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Resumen del mercado
Macroeconomía y geopolítica
Los mercados globales se volvieron más cautelosos en medio de las ventas en acciones tecnológicas y de la tensión militar en Oriente Medio. Las expectativas de regulación del sector de la IA en EE. UU. están presionando a las acciones de semiconductores, mientras que los ataques a petroleros alrededor del Estrecho de Ormuz y la incertidumbre diplomática entre EE. UU. e Irán están aumentando la volatilidad en el mercado del petróleo.
La subida de tipos del Banco de Inglaterra y las señales de un nuevo endurecimiento mantienen vivas las preocupaciones por la inflación. En EE. UU., la caída de las solicitudes iniciales de desempleo apunta a un mercado laboral resistente, mientras que el aumento de la productividad y la caída de los costos laborales unitarios dibujan un panorama más positivo. Los datos de empleo y salarios de EE. UU. de hoy serán decisivos para las expectativas de tipos de la Fed y la dirección del dólar.
Calendario económico de hoy (GMT)
| Hora | Ccy | Evento | Fcst | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | USD | Nóminas no agrícolas | 65K | 29K |
| 13:30 | USD | Tasa de desempleo | 4.2% | 4.2% |
| 13:30 | USD | Ganancias medias por hora | 0.3% | 0.1% |
EUR/USD · FX Major
Después de que la inflación de la zona euro subiera al 4,0% en octubre, el comentario de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, de que la decisión sobre el tipo de diciembre dependerá de los datos económicos que lleguen está manteniendo vivas las expectativas de una nueva subida de tipos.
Las nóminas no agrícolas de EE. UU. de hoy, la tasa de desempleo y los datos de ganancias medias por hora serán decisivos para el dólar y el EUR/USD a través de su efecto en las expectativas de tipos de la Fed.
Para el par, el nivel 1,1245 destaca como una zona de resistencia importante, mientras que en movimientos a la baja el nivel 1,1175 puede seguirse como el primer punto de soporte sólido.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 1.1245 | 1.1175 |
| 1.1275 | 1.1145 |
| 1.1300 | 1.1115 |
GBP/USD · FX Major
El Banco de Inglaterra subió su tasa de política en 25 puntos básicos en su última reunión, de 3,75% a 4,00%. Esto marca la primera subida de tipos del BoE desde agosto de 2023, reforzando el soporte para la libra impulsado por los tipos.
Las nóminas no agrícolas de EE. UU. de hoy, la tasa de desempleo y los datos de ganancias medias por hora serán decisivos para el dólar y el GBP/USD a través de su efecto en las expectativas de tipos de diciembre de la Fed.
Si el par mantiene su trayectoria alcista, el nivel 1,3430 destaca como una resistencia sólida, mientras que en posibles movimientos a la baja el nivel 1,3460 puede seguirse como la primera zona de soporte importante.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 1.3430 | 1.3460 |
| 1.3450 | 1.3440 |
| 1.3470 | 1.3420 |
XAU/USD · Metal
El oro extendió su rally tras las elecciones de mitad de mandato en EE. UU., respaldado por un retroceso del dólar y de los rendimientos de los bonos, alcanzando su nivel más alto en dos semanas. La debilidad del dólar y la caída del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE. UU. hasta su nivel más bajo en mucho tiempo se encuentran entre los factores clave que impulsan el atractivo del metal precioso que no paga rendimiento.
Dicho esto, el hecho de que las expectativas de nuevas subidas de tipos elevadas no se hayan desvanecido por completo, junto con una actividad económica estadounidense resistente, supone un riesgo para la continuidad del rally del oro. Unos datos sólidos de empleo y salarios en EE. UU. podrían respaldar al dólar y a los rendimientos de los bonos, limitando la recuperación del oro, mientras que resultados más débiles podrían añadir impulso al movimiento alcista.
Técnicamente, 4070 y 4100 destacan como niveles de resistencia clave, respectivamente, mientras que 4015 y 3985 siguen siendo los niveles de soporte a vigilar en el lado bajista.| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 4070 | 4015 |
| 4100 | 3985 |
| 4130 | 3955 |
XAG/USD · Metal
La plata subió aproximadamente un 10% en las últimas tres sesiones de negociación, por encima de 53 dólares, respaldada por un retroceso del dólar y de los rendimientos de los bonos tras las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. Este rally apunta más a la caída del dólar y de los rendimientos de los bonos que a las expectativas de tipos como principal motor.
Por otro lado, las perspectivas de oferta física y las expectativas de tipos de la Fed siguen siendo importantes. Unos datos sólidos de empleo en EE. UU. podrían respaldar al dólar y pesar sobre la plata, mientras que resultados más débiles podrían fortalecer la recuperación.
Técnicamente, 54 y 57 destacan como niveles de resistencia clave, respectivamente, mientras que 48 y 45 siguen siendo los niveles de soporte a vigilar en el lado bajista.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| $54 | $48 |
| $57 | $45 |
| $60 | $42 |
Petróleo Brent · Energía
En el mercado del petróleo, las operaciones de refinería y los cambios en la demanda global de combustibles están ganando protagonismo. Las refinerías de EE. UU. están desplazando la producción desde la gasolina hacia destilados medios como diésel y queroseno/jet fuel para capturar márgenes de beneficio más altos. La caída de la participación de la gasolina en la producción total, junto con la producción de diésel por encima del promedio de cinco años, apunta a un cambio en el equilibrio oferta-demanda en el mercado de productos refinados.
En este contexto, los márgenes de refinería, la demanda de diésel y queroseno/jet fuel, y los cambios en la capacidad global de refinación siguen siendo importantes para el equilibrio oferta-demanda del Brent a medio plazo.
Técnicamente, 102 y 105 destacan como niveles de resistencia clave, respectivamente, mientras que 97 y 94 siguen siendo los niveles de soporte a vigilar en el lado bajista.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| $102 | $97 |
| $105 | $94 |
| $108 | $91 |
Bitcoin no logró mantener el rally que había iniciado tras las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. y volvió a retroceder. Las fuertes caídas en las acciones tecnológicas de EE. UU., en particular en los sectores de IA y semiconductores, también están debilitando el apetito por el riesgo en el mercado cripto.
La incertidumbre sobre el futuro de la Ley CLARITY en EE. UU. también está pesando sobre el panorama regulatorio del sector cripto. La dirección a corto plazo de Bitcoin seguirá estando determinada por el desempeño de las acciones tecnológicas, los flujos de fondos institucionales y el apetito global por el riesgo.
Bitcoin · Cripto
El nivel 79K destaca como una resistencia sólida, mientras que el área de 73K puede seguirse como la primera zona de soporte en posibles retrocesos.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 79K | 73K |
| 82K | 70K |
| 85K | 67K |
