تحذير من المخاطر:العقود مقابل الفروقات (CFDs) أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية قد تؤدي إلى خسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لجميع المستثمرين. من المهم فهم المخاطر المرتبطة بالكامل وطلب مشورة مستقلة عند الحاجة. يجب أن تفكر بعناية فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العالية المترتبة على خسارة الأموال. قد تنخفض قيمة استثمارك وكذلك قد ترتفع.
يرجى مراجعة المستندات القانونية لفهم المخاطر المرتبطة قبل أن تستثمر. اطّلع على حقوقك ومسؤولياتك بوصفك عميلاً تجزئة.
نظرة عامة على السوق
الاقتصاد الكلي & الجيوسياسة
تحولت الأسواق العالمية إلى حذر أكبر في ظل عمليات البيع بأسهم التكنولوجيا والتوتر العسكري في الشرق الأوسط. وتضغط توقعات تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة على أسهم أشباه الموصلات، بينما تؤدي هجمات الناقلات حول مضيق هرمز وعدم اليقين الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة التقلبات في سوق النفط.
إن رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة وإشارات التشديد الجديدة تبقي مخاوف التضخم حاضرة. وفي الولايات المتحدة، تشير تراجع مطالبات البطالة إلى سوق عمل مرن، بينما تعكس زيادة الإنتاجية وتراجع تكاليف العمالة للوحدة صورة أكثر إيجابية. وستكون بيانات التوظيف والأجور الأمريكية اليوم حاسمة لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي لاتجاهات أسعار الفائدة، وكذلك لاتجاه الدولار.
التقويم الاقتصادي اليوم (GMT)
| الوقت | العملة | الحدث | متوقع | سابق |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | USD | الوظائف غير الزراعية | 65K | 29K |
| 13:30 | USD | معدل البطالة | 4.2% | 4.2% |
| 13:30 | USD | متوسط الأجور بالساعة | 0.3% | 0.1% |
EUR/USD · العملات الأجنبية الرئيسية
بعد أن ارتفع تضخم منطقة اليورو إلى 4.0% في أكتوبر، فإن تعليق رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن قرار سعر الفائدة في ديسمبر سيعتمد على البيانات الاقتصادية القادمة يبقي توقعات رفع جديد للفائدة حية.
ستكون بيانات وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكية اليوم، ومعدل البطالة، ومتوسط الأجور بالساعة حاسمة للدولار وEUR/USD من خلال تأثيرها على توقعات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
بالنسبة للزوج، يبرز مستوى 1.1245 كمناطق مقاومة مهمة، بينما يمكن متابعة مستوى 1.1175 على الجانب السلبي باعتباره أول نقطة دعم قوية.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 1.1245 | 1.1175 |
| 1.1275 | 1.1145 |
| 1.1300 | 1.1115 |
GBP/USD · العملات الأجنبية الرئيسية
رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير، من 3.75% إلى 4.00%. ويُعد هذا أول رفع لسعر الفائدة من بنك إنجلترا منذ أغسطس 2023، ما يعزز الدعم المرتبط بتحركات أسعار الفائدة للجنيه الإسترليني.
ستكون بيانات وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكية اليوم، ومعدل البطالة، ومتوسط الأجور بالساعة حاسمة للدولار وGBP/USD من خلال تأثيرها على توقعات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر.
إذا حافظ الزوج على مساره الصاعد، يبرز مستوى 1.3430 كمقاومة قوية، بينما يمكن متابعة مستوى 1.3460 باعتباره أول منطقة دعم مهمة في حال حدوث تحركات هبوطية محتملة.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 1.3430 | 1.3460 |
| 1.3450 | 1.3440 |
| 1.3470 | 1.3420 |
XAU/USD · المعادن
واصل الذهب موجة صعوده عقب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، مدعومًا بتراجع الدولار وعوائد السندات، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال أسبوعين. ويأتي ضعف الدولار وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياته في الآونة الأخيرة ضمن أبرز العوامل التي تعزز جاذبية المعدن الثمين غير المدفوع بعائد.
ومع ذلك، فإن حقيقة أن توقعات رفع الفائدة المرتفعة لم تختفِ بالكامل، إلى جانب استمرار النشاط الاقتصادي الأمريكي، تشكل مخاطر على استمرار موجة صعود الذهب. فقد تدعم بيانات قوية عن التوظيف والأجور الدولار وعوائد السندات، ما يحد من تعافي الذهب، بينما قد تضيف النتائج الأضعف زخماً للحركة الصعودية.
فنيًا، يبرز 4070 و4100 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما تبقى 4015 و3985 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها على الجانب السلبي.| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 4070 | 4015 |
| 4100 | 3985 |
| 4130 | 3955 |
XAG/USD · المعادن
ارتفع الفضة بنحو 10% خلال جلسات التداول الثلاث الماضية إلى ما فوق 53 دولارًا، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. وتشير هذه الموجة الصعودية أكثر إلى هبوط الدولار وعوائد السندات، وليس إلى توقعات أسعار الفائدة، باعتبارهما المحرك الرئيسي.
من ناحية أخرى، تظل توقعات العرض الفعلي وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة عوامل مهمة. فقد تدعم بيانات قوية عن التوظيف في الولايات المتحدة الدولار وتضغط على الفضة، بينما قد تعزز النتائج الأضعف التعافي.
فنيًا، يبرز 54 و57 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما تبقى 48 و45 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها على الجانب السلبي.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| $54 | $48 |
| $57 | $45 |
| $60 | $42 |
خام برنت · الطاقة
في سوق النفط، تتجه الأنظار إلى عمليات التكرير والتحولات في الطلب العالمي على الوقود. إذ تقوم مصافي الولايات المتحدة بتحويل الإنتاج من البنزين إلى المقطرات المتوسطة مثل الديزل والوقود النفاث لالتقاط هوامش ربح أعلى. كما يشير انخفاض حصة البنزين من إجمالي الإنتاج، إلى جانب تشغيل إنتاج الديزل فوق متوسطه لخمس سنوات، إلى تغير في موازين العرض والطلب داخل سوق المنتجات المكررة.
وفي هذا السياق، تظل هوامش التكرير، والطلب على الديزل والوقود النفاث، والتحولات في الطاقة التكريرية العالمية عوامل مهمة لتحقيق توازن العرض والطلب لخام برنت على المدى المتوسط.
فنيًا، يبرز 102 و105 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما تبقى 97 و94 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها على الجانب السلبي.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| $102 | $97 |
| $105 | $94 |
| $108 | $91 |
فشل البيتكوين في الحفاظ على الارتفاع الذي حققه بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، ليتراجع مرة أخرى. كما أن عمليات البيع الحادة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، ولا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، تضعف شهية المخاطرة في سوق العملات الرقمية.
كما أن عدم اليقين بشأن مستقبل قانون CLARITY في الولايات المتحدة يثقل كاهل النظرة التنظيمية لقطاع العملات الرقمية. وسيظل اتجاه البيتكوين على المدى القصير يتشكل من خلال أداء أسهم التكنولوجيا، وتدفقات صناديق المؤسسات، وشهية المخاطرة العالمية.
Bitcoin · العملات الرقمية
يبرز مستوى 79K كمقاومة قوية، بينما يمكن متابعة منطقة 73K باعتبارها أول منطقة دعم في حال حدوث عمليات جني أرباح محتملة.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 79K | 73K |
| 82K | 70K |
| 85K | 67K |
