هشدار ریسک:CFDها ابزارهای پیچیده‌ای هستند و به‌دلیل استفاده از اهرم، با ریسک بالای از دست دادن سریع پول همراه‌اند. این محصولات ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشند. مهم است که ریسک‌های مرتبط را به‌طور کامل درک کنید و در صورت نیاز از مشاوره مستقل استفاده کنید. همچنین باید با دقت بررسی کنید که آیا نحوه عملکرد CFDها را می‌فهمید و آیا توان پذیرش ریسک بالای از دست دادن پول را دارید یا خیر. ارزش سرمایه‌گذاری شما ممکن است هم کاهش و هم افزایش یابد.
لطفاً موارد زیر را بررسی کنید اسناد حقوقی تا پیش از سرمایه‌گذاری، از ریسک‌های مرتبط آگاه شوید. حقوق و مسئولیت‌های خود را به‌عنوان یک مشتری خرد بررسی کنید.
نمای کلی بازار
کلان‌اقتصاد و ژئوپلیتیک
در حالی که شاخص‌های فعالیت منطقه‌ای آمریکا در تقویم قرار دارند، تحولاتی که بیشترین پتانسیل را برای تعیین جهت کلی هفته دارند، تصمیمات بانک‌های مرکزی همراه با داده‌های رشد و تورم آمریکا هستند. برای طلا و بیت‌کوین، انتظارات نرخ و حرکت دلار همچنان کلیدی است؛ برای نفت، شرایط عرضه و ریسک‌های ژئوپلیتیکی اهمیت دارد.
تقویم اقتصادی امروز (GMT)
| زمان | ارز | رویداد | پیش‌بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | EUR | اِلدرسون از ECB صحبت می‌کند | — | — |
| 17:00 | USD | حراج اوراق ۲ ساله | — | 4.787% |
EUR/USD · فارکس اصلی
با شروع هفته، تمرکز اصلی روی EUR/USD انتظارات سیاست پولی است که پیش از تصمیمات نرخ بهره این هفته فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا شکل می‌گیرد. در حالی که هفته گذشته در تلاش برای بازیابی در برابر دلار با مشکل مواجه شد، یورو پس از یک رشته افت‌های متوالی همچنان تحت فشار است و بازارها منتظر پیام‌های بانک مرکزی این هفته هستند تا جهت جفت‌ارز مشخص شود.
برای این جفت‌ارز، سطح 1.1220 به‌عنوان یک ناحیه مقاومت مهم برجسته است؛ در حرکت‌های نزولی نیز سطح 1.1200 را می‌توان به‌عنوان اولین نقطه حمایت قدرتمند دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 1.1220 | 1.1200 |
| 1.1240 | 1.1180 |
| 1.1260 | 1.1160 |
GBP/USD · فارکس اصلی
با آغاز هفته جدید برای GBP/USD، تمرکز بر چشم‌انداز رشد و مصرف در بریتانیا و همچنین حمایتی است که دلار از انتظارات نرخ دریافت می‌کند. در هفته‌های اخیر، استرلینگ در برابر دلار تحت فشار بوده و توجه سرمایه‌گذاران به رویکرد سیاستی بانک انگلستان (BoE) و فدرال رزرو (Fed) تغییر کرده است.
اگر این جفت‌ارز مسیر صعودی خود را حفظ کند، سطح 1.3380 به‌عنوان یک مقاومت قوی برجسته است؛ در حرکت‌های احتمالی نزولی نیز سطح 1.3350 را می‌توان به‌عنوان اولین ناحیه حمایت مهم دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 1.3380 | 1.3350 |
| 1.3400 | 1.3320 |
| 1.3420 | 1.3300 |
XAU/USD · فلز
فشار روی طلا ریشه در افزایش قیمت انرژی دارد؛ موضوعی که بار دیگر نگرانی‌های تورمی را تقویت می‌کند. باقی ماندن نفت در سطوح بالا، انتظاراتی را تقویت می‌کند که بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ‌ها را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارند و هزینه نگهداری طلا بدون بازده را افزایش می‌دهد. همچنین بازده اوراق قرضه آمریکا در سطح بالا و لحن قوی دلار از جمله عواملی هستند که بازیابی در قیمت نقدی طلا را دشوارتر می‌کنند.
از نظر تکنیکال، 4000 و 4005 به‌ترتیب به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح‌اند، در حالی که 3990 و 3980 سطوح حمایتی هستند که در سمت نزولی باید زیر نظر داشت.| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 4000 | 3990 |
| 4010 | 3980 |
| 4020 | 3950 |
XAG/USD · فلز
برای نقره، داده‌های آمریکا که نشان می‌دهد فعالیت اقتصادی همچنان مقاوم است می‌تواند از منظر تقاضای صنعتی حمایت‌کننده باشد. با این حال، رشد قوی که تورم و انتظارات نرخ را بالاتر می‌برد، می‌تواند فشار متضادی روی قیمت نقره به‌عنوان یک دارایی مالی وارد کند.
از نظر تکنیکال، به‌ترتیب $54 و $55 به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح‌اند، در حالی که $53 و $52 سطوح حمایتی هستند که در سمت نزولی باید زیر نظر داشت.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| $54 | $53 |
| $55 | $52 |
| $56 | $51 |
نفت برنت · انرژی
نفت برنت می‌تواند از انتظارات مربوط به تقاضای نفت حمایت بگیرد اگر اقتصاد آمریکا همچنان مقاوم بماند. با این حال، داده‌های قوی که دلار و بازده اوراق را نیز بالاتر می‌برد می‌تواند قیمت‌گذاری نفت را از مسیر شرایط مالی پیچیده کند. برای برنت در این هفته، اخبار جریان عرضه فیزیکی همچنان به اندازه داده‌های اقتصادی مهم است.
از نظر تکنیکال، به‌ترتیب $110 و $111 به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح‌اند، در حالی که $109 و $108 سطوح حمایتی هستند که در سمت نزولی باید زیر نظر داشت.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| $110 | $109 |
| $111 | $108 |
| $112 | $107 |
بیت‌کوین · کریپتو
تصمیم فدرال رزرو یکی از مهم‌ترین کاتالیزورهای هفته برای BTC/USD خواهد بود. اگر فدرال رزرو نرخ‌ها را ثابت نگه دارد و لحن محتاط‌تری درباره نشست‌های پیش رو ارائه کند (دیوِیش‌تر باشد)، با وارد کردن فشار نزولی بر بازده اوراق و دلار، این موضوع می‌تواند از بیت‌کوین حمایت کند.
سطح 80K به‌عنوان یک مقاومت قوی برجسته است، در حالی که ناحیه 79K را می‌توان به‌عنوان اولین ناحیه حمایت در صورت اصلاح‌های احتمالی دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 80K | 79K |
| 82K | 78K |
| 85K | 75K |
