금리 결정이 향후 경제 데이터에 달려 있다고 언급하면서 추가 금리 인상 기대가 살아 있습니다.

오늘 미국의 비농업 고용, 실업률, 시간당 평균임금 데이터는 연준의 금리 기대에 미치는 영향으로 달러와 EUR/USD에 결정적입니다.

이 통화쌍에서는 1.1245 수준이 중요한 저항 구간으로 눈에 띄며, 하락 시 1.1175 수준을 첫 번째 강한 지지 지점으로 추적할 수 있습니다.

GBP/USD · FX 메이저

영란은행(BoE)은 최신 회의에서 정책금리를 25bp 인상해 3.75%에서 4.00%로 올렸습니다. 이는 BoE가 2023년 8월 이후 처음으로 금리를 인상한 것으로, 금리 중심의 파운드 지지력을 강화합니다.

오늘 미국의 비농업 고용, 실업률, 시간당 평균임금 데이터는 연준의 12월 금리 기대에 미치는 영향으로 달러와 GBP/USD에 결정적입니다.

이 통화쌍이 상승 흐름을 유지한다면 1.3430 수준이 강한 저항으로 눈에 띄며, 가능한 하락 시 1.3460 수준을 첫 번째 중요한 지지 구간으로 추적할 수 있습니다.

XAU/USD · 금속

금은 미국 중간선거 이후 랠리를 이어갔습니다. 달러와 채권금리가 되돌림(하락)하면서 2주 만에 최고 수준까지 상승했습니다. 수익을 내지 않는 귀금속의 매력을 높이는 핵심 요인 중 하나로, 달러 약세와 미 10년물 금리가 최근 수준 중 최저로 내려간 점이 꼽힙니다.

다만, 높은 금리 인상 기대가 완전히 사라지지 않았고 미국 경제활동도 견조하다는 점은 금 랠리의 지속에 리스크가 됩니다. 미국의 고용과 임금이 강하게 나오면 달러와 채권금리를 지지해 금의 회복을 제한할 수 있고, 반대로 결과가 약하면 상승 쪽으로 모멘텀이 더 붙을 수 있습니다.

XAG/USD · 금속

은은 최근 3개 거래 세션 동안 약 10% 상승해 $53를 상회했습니다. 이는 미국 중간선거 이후 달러와 채권금리가 하락한 데 힘입은 것으로, 이번 랠리는 금리 기대보다는 달러와 채권금리 하락이 핵심 동력이라는 점을 시사합니다.

다만 실물 공급 전망과 연준의 금리 기대 역시 중요합니다. 미국 고용 지표가 강하면 달러를 지지해 은에 부담을 줄 수 있고, 반대로 결과가 약하면 회복에 힘이 실릴 수 있습니다.

기술적으로는 $54와 $57이 각각 핵심 저항 수준으로, 하락 시 주목할 지지 수준은 $48과 $45입니다.

브렌트유 · 에너지

유가 시장에서는 정유(리파이닝) 운영과 글로벌 연료 수요의 변화가 주목받고 있습니다. 미국 정유사들은 더 높은 수익 마진을 노리기 위해 휘발유 생산을 줄이고 경유와 제트유 같은 중간유분 쪽으로 생산을 전환하고 있습니다. 전체 생산에서 휘발유 비중이 줄어드는 가운데, 경유 생산은 5년 평균을 상회하고 있어 정제상품 시장에서의 수급 균형이 바뀌고 있음을 보여줍니다.

이러한 배경에서 정유 마진, 경유·제트유 수요, 그리고 글로벌 정제(정유) 능력의 이동은 브렌트유의 중기 수급 균형에 여전히 중요합니다.

기술적으로는 $102와 $105가 각각 핵심 저항 수준으로, 하락 시 주목할 지지 수준은 $97과 $94입니다.

비트코인은 미국 중간선거 이후 형성했던 랠리를 유지하지 못하고 다시 조정을 받았습니다. 특히 AI와 반도체 섹터를 중심으로 한 미국 기술주의 급격한 매도는 암호화폐 시장의 위험 선호도를 약화시키고 있습니다.

미국에서 CLARITY Act의 향후 운명에 대한 불확실성도 암호화폐 섹터에 대한 규제 전망을 짓누르고 있습니다. 비트코인의 단기 방향은 기술주의 성과, 기관 자금 흐름, 그리고 글로벌 위험 선호도에 의해 계속 좌우될 가능성이 큽니다.

비트코인 · 암호화폐

79K 수준은 강한 저항으로 눈에 띄며, 하락 조정이 나타날 경우 73K 구간을 첫 번째 지지 구간으로 추적할 수 있습니다.