نخستین افزایش نرخ بانک مرکزی انگلیس از سال ۲۰۲۳، حمایت از پوند را تقویت کرد

EUR/USD · FX Major

پس از اینکه تورم منطقه یورو در ماه اکتبر به ۴.۰٪ رسید، اظهارنظر رئیس ECB، کریستین لاگارد، مبنی بر اینکه تصمیم نرخ بهره در دسامبر به داده‌های اقتصادیِ پیش‌رو بستگی دارد، انتظارات برای یک افزایش نرخ تازه را همچنان زنده نگه داشته است.

داده‌های امروز حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آمریکا، نرخ بیکاری و میانگین درآمد ساعتی برای دلار و EUR/USD از طریق اثرگذاری بر انتظارات نرخ فدرال تعیین‌کننده خواهد بود.

برای این جفت‌ارز، سطح ۱.۱۲۴۵ به عنوان یک ناحیه مقاومت مهم خودنمایی می‌کند؛ در سمت نزولی نیز سطح ۱.۱۱۷۵ را می‌توان به عنوان نخستین نقطه حمایت قدرتمند دنبال کرد.

GBP/USD · FX Major

بانک مرکزی انگلیس در آخرین نشست خود نرخ سیاستی را ۲۵ واحد پایه افزایش داد؛ از ۳.۷۵٪ به ۴.۰۰٪. این نخستین افزایش نرخ BoE از اوت ۲۰۲۳ است و حمایت مبتنی بر نرخ بهره برای استرلینگ را تقویت می‌کند.

داده‌های امروز حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آمریکا، نرخ بیکاری و میانگین درآمد ساعتی برای دلار و GBP/USD از طریق اثرگذاری بر انتظارات نرخ بهره دسامبر فدرال تعیین‌کننده خواهد بود.

اگر این جفت‌ارز مسیر صعودی خود را حفظ کند، سطح ۱.۳۴۳۰ به عنوان یک مقاومت قدرتمند خودنمایی می‌کند؛ و در سناریوی حرکت نزولی، سطح ۱.۳۴۶۰ را می‌توان به عنوان نخستین ناحیه حمایت مهم دنبال کرد.

XAU/USD · فلز

طلا رالی خود را پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا گسترش داد؛ با حمایت از کاهش دلار و بازده اوراق قرضه. این فلز به بالاترین سطح خود در دو هفته اخیر رسید. ضعف دلار و افت بازده ۱۰ ساله آمریکا به پایین‌ترین سطح در زمان‌های اخیر، از عوامل کلیدی تقویت‌کننده جذابیت فلز گرانبهای بدون بازده است.

با این حال، اینکه انتظارات برای افزایش نرخ بهره به طور کامل از بین نرفته و فعالیت اقتصادی آمریکا همچنان مقاوم است، می‌تواند ریسک ادامه رالی طلا را به همراه داشته باشد. داده‌های قوی اشتغال و دستمزد آمریکا ممکن است از دلار و بازده اوراق حمایت کند و بازیابی طلا را محدود سازد؛ در مقابل، نتایج ضعیف‌تر می‌تواند به حرکت صعودی شتاب بدهد.

XAG/USD · فلز

نقره در حدود ۱۰٪ طی سه جلسه معاملاتی گذشته رشد کرد و به بالای ۵۳ دلار رسید؛ با حمایت از کاهش دلار و بازده اوراق قرضه پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا. این رالی بیشتر به افت دلار و بازده اوراق مربوط است تا به انتظارات نرخ بهره به عنوان محرک اصلی.

از سوی دیگر، چشم‌انداز عرضه فیزیکی و انتظارات نرخ بهره فدرال همچنان مهم هستند. داده‌های قوی اشتغال آمریکا می‌تواند از دلار حمایت کند و بر نقره فشار بیاورد، در حالی که نتایج ضعیف‌تر می‌تواند به تقویت روند بازیابی کمک کند.

از نظر تکنیکال، به ترتیب ۵۴ و ۵۷ دلار به عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که ۴۸ و ۴۵ دلار همچنان سطوح حمایتی قابل پیگیری در سمت نزولی باقی می‌مانند.

نفت برنت · انرژی

در بازار نفت، عملیات پالایشگاه‌ها و تغییرات تقاضای جهانی سوخت به کانون توجه آمده است. پالایشگاه‌های آمریکا تولید را از بنزین به سمت میان‌مقطعی‌ها مانند دیزل و سوخت جت تغییر می‌دهند تا حاشیه سود بالاتری به دست آورند. کاهش سهم بنزین از کل تولید، همراه با اینکه تولید دیزل بالاتر از میانگین پنج‌ساله در جریان است، نشان می‌دهد تعادل عرضه-تقاضا در بازار فرآورده‌های پالایش‌شده در حال تغییر است.

در این چارچوب، حاشیه پالایشگاه‌ها، تقاضای دیزل و سوخت جت، و تغییرات در ظرفیت پالایش جهانی برای تعادل عرضه-تقاضای میان‌مدت نفت برنت همچنان مهم است.

از نظر تکنیکال، به ترتیب ۱۰۲ و ۱۰۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که ۹۷ و ۹۴ دلار همچنان سطوح حمایتی قابل پیگیری در سمت نزولی باقی می‌مانند.

بیت‌کوین نتوانست رالی‌ای را که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا آغاز کرده بود حفظ کند و دوباره عقب نشست. افت‌های تند در سهام فناوری آمریکا، به‌ویژه در بخش‌های هوش مصنوعی و نیمه‌رسانا، اشتهای ریسک را در بازار کریپتو تضعیف می‌کند.

عدم‌قطعیت درباره آینده قانون CLARITY در آمریکا نیز بر چشم‌انداز مقرراتی برای بخش کریپتو اثر می‌گذارد. جهت کوتاه‌مدت بیت‌کوین همچنان تحت تأثیر عملکرد سهام فناوری، جریان‌های نقدی صندوق‌های نهادی و اشتهای ریسک جهانی خواهد بود.

بیت‌کوین · کریپتو

سطح ۷۹K به عنوان یک مقاومت قدرتمند خودنمایی می‌کند، در حالی که محدوده ۷۳K را می‌توان به عنوان نخستین ناحیه حمایت در صورت اصلاح دنبال کرد.