Cảnh báo rủi ro:CFD là các công cụ phức tạp và có mức rủi ro cao mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Các sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Điều quan trọng là phải hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm lời khuyên độc lập nếu cần thiết. Bạn nên cân nhắc kỹ liệu bạn có hiểu cách CFDs hoạt động và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro cao mất tiền hay không. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng.
Vui lòng xem xét Tài liệu pháp lý để hiểu rõ các rủi ro liên quan trước khi bạn đầu tư. Xem quyền và trách nhiệm của bạn với tư cách là khách hàng bán lẻ.
Tổng quan thị trường
Vĩ mô & Địa chính trị
Thị trường toàn cầu trở nên thận trọng hơn trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ bị bán tháo và căng thẳng quân sự ở Trung Đông gia tăng. Kỳ vọng về việc quản lý lĩnh vực AI tại Mỹ đang gây sức ép lên cổ phiếu bán dẫn, trong khi các vụ tấn công tàu chở dầu quanh eo biển Hormuz và bất định ngoại giao giữa Mỹ và Iran làm tăng biến động trên thị trường dầu.
Đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và các tín hiệu thắt chặt mới đang giữ cho mối lo ngại lạm phát vẫn hiện hữu. Tại Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm cho thấy thị trường lao động vẫn vững, trong khi năng suất tăng và chi phí lao động đơn vị giảm tạo ra bức tranh tích cực hơn. Dữ liệu việc làm và tiền lương của Mỹ hôm nay sẽ quyết định kỳ vọng lãi suất của Fed và hướng đi của đồng USD.
Lịch kinh tế hôm nay (GMT)
| Thời gian | Tiền tệ | Sự kiện | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | USD | Bảng lương phi nông nghiệp | 65K | 29K |
| 13:30 | USD | Tỷ lệ thất nghiệp | 4.2% | 4.2% |
| 13:30 | USD | Thu nhập bình quân theo giờ | 0.3% | 0.1% |
EUR/USD · FX Major
Sau khi lạm phát khu vực đồng euro tăng lên 4,0% trong tháng 10, nhận xét của Chủ tịch ECB Christine Lagarde rằng quyết định lãi suất tháng 12 sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới đang giữ cho kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất mới vẫn còn hiệu lực.
Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp Mỹ hôm nay, tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập bình quân theo giờ sẽ quyết định đồng USD và EUR/USD thông qua tác động của chúng lên kỳ vọng lãi suất của Fed.
Với cặp tỷ giá này, mốc 1.1245 nổi bật như vùng kháng cự quan trọng, trong khi ở chiều giảm, mốc 1.1175 có thể được theo dõi như điểm hỗ trợ mạnh đầu tiên.
| Kháng cự | Hỗ trợ |
|---|---|
| 1.1245 | 1.1175 |
| 1.1275 | 1.1145 |
| 1.1300 | 1.1115 |
GBP/USD · FX Major
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã nâng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp gần nhất, từ 3,75% lên 4,00%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của BoE kể từ tháng 8/2023, qua đó củng cố hỗ trợ cho đồng bảng Anh nhờ yếu tố lãi suất.
Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp Mỹ hôm nay, tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập bình quân theo giờ sẽ quyết định đồng USD và GBP/USD thông qua tác động của chúng lên kỳ vọng lãi suất của Fed trong tháng 12.
Nếu cặp tỷ giá tiếp tục duy trì đà đi lên, mốc 1.3430 nổi bật như một vùng kháng cự mạnh, trong khi ở chiều giảm có thể theo dõi mốc 1.3460 như vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên.
| Kháng cự | Hỗ trợ |
|---|---|
| 1.3430 | 1.3460 |
| 1.3450 | 1.3440 |
| 1.3470 | 1.3420 |
XAU/USD · Kim loại
Vàng kéo dài đà tăng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm, qua đó chạm mức cao nhất trong hai tuần. Sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong thời gian gần đây là một trong những yếu tố chính làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lãi.
Tuy nhiên, việc kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cùng với hoạt động kinh tế Mỹ vẫn vững, tạo rủi ro cho đà tiếp diễn của đợt tăng giá vàng. Dữ liệu việc làm và tiền lương mạnh của Mỹ có thể hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu, qua đó hạn chế đà phục hồi của vàng; ngược lại, kết quả yếu hơn có thể tạo thêm động lực cho chiều tăng.
Về mặt kỹ thuật, 4070 và 4100 lần lượt nổi bật là các mức kháng cự quan trọng, trong khi 4015 và 3985 vẫn là các mức hỗ trợ cần theo dõi ở chiều giảm.| Kháng cự | Hỗ trợ |
|---|---|
| 4070 | 4015 |
| 4100 | 3985 |
| 4130 | 3955 |
XAG/USD · Kim loại
Bạc tăng khoảng 10% trong ba phiên giao dịch gần đây lên trên 53 USD, được hỗ trợ bởi đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Đà tăng này cho thấy nhiều hơn sự suy giảm của đồng USD và lợi suất trái phiếu, chứ không phải kỳ vọng về lãi suất, là động lực chính.
Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung vật chất và kỳ vọng lãi suất của Fed vẫn là những yếu tố quan trọng. Dữ liệu việc làm Mỹ mạnh có thể hỗ trợ đồng USD và gây áp lực lên bạc, trong khi kết quả yếu hơn có thể củng cố đà phục hồi.
Về mặt kỹ thuật, 54 USD và 57 USD lần lượt nổi bật là các mức kháng cự quan trọng, trong khi 48 USD và 45 USD vẫn là các mức hỗ trợ cần theo dõi ở chiều giảm.
| Kháng cự | Hỗ trợ |
|---|---|
| $54 | $48 |
| $57 | $45 |
| $60 | $42 |
Dầu Brent · Năng lượng
Trên thị trường dầu, hoạt động của các nhà máy lọc dầu và sự thay đổi nhu cầu nhiên liệu toàn cầu đang thu hút sự chú ý. Các nhà máy lọc dầu Mỹ đang chuyển hướng sản xuất từ xăng sang các sản phẩm chưng cất trung gian như diesel và jet fuel để nắm bắt biên lợi nhuận cao hơn. Tỷ trọng xăng trong tổng sản lượng giảm, cùng với việc sản xuất diesel cao hơn mức trung bình 5 năm, cho thấy sự thay đổi trong cán cân cung-cầu của thị trường sản phẩm lọc dầu.
Trong bối cảnh đó, biên lợi nhuận lọc dầu, nhu cầu diesel và jet fuel, cùng với các thay đổi về năng lực lọc dầu toàn cầu vẫn là những yếu tố quan trọng đối với cán cân cung-cầu dầu Brent trong trung hạn.
Về mặt kỹ thuật, 102 USD và 105 USD lần lượt nổi bật là các mức kháng cự quan trọng, trong khi 97 USD và 94 USD vẫn là các mức hỗ trợ cần theo dõi ở chiều giảm.
| Kháng cự | Hỗ trợ |
|---|---|
| $102 | $97 |
| $105 | $94 |
| $108 | $91 |
Bitcoin không giữ được đà tăng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ và lại điều chỉnh. Các đợt bán mạnh cổ phiếu công nghệ tại Mỹ, đặc biệt ở nhóm AI và bán dẫn, cũng đang làm suy yếu khẩu vị rủi ro trên thị trường crypto.
Sự không chắc chắn về tương lai của Đạo luật CLARITY tại Mỹ cũng đang gây sức ép lên triển vọng quy định đối với lĩnh vực crypto. Hướng đi ngắn hạn của Bitcoin sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi diễn biến của cổ phiếu công nghệ, dòng tiền vào các quỹ tổ chức và khẩu vị rủi ro toàn cầu.
Bitcoin · Crypto
Mốc 79K nổi bật như một vùng kháng cự mạnh, trong khi khu vực 73K có thể được theo dõi như vùng hỗ trợ đầu tiên trong các nhịp điều chỉnh.
| Kháng cự | Hỗ trợ |
|---|---|
| 79K | 73K |
| 82K | 70K |
| 85K | 67K |
